博时恒元6个月持有期混合C基金净值查询(011396)

今天最新净值 0.9423 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8748 0.0000 -0.0036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9423
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0837亿
最近资产：0.97亿
基金公司：博时基金
基金经理：卓若伟

近一季博时恒元6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时恒元6个月持有期混合C(011396)基金累计收益率-1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9492	0.9492	0.9423	0.9423	0.0069	0.73%
2026-09-15	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9423	0.9423	0.9428	0.9428	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9428	0.9428	0.9470	0.9470	-0.0042	-0.44%
2026-09-11	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9470	0.9470	0.9490	0.9490	-0.0020	-0.21%
2026-09-10	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9490	0.9490	0.9516	0.9516	-0.0026	-0.27%
2026-09-09	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9516	0.9516	0.9483	0.9483	0.0033	0.35%
2026-09-08	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9483	0.9483	0.9508	0.9508	-0.0025	-0.26%
2026-09-07	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9508	0.9508	0.9345	0.9345	0.0163	1.74%
2026-09-04	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9345	0.9345	0.9429	0.9429	-0.0084	-0.89%
2026-09-03	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9429	0.9429	0.9405	0.9405	0.0024	0.26%

2026-09-02	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9405	0.9405	0.9440	0.9440	-0.0035	-0.37%
2026-09-01	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9440	0.9440	0.9500	0.9500	-0.0060	-0.63%
2026-08-31	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9500	0.9500	0.9456	0.9456	0.0044	0.47%
2026-08-28	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9456	0.9456	0.9477	0.9477	-0.0021	-0.22%
2026-08-27	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9477	0.9477	0.9363	0.9363	0.0114	1.22%
2026-08-26	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9363	0.9363	0.9327	0.9327	0.0036	0.39%
2026-08-25	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9327	0.9327	0.9295	0.9295	0.0032	0.34%
2026-08-24	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9295	0.9295	0.9376	0.9376	-0.0081	-0.86%
2026-08-21	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9376	0.9376	0.9307	0.9307	0.0069	0.74%
2026-08-20	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9307	0.9307	0.9274	0.9274	0.0033	0.36%
2026-08-19	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9274	0.9274	0.9464	0.9464	-0.0190	-2.01%
2026-08-18	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9464	0.9464	0.9501	0.9501	-0.0037	-0.39%
2026-08-17	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9501	0.9501	0.9418	0.9418	0.0083	0.88%
2026-08-14	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9418	0.9418	0.9374	0.9374	0.0044	0.47%
2026-08-13	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9374	0.9374	0.9379	0.9379	-0.0005	-0.05%

2026-08-12	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9379	0.9379	0.9307	0.9307	0.0072	0.77%
2026-08-11	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9307	0.9307	0.9312	0.9312	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9312	0.9312	0.9339	0.9339	-0.0027	-0.29%
2026-08-07	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9339	0.9339	0.9256	0.9256	0.0083	0.90%
2026-08-06	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9256	0.9256	0.9234	0.9234	0.0022	0.24%
2026-08-05	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9234	0.9234	0.9164	0.9164	0.0070	0.76%
2026-08-04	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9164	0.9164	0.9067	0.9067	0.0097	1.07%
2026-08-03	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9067	0.9067	0.9090	0.9090	-0.0023	-0.25%
2026-07-31	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9090	0.9090	0.9085	0.9085	0.0005	0.06%
2026-07-30	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9085	0.9085	0.9135	0.9135	-0.0050	-0.55%
2026-07-29	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9135	0.9135	0.9129	0.9129	0.0006	0.07%
2026-07-28	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9129	0.9129	0.9198	0.9198	-0.0069	-0.75%
2026-07-27	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9198	0.9198	0.9164	0.9164	0.0034	0.37%
2026-07-24	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9164	0.9164	0.9167	0.9167	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9167	0.9167	0.9179	0.9179	-0.0012	-0.13%
2026-07-22	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9179	0.9179	0.9201	0.9201	-0.0022	-0.24%
2026-07-21	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9201	0.9201	0.9105	0.9105	0.0096	1.05%
2026-07-20	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9105	0.9105	0.9167	0.9167	-0.0062	-0.68%
2026-07-17	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9167	0.9167	0.9342	0.9342	-0.0175	-1.87%
2026-07-16	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9342	0.9342	0.9488	0.9488	-0.0146	-1.54%
2026-07-15	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9488	0.9488	0.9589	0.9589	-0.0101	-1.05%
2026-07-14	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9589	0.9589	0.9482	0.9482	0.0107	1.13%
2026-07-13	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9482	0.9482	0.9626	0.9626	-0.0144	-1.50%
2026-07-10	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9626	0.9626	0.9764	0.9764	-0.0138	-1.41%
2026-07-09	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9764	0.9764	0.9564	0.9564	0.0200	2.09%
2026-07-08	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9564	0.9564	0.9604	0.9604	-0.0040	-0.42%
2026-07-07	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9604	0.9604	0.9670	0.9670	-0.0066	-0.68%
2026-07-06	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9670	0.9670	0.9685	0.9685	-0.0015	-0.15%
2026-07-03	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9685	0.9685	0.9668	0.9668	0.0017	0.18%
2026-07-02	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9668	0.9668	0.9886	0.9886	-0.0218	-2.21%
2026-07-01	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9886	0.9886	0.9972	0.9972	-0.0086	-0.86%
2026-06-30	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9972	0.9972	0.9874	0.9874	0.0098	0.99%
2026-06-29	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9874	0.9874	0.9832	0.9832	0.0042	0.43%
2026-06-26	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9832	0.9832	0.9902	0.9902	-0.0070	-0.71%
2026-06-25	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9902	0.9902	0.9753	0.9753	0.0149	1.53%
2026-06-24	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9753	0.9753	0.9661	0.9661	0.0092	0.95%
2026-06-23	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9661	0.9661	0.9724	0.9724	-0.0063	-0.65%
2026-06-22	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9724	0.9724	0.9706	0.9706	0.0018	0.19%
2026-06-18	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9706	0.9706	0.9682	0.9682	0.0024	0.25%
2026-06-17	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9682	0.9682	0.9633	0.9633	0.0049	0.51%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%