广发价值优选混合A基金净值查询(011134)

今天最新净值 1.0318 0.0079 0.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9320 0.0407 4.5635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0318
成立日期：2021-03-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.8310亿
最近资产：4.36亿
基金公司：广发基金
基金经理：王明旭

近一季广发价值优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发价值优选混合A(011134)基金累计收益率-9.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011134	广发价值优选混合A	1.0285	1.0285	1.0318	1.0318	-0.0033	-0.32%
2026-09-16	011134	广发价值优选混合A	1.0318	1.0318	1.0239	1.0239	0.0079	0.77%
2026-09-15	011134	广发价值优选混合A	1.0239	1.0239	1.0341	1.0341	-0.0102	-0.99%
2026-09-14	011134	广发价值优选混合A	1.0341	1.0341	1.0501	1.0501	-0.0160	-1.55%
2026-09-11	011134	广发价值优选混合A	1.0501	1.0501	1.0537	1.0537	-0.0036	-0.34%
2026-09-10	011134	广发价值优选混合A	1.0537	1.0537	1.0552	1.0552	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	011134	广发价值优选混合A	1.0552	1.0552	1.0544	1.0544	0.0008	0.08%
2026-09-08	011134	广发价值优选混合A	1.0544	1.0544	1.0534	1.0534	0.0010	0.09%
2026-09-07	011134	广发价值优选混合A	1.0534	1.0534	1.0387	1.0387	0.0147	1.42%
2026-09-04	011134	广发价值优选混合A	1.0387	1.0387	1.0383	1.0383	0.0004	0.04%

2026-09-03	011134	广发价值优选混合A	1.0383	1.0383	1.0339	1.0339	0.0044	0.43%
2026-09-02	011134	广发价值优选混合A	1.0339	1.0339	1.0524	1.0524	-0.0185	-1.76%
2026-09-01	011134	广发价值优选混合A	1.0524	1.0524	1.0604	1.0604	-0.0080	-0.75%
2026-08-31	011134	广发价值优选混合A	1.0604	1.0604	1.0501	1.0501	0.0103	0.98%
2026-08-28	011134	广发价值优选混合A	1.0501	1.0501	1.0518	1.0518	-0.0017	-0.16%
2026-08-27	011134	广发价值优选混合A	1.0518	1.0518	1.0325	1.0325	0.0193	1.87%
2026-08-26	011134	广发价值优选混合A	1.0325	1.0325	1.0272	1.0272	0.0053	0.52%
2026-08-25	011134	广发价值优选混合A	1.0272	1.0272	1.0347	1.0347	-0.0075	-0.73%
2026-08-24	011134	广发价值优选混合A	1.0347	1.0347	1.0374	1.0374	-0.0027	-0.26%
2026-08-21	011134	广发价值优选混合A	1.0374	1.0374	1.0302	1.0302	0.0072	0.70%
2026-08-20	011134	广发价值优选混合A	1.0302	1.0302	1.0198	1.0198	0.0104	1.02%
2026-08-19	011134	广发价值优选混合A	1.0198	1.0198	1.0448	1.0448	-0.0250	-2.39%
2026-08-18	011134	广发价值优选混合A	1.0448	1.0448	1.0455	1.0455	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	011134	广发价值优选混合A	1.0455	1.0455	1.0305	1.0305	0.0150	1.46%
2026-08-14	011134	广发价值优选混合A	1.0305	1.0305	1.0199	1.0199	0.0106	1.04%

2026-08-13	011134	广发价值优选混合A	1.0199	1.0199	1.0253	1.0253	-0.0054	-0.53%
2026-08-12	011134	广发价值优选混合A	1.0253	1.0253	1.0133	1.0133	0.0120	1.18%
2026-08-11	011134	广发价值优选混合A	1.0133	1.0133	1.0148	1.0148	-0.0015	-0.15%
2026-08-10	011134	广发价值优选混合A	1.0148	1.0148	1.0146	1.0146	0.0002	0.02%
2026-08-07	011134	广发价值优选混合A	1.0146	1.0146	1.0128	1.0128	0.0018	0.18%
2026-08-06	011134	广发价值优选混合A	1.0128	1.0128	0.9978	0.9978	0.0150	1.50%
2026-08-05	011134	广发价值优选混合A	0.9978	0.9978	1.0013	1.0013	-0.0035	-0.35%
2026-08-04	011134	广发价值优选混合A	1.0013	1.0013	0.9772	0.9772	0.0241	2.47%
2026-08-03	011134	广发价值优选混合A	0.9772	0.9772	0.9827	0.9827	-0.0055	-0.56%
2026-07-31	011134	广发价值优选混合A	0.9827	0.9827	0.9672	0.9672	0.0155	1.60%
2026-07-30	011134	广发价值优选混合A	0.9672	0.9672	0.9937	0.9937	-0.0265	-2.67%
2026-07-29	011134	广发价值优选混合A	0.9937	0.9937	0.9749	0.9749	0.0188	1.93%
2026-07-28	011134	广发价值优选混合A	0.9749	0.9749	1.0245	1.0245	-0.0496	-4.84%
2026-07-27	011134	广发价值优选混合A	1.0245	1.0245	1.0069	1.0069	0.0176	1.75%
2026-07-24	011134	广发价值优选混合A	1.0069	1.0069	1.0330	1.0330	-0.0261	-2.53%
2026-07-23	011134	广发价值优选混合A	1.0330	1.0330	1.0207	1.0207	0.0123	1.21%
2026-07-22	011134	广发价值优选混合A	1.0207	1.0207	1.0265	1.0265	-0.0058	-0.57%
2026-07-21	011134	广发价值优选混合A	1.0265	1.0265	0.9881	0.9881	0.0384	3.89%
2026-07-20	011134	广发价值优选混合A	0.9881	0.9881	0.9704	0.9704	0.0177	1.82%
2026-07-17	011134	广发价值优选混合A	0.9704	0.9704	1.0252	1.0252	-0.0548	-5.35%
2026-07-16	011134	广发价值优选混合A	1.0252	1.0252	1.0564	1.0564	-0.0312	-2.95%
2026-07-15	011134	广发价值优选混合A	1.0564	1.0564	1.0613	1.0613	-0.0049	-0.46%
2026-07-14	011134	广发价值优选混合A	1.0613	1.0613	1.0227	1.0227	0.0386	3.77%
2026-07-13	011134	广发价值优选混合A	1.0227	1.0227	1.0451	1.0451	-0.0224	-2.14%
2026-07-10	011134	广发价值优选混合A	1.0451	1.0451	1.0709	1.0709	-0.0258	-2.41%
2026-07-09	011134	广发价值优选混合A	1.0709	1.0709	1.0507	1.0507	0.0202	1.92%
2026-07-08	011134	广发价值优选混合A	1.0507	1.0507	1.0601	1.0601	-0.0094	-0.89%
2026-07-07	011134	广发价值优选混合A	1.0601	1.0601	1.0784	1.0784	-0.0183	-1.70%
2026-07-06	011134	广发价值优选混合A	1.0784	1.0784	1.0745	1.0745	0.0039	0.36%
2026-07-03	011134	广发价值优选混合A	1.0745	1.0745	1.0702	1.0702	0.0043	0.40%
2026-07-02	011134	广发价值优选混合A	1.0702	1.0702	1.1132	1.1132	-0.0430	-3.86%
2026-07-01	011134	广发价值优选混合A	1.1132	1.1132	1.1235	1.1235	-0.0103	-0.92%
2026-06-30	011134	广发价值优选混合A	1.1235	1.1235	1.1005	1.1005	0.0230	2.09%
2026-06-29	011134	广发价值优选混合A	1.1005	1.1005	1.1031	1.1031	-0.0026	-0.24%
2026-06-26	011134	广发价值优选混合A	1.1031	1.1031	1.1528	1.1528	-0.0497	-4.51%
2026-06-25	011134	广发价值优选混合A	1.1528	1.1528	1.1391	1.1391	0.0137	1.20%
2026-06-24	011134	广发价值优选混合A	1.1391	1.1391	1.1408	1.1408	-0.0017	-0.15%
2026-06-23	011134	广发价值优选混合A	1.1408	1.1408	1.1840	1.1840	-0.0432	-3.65%
2026-06-22	011134	广发价值优选混合A	1.1840	1.1840	1.1568	1.1568	0.0272	2.35%
2026-06-18	011134	广发价值优选混合A	1.1568	1.1568	1.1392	1.1392	0.0176	1.54%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%