兴全可持续投资三年定开混合基金净值查询(019384)
今天最新净值
1.1697
-0.0015 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1983
0.0087 0.7279%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4697
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6526亿
- 最近资产：5.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何以广
近一季,兴全可持续投资三年定开混合(019384)基金累计收益率-10.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1695 |
1.4695 |
1.1697 |
1.4697 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1697 |
1.4697 |
1.1712 |
1.4712 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1712 |
1.4712 |
1.1838 |
1.4838 |
-0.0126 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1838 |
1.4838 |
1.1851 |
1.4851 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1851 |
1.4851 |
1.1852 |
1.4852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1852 |
1.4852 |
1.1871 |
1.4871 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1871 |
1.4871 |
1.1820 |
1.4820 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1820 |
1.4820 |
1.1904 |
1.4904 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1904 |
1.4904 |
1.1879 |
1.4879 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1879 |
1.4879 |
1.1987 |
1.4987 |
-0.0108 |
-0.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1987 |
1.4987 |
1.2107 |
1.5107 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2107 |
1.5107 |
1.2027 |
1.5027 |
0.0080 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2027 |
1.5027 |
1.2095 |
1.5095 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2095 |
1.5095 |
1.1988 |
1.4988 |
0.0107 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1988 |
1.4988 |
1.1931 |
1.4931 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1931 |
1.4931 |
1.1914 |
1.4914 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1914 |
1.4914 |
1.2227 |
1.5227 |
-0.0313 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2227 |
1.5227 |
1.2137 |
1.5137 |
0.0090 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2137 |
1.5137 |
1.2093 |
1.5093 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2093 |
1.5093 |
1.2611 |
1.5611 |
-0.0518 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2611 |
1.5611 |
1.2586 |
1.5586 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2586 |
1.5586 |
1.2268 |
1.5268 |
0.0318 |
2.59% |
| 2026-08-14 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2268 |
1.5268 |
1.2241 |
1.5241 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2241 |
1.5241 |
1.2277 |
1.5277 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2277 |
1.5277 |
1.2229 |
1.5229 |
0.0048 |
0.39% |
|
|
| 2026-08-11 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2229 |
1.5229 |
1.2258 |
1.5258 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2258 |
1.5258 |
1.2264 |
1.5264 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2264 |
1.5264 |
1.2036 |
1.5036 |
0.0228 |
1.89% |
| 2026-08-06 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2036 |
1.5036 |
1.2037 |
1.5037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2037 |
1.5037 |
1.1846 |
1.4846 |
0.0191 |
1.61% |
| 2026-08-04 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1846 |
1.4846 |
1.1631 |
1.4631 |
0.0215 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1631 |
1.4631 |
1.1765 |
1.4765 |
-0.0134 |
-1.14% |
| 2026-07-31 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1765 |
1.4765 |
1.1650 |
1.4650 |
0.0115 |
0.99% |
| 2026-07-30 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1650 |
1.4650 |
1.1930 |
1.4930 |
-0.0280 |
-2.35% |
| 2026-07-29 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1930 |
1.4930 |
1.1892 |
1.4892 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1892 |
1.4892 |
1.2285 |
1.5285 |
-0.0393 |
-3.20% |
| 2026-07-27 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2285 |
1.5285 |
1.2071 |
1.5071 |
0.0214 |
1.77% |
| 2026-07-24 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2071 |
1.5071 |
1.2199 |
1.5199 |
-0.0128 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2199 |
1.5199 |
1.2242 |
1.5242 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-07-22 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2242 |
1.5242 |
1.2430 |
1.5430 |
-0.0188 |
-1.51% |
| 2026-07-21 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2430 |
1.5430 |
1.1898 |
1.4898 |
0.0532 |
4.47% |
| 2026-07-20 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1898 |
1.4898 |
1.1993 |
1.4993 |
-0.0095 |
-0.79% |
| 2026-07-17 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.1993 |
1.4993 |
1.2603 |
1.5603 |
-0.0610 |
-4.84% |
| 2026-07-16 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2603 |
1.5603 |
1.2820 |
1.5820 |
-0.0217 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2820 |
1.5820 |
1.2964 |
1.5964 |
-0.0144 |
-1.11% |
| 2026-07-14 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2964 |
1.5964 |
1.2632 |
1.5632 |
0.0332 |
2.63% |
| 2026-07-13 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2632 |
1.5632 |
1.2889 |
1.5889 |
-0.0257 |
-1.99% |
| 2026-07-10 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2889 |
1.5889 |
1.3378 |
1.6378 |
-0.0489 |
-3.66% |
| 2026-07-09 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.3378 |
1.6378 |
1.2858 |
1.5858 |
0.0520 |
4.04% |
| 2026-07-08 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2858 |
1.5858 |
1.2965 |
1.5965 |
-0.0107 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2965 |
1.5965 |
1.2974 |
1.5974 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.2974 |
1.5974 |
1.3186 |
1.6186 |
-0.0212 |
-1.61% |
| 2026-07-03 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.3186 |
1.6186 |
1.3146 |
1.6146 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.3146 |
1.6146 |
1.3980 |
1.6980 |
-0.0834 |
-5.97% |
| 2026-07-01 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.3980 |
1.6980 |
1.4363 |
1.7363 |
-0.0383 |
-2.74% |
| 2026-06-30 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.4363 |
1.7363 |
1.3996 |
1.6996 |
0.0367 |
2.62% |
| 2026-06-29 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.3996 |
1.6996 |
1.4179 |
1.7179 |
-0.0183 |
-1.31% |
| 2026-06-26 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.4179 |
1.7179 |
1.4721 |
1.7721 |
-0.0542 |
-3.68% |
| 2026-06-25 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.4721 |
1.7721 |
1.4315 |
1.7315 |
0.0406 |
2.84% |
| 2026-06-24 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.4315 |
1.7315 |
1.3976 |
1.6976 |
0.0339 |
2.43% |
| 2026-06-23 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.3976 |
1.6976 |
1.4426 |
1.7426 |
-0.0450 |
-3.12% |
| 2026-06-22 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.4426 |
1.7426 |
1.4375 |
1.7375 |
0.0051 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.4375 |
1.7375 |
1.4116 |
1.7116 |
0.0259 |
1.83% |
| 2026-06-17 |
019384 |
兴全可持续投资三年定开混合 |
1.4116 |
1.7116 |
1.3871 |
1.6871 |
0.0245 |
1.77% |
