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广发价值优选混合A - 基金主页(代码:011134)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0341 -0.0160 -1.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9320 0.0407 4.5635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0341
成立日期：2021-03-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.8310亿
最近资产：4.36亿
基金公司：广发基金
基金经理：王明旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.01%	-1.83%	0.35%	-6.21%	14.94%	24.16%	13.88%	-9.76%
同类排名	588/4984	1882/5415	587/5423	2873/5360	1266/4727	3464/4210	2520/3662	-

广发价值优选混合A(011134)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0239	-0.99%
2026-09-14	1.0341	-1.55%
2026-09-11	1.0501	-0.34%
2026-09-10	1.0537	-0.14%
2026-09-09	1.0552	0.08%
2026-09-08	1.0544	0.09%

广发价值优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.69%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.32%	0.60%
300059	东方财富	0.0000	6.54%	0.82%
600519	贵州茅台	0.0000	5.51%	-0.05%
600482	中国动力	0.0000	5.16%	4.69%
600549	厦门钨业	0.0000	5.04%	7.22%
300274	阳光电源	0.0000	5.02%	-2.29%
301205	联特科技	0.0000	4.86%	7.70%
600875	东方电气	0.0000	4.86%	4.24%

广发价值优选混合A(011134)基金档案

基金代码	011134	基金简称	广发价值优选混合A	基金全称
发行日期	2021-03-12~2021-03-18	成立日期	2021-03-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王明旭	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	4.36亿	最近份额	4.8310亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.6243	3.41%
广发产业甄选混合C	1.6073	3.41%
科芯片GF	1.1922	1.90%
芯片ETF广发	1.0691	1.80%
上证科创	0.9854	1.52%
广发科创50ETF发起式联接A	1.1066	1.44%
广发科创50ETF发起式联接C	1.0904	1.43%
芯设计GF	0.6281	1.14%
广发创新成长混合A	0.9635	1.11%
广发创新成长混合C	0.9598	1.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%