汇添富大盘核心资产混合C基金净值查询(015116)
今天最新净值
1.1194
-0.0148 -1.32%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1610
0.0013 0.1135%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1194
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.3215亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王栩
近一月,汇添富大盘核心资产混合C(015116)基金累计收益率-4.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0084 |
0.75% |
| 2026-09-15 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0148 |
-1.32% |
| 2026-09-14 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0186 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0102 |
0.88% |
|
|
| 2026-09-02 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0192 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0112 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0113 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0158 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0106 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0225 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
015116 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0226 |
1.93% |
