兴全可持续投资三年定开混合基金净值查询(019384)
今天最新净值
1.1697
-0.0015 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1983
0.0087 0.7279%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4697
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6526亿
- 最近资产：5.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何以广
近一月,兴全可持续投资三年定开混合(019384)基金累计收益率-4.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1695 |
1.4695 |
1.1697 |
1.4697 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1697 |
1.4697 |
1.1712 |
1.4712 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1712 |
1.4712 |
1.1838 |
1.4838 |
-0.0126 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1838 |
1.4838 |
1.1851 |
1.4851 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1851 |
1.4851 |
1.1852 |
1.4852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1852 |
1.4852 |
1.1871 |
1.4871 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1871 |
1.4871 |
1.1820 |
1.4820 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1820 |
1.4820 |
1.1904 |
1.4904 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1904 |
1.4904 |
1.1879 |
1.4879 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1879 |
1.4879 |
1.1987 |
1.4987 |
-0.0108 |
-0.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1987 |
1.4987 |
1.2107 |
1.5107 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2107 |
1.5107 |
1.2027 |
1.5027 |
0.0080 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2027 |
1.5027 |
1.2095 |
1.5095 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2095 |
1.5095 |
1.1988 |
1.4988 |
0.0107 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1988 |
1.4988 |
1.1931 |
1.4931 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1931 |
1.4931 |
1.1914 |
1.4914 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1914 |
1.4914 |
1.2227 |
1.5227 |
-0.0313 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2227 |
1.5227 |
1.2137 |
1.5137 |
0.0090 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2137 |
1.5137 |
1.2093 |
1.5093 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2093 |
1.5093 |
1.2611 |
1.5611 |
-0.0518 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2611 |
1.5611 |
1.2586 |
1.5586 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2586 |
1.5586 |
1.2268 |
1.5268 |
0.0318 |
2.59% |
