汇添富大盘核心资产混合C基金净值查询(015116)

今天最新净值 1.1194 -0.0148 -1.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1610 0.0013 0.1135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1194
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.3215亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王栩

近一季汇添富大盘核心资产混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富大盘核心资产混合C(015116)基金累计收益率-3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1278	1.1278	1.1194	1.1194	0.0084	0.75%
2026-09-15	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1194	1.1194	1.1342	1.1342	-0.0148	-1.32%
2026-09-14	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1342	1.1342	1.1383	1.1383	-0.0041	-0.36%
2026-09-11	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1383	1.1383	1.1569	1.1569	-0.0186	-1.61%
2026-09-10	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1569	1.1569	1.1652	1.1652	-0.0083	-0.71%
2026-09-09	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1652	1.1652	1.1617	1.1617	0.0035	0.30%
2026-09-08	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1617	1.1617	1.1677	1.1677	-0.0060	-0.51%
2026-09-07	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1677	1.1677	1.1656	1.1656	0.0021	0.18%
2026-09-04	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1656	1.1656	1.1720	1.1720	-0.0064	-0.55%
2026-09-03	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1720	1.1720	1.1618	1.1618	0.0102	0.88%

2026-09-02	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1618	1.1618	1.1810	1.1810	-0.0192	-1.63%
2026-09-01	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1810	1.1810	1.1904	1.1904	-0.0094	-0.79%
2026-08-31	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1904	1.1904	1.1958	1.1958	-0.0054	-0.45%
2026-08-28	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1958	1.1958	1.1973	1.1973	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1973	1.1973	1.1903	1.1903	0.0070	0.59%
2026-08-26	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1903	1.1903	1.1791	1.1791	0.0112	0.95%
2026-08-25	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1791	1.1791	1.1844	1.1844	-0.0053	-0.45%
2026-08-24	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1844	1.1844	1.1957	1.1957	-0.0113	-0.95%
2026-08-21	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1957	1.1957	1.1799	1.1799	0.0158	1.34%
2026-08-20	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1799	1.1799	1.1693	1.1693	0.0106	0.91%
2026-08-19	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1693	1.1693	1.1918	1.1918	-0.0225	-1.89%
2026-08-18	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1918	1.1918	1.1930	1.1930	-0.0012	-0.10%
2026-08-17	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1930	1.1930	1.1704	1.1704	0.0226	1.93%
2026-08-14	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1704	1.1704	1.1718	1.1718	-0.0014	-0.12%
2026-08-13	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1718	1.1718	1.1854	1.1854	-0.0136	-1.15%

2026-08-12	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1854	1.1854	1.1734	1.1734	0.0120	1.02%
2026-08-11	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1734	1.1734	1.1936	1.1936	-0.0202	-1.72%
2026-08-10	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1936	1.1936	1.1881	1.1881	0.0055	0.46%
2026-08-07	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1881	1.1881	1.1648	1.1648	0.0233	2.00%
2026-08-06	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1648	1.1648	1.1675	1.1675	-0.0027	-0.23%
2026-08-05	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1675	1.1675	1.1363	1.1363	0.0312	2.75%
2026-08-04	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1363	1.1363	1.1277	1.1277	0.0086	0.76%
2026-08-03	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1277	1.1277	1.1414	1.1414	-0.0137	-1.20%
2026-07-31	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1414	1.1414	1.1331	1.1331	0.0083	0.73%
2026-07-30	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1331	1.1331	1.1460	1.1460	-0.0129	-1.13%
2026-07-29	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1460	1.1460	1.1382	1.1382	0.0078	0.69%
2026-07-28	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1382	1.1382	1.1581	1.1581	-0.0199	-1.72%
2026-07-27	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1581	1.1581	1.1456	1.1456	0.0125	1.09%
2026-07-24	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1456	1.1456	1.1600	1.1600	-0.0144	-1.24%
2026-07-23	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1600	1.1600	1.1586	1.1586	0.0014	0.12%
2026-07-22	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1586	1.1586	1.1559	1.1559	0.0027	0.23%
2026-07-21	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1559	1.1559	1.1151	1.1151	0.0408	3.66%
2026-07-20	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1151	1.1151	1.0981	1.0981	0.0170	1.55%
2026-07-17	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.0981	1.0981	1.1477	1.1477	-0.0496	-4.32%
2026-07-16	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1477	1.1477	1.1594	1.1594	-0.0117	-1.01%
2026-07-15	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1594	1.1594	1.1490	1.1490	0.0104	0.91%
2026-07-14	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1490	1.1490	1.1310	1.1310	0.0180	1.59%
2026-07-13	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1310	1.1310	1.1432	1.1432	-0.0122	-1.07%
2026-07-10	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1432	1.1432	1.1582	1.1582	-0.0150	-1.30%
2026-07-09	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1582	1.1582	1.1332	1.1332	0.0250	2.21%
2026-07-08	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1332	1.1332	1.1312	1.1312	0.0020	0.18%
2026-07-07	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1312	1.1312	1.1459	1.1459	-0.0147	-1.28%
2026-07-06	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1459	1.1459	1.1441	1.1441	0.0018	0.16%
2026-07-03	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1441	1.1441	1.1266	1.1266	0.0175	1.55%
2026-07-02	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1266	1.1266	1.1505	1.1505	-0.0239	-2.08%
2026-07-01	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1505	1.1505	1.1523	1.1523	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1523	1.1523	1.1469	1.1469	0.0054	0.47%
2026-06-29	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1469	1.1469	1.1221	1.1221	0.0248	2.21%
2026-06-26	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1221	1.1221	1.1511	1.1511	-0.0290	-2.52%
2026-06-25	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1511	1.1511	1.1505	1.1505	0.0006	0.05%
2026-06-24	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1505	1.1505	1.1356	1.1356	0.0149	1.31%
2026-06-23	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1356	1.1356	1.1685	1.1685	-0.0329	-2.82%
2026-06-22	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1685	1.1685	1.1560	1.1560	0.0125	1.08%
2026-06-18	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1560	1.1560	1.1591	1.1591	-0.0031	-0.27%
2026-06-17	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1591	1.1591	1.1464	1.1464	0.0127	1.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%