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博时恒元6个月持有期混合C - 基金主页(代码:011396)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9491 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8748 0.0000 -0.0036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9491
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0837亿
最近资产：0.97亿
基金公司：博时基金
基金经理：卓若伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.40%	0.01%	-0.11%	-1.97%	3.03%	9.43%	4.42%	-12.29%
同类排名	110/1272	235/1337	162/1341	1018/1324	430/1238	826/1182	1015/1136	-

博时恒元6个月持有期混合C(011396)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9535	0.46%
2026-09-17	0.9491	-0.01%
2026-09-16	0.9492	0.73%
2026-09-15	0.9423	-0.05%
2026-09-14	0.9428	-0.44%
2026-09-11	0.9470	-0.21%

博时恒元6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001309	德明利	0.0000	2.12%	8.92%
301308	江波龙	0.0000	1.98%	5.65%
688525	XD佰维存	0.0000	1.87%	2.89%
688008	澜起科技	0.0000	1.66%	0.56%
688072	拓荆科技	0.0000	1.40%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	1.39%	1.84%
002371	北方华创	0.0000	1.12%	-0.09%
002463	沪电股份	0.0000	1.10%	2.55%
688766	普冉股份	0.0000	1.08%	-3.67%
300308	中际旭创	0.0000	0.89%	0.60%

博时恒元6个月持有期混合C(011396)基金档案

基金代码	011396	基金简称	博时恒元6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-03-08~2021-03-12	成立日期	2021-03-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	卓若伟	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.97亿	最近份额	1.0837亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%