华泰MSCI中国A股联接C(MSCIETF联接C)基金净值查询(006293)
今天最新净值
1.5351
-0.0072 -0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5570
0.0001 0.0057%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9291
- 成立日期：2018-10-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1284亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近一月华泰MSCI中国A股联接C|MSCIETF联接C基金净值查询
近一月,华泰MSCI中国A股联接C(006293)基金累计收益率-3.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5279 |
1.9219 |
1.5351 |
1.9291 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5351 |
1.9291 |
1.5423 |
1.9363 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5423 |
1.9363 |
1.5572 |
1.9512 |
-0.0149 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5572 |
1.9512 |
1.5630 |
1.9570 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5630 |
1.9570 |
1.5586 |
1.9526 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5586 |
1.9526 |
1.5626 |
1.9566 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5626 |
1.9566 |
1.5532 |
1.9472 |
0.0094 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5532 |
1.9472 |
1.5586 |
1.9526 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5586 |
1.9526 |
1.5564 |
1.9504 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5564 |
1.9504 |
1.5765 |
1.9705 |
-0.0201 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5765 |
1.9705 |
1.5856 |
1.9796 |
-0.0091 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5856 |
1.9796 |
1.5788 |
1.9728 |
0.0068 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5788 |
1.9728 |
1.5841 |
1.9781 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5841 |
1.9781 |
1.5674 |
1.9614 |
0.0167 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5674 |
1.9614 |
1.5553 |
1.9493 |
0.0121 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5553 |
1.9493 |
1.5584 |
1.9524 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5584 |
1.9524 |
1.5750 |
1.9690 |
-0.0166 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5750 |
1.9690 |
1.5679 |
1.9619 |
0.0071 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5679 |
1.9619 |
1.5650 |
1.9590 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5650 |
1.9590 |
1.6108 |
2.0048 |
-0.0458 |
-2.84% |
| 2026-08-18 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6108 |
2.0048 |
1.6143 |
2.0083 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6143 |
2.0083 |
1.5906 |
1.9846 |
0.0237 |
1.49% |
