华泰MSCI中国A股联接C(MSCIETF联接C)基金净值查询(006293)
今天最新净值
1.5351
-0.0072 -0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5570
0.0001 0.0057%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9291
- 成立日期：2018-10-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1284亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近一年华泰MSCI中国A股联接C|MSCIETF联接C基金净值查询
近一年,华泰MSCI中国A股联接C(006293)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5279 |
1.9219 |
1.5351 |
1.9291 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5351 |
1.9291 |
1.5423 |
1.9363 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5423 |
1.9363 |
1.5572 |
1.9512 |
-0.0149 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5572 |
1.9512 |
1.5630 |
1.9570 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5630 |
1.9570 |
1.5586 |
1.9526 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5586 |
1.9526 |
1.5626 |
1.9566 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5626 |
1.9566 |
1.5532 |
1.9472 |
0.0094 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5532 |
1.9472 |
1.5586 |
1.9526 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5586 |
1.9526 |
1.5564 |
1.9504 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5564 |
1.9504 |
1.5765 |
1.9705 |
-0.0201 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5765 |
1.9705 |
1.5856 |
1.9796 |
-0.0091 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5856 |
1.9796 |
1.5788 |
1.9728 |
0.0068 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5788 |
1.9728 |
1.5841 |
1.9781 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5841 |
1.9781 |
1.5674 |
1.9614 |
0.0167 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5674 |
1.9614 |
1.5553 |
1.9493 |
0.0121 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5553 |
1.9493 |
1.5584 |
1.9524 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5584 |
1.9524 |
1.5750 |
1.9690 |
-0.0166 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5750 |
1.9690 |
1.5679 |
1.9619 |
0.0071 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5679 |
1.9619 |
1.5650 |
1.9590 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5650 |
1.9590 |
1.6108 |
2.0048 |
-0.0458 |
-2.84% |
| 2026-08-18 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6108 |
2.0048 |
1.6143 |
2.0083 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6143 |
2.0083 |
1.5906 |
1.9846 |
0.0237 |
1.49% |
| 2026-08-14 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5906 |
1.9846 |
1.5904 |
1.9844 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5904 |
1.9844 |
1.6001 |
1.9941 |
-0.0097 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6001 |
1.9941 |
1.5912 |
1.9852 |
0.0089 |
0.56% |
|
|
| 2026-08-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5912 |
1.9852 |
1.6047 |
1.9987 |
-0.0135 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6047 |
1.9987 |
1.6002 |
1.9942 |
0.0045 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6002 |
1.9942 |
1.5826 |
1.9766 |
0.0176 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5826 |
1.9766 |
1.5820 |
1.9760 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5820 |
1.9760 |
1.5584 |
1.9524 |
0.0236 |
1.51% |
| 2026-08-04 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5584 |
1.9524 |
1.5406 |
1.9346 |
0.0178 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5406 |
1.9346 |
1.5555 |
1.9495 |
-0.0149 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5555 |
1.9495 |
1.5410 |
1.9350 |
0.0145 |
0.94% |
| 2026-07-30 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5410 |
1.9350 |
1.5563 |
1.9503 |
-0.0153 |
-0.98% |
| 2026-07-29 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5563 |
1.9503 |
1.5470 |
1.9410 |
0.0093 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5470 |
1.9410 |
1.5850 |
1.9790 |
-0.0380 |
-2.40% |
| 2026-07-27 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5850 |
1.9790 |
1.5529 |
1.9469 |
0.0321 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5529 |
1.9469 |
1.5786 |
1.9726 |
-0.0257 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5786 |
1.9726 |
1.5762 |
1.9702 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5762 |
1.9702 |
1.5819 |
1.9759 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5819 |
1.9759 |
1.5373 |
1.9313 |
0.0446 |
2.90% |
| 2026-07-20 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5373 |
1.9313 |
1.5226 |
1.9166 |
0.0147 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5226 |
1.9166 |
1.5749 |
1.9689 |
-0.0523 |
-3.32% |
| 2026-07-16 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5749 |
1.9689 |
1.6006 |
1.9946 |
-0.0257 |
-1.61% |
| 2026-07-15 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6006 |
1.9946 |
1.6048 |
1.9988 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6048 |
1.9988 |
1.5759 |
1.9699 |
0.0289 |
1.83% |
| 2026-07-13 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5759 |
1.9699 |
1.6090 |
2.0030 |
-0.0331 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6090 |
2.0030 |
1.6337 |
2.0277 |
-0.0247 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6337 |
2.0277 |
1.5966 |
1.9906 |
0.0371 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5966 |
1.9906 |
1.6091 |
2.0031 |
-0.0125 |
-0.78% |
| 2026-07-07 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6091 |
2.0031 |
1.6267 |
2.0207 |
-0.0176 |
-1.08% |
| 2026-07-06 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6267 |
2.0207 |
1.6284 |
2.0224 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6284 |
2.0224 |
1.6184 |
2.0124 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6184 |
2.0124 |
1.6637 |
2.0577 |
-0.0453 |
-2.72% |
| 2026-07-01 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6637 |
2.0577 |
1.6693 |
2.0633 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-06-30 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6693 |
2.0633 |
1.6523 |
2.0463 |
0.0170 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6523 |
2.0463 |
1.6346 |
2.0286 |
0.0177 |
1.08% |
| 2026-06-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6346 |
2.0286 |
1.6790 |
2.0730 |
-0.0444 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6790 |
2.0730 |
1.6584 |
2.0524 |
0.0206 |
1.24% |
| 2026-06-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6584 |
2.0524 |
1.6481 |
2.0421 |
0.0103 |
0.62% |
| 2026-06-23 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6481 |
2.0421 |
1.6870 |
2.0810 |
-0.0389 |
-2.31% |
| 2026-06-22 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6870 |
2.0810 |
1.6503 |
2.0443 |
0.0367 |
2.22% |
| 2026-06-18 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6503 |
2.0443 |
1.6481 |
2.0421 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-06-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6481 |
2.0421 |
1.6323 |
2.0263 |
0.0158 |
0.97% |
| 2026-06-16 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6323 |
2.0263 |
1.6325 |
2.0265 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6325 |
2.0265 |
1.5960 |
1.9900 |
0.0365 |
2.29% |
| 2026-06-12 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5960 |
1.9900 |
1.5780 |
1.9720 |
0.0180 |
1.14% |
| 2026-06-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5780 |
1.9720 |
1.5820 |
1.9760 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5820 |
1.9760 |
1.5964 |
1.9904 |
-0.0144 |
-0.90% |
| 2026-06-09 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5964 |
1.9904 |
1.5659 |
1.9599 |
0.0305 |
1.95% |
| 2026-06-08 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5659 |
1.9599 |
1.6019 |
1.9959 |
-0.0360 |
-2.25% |
| 2026-06-05 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6019 |
1.9959 |
1.6275 |
2.0215 |
-0.0256 |
-1.57% |
| 2026-06-04 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6275 |
2.0215 |
1.6373 |
2.0313 |
-0.0098 |
-0.60% |
| 2026-06-03 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6373 |
2.0313 |
1.6310 |
2.0250 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6310 |
2.0250 |
1.6107 |
2.0047 |
0.0203 |
1.26% |
| 2026-06-01 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6107 |
2.0047 |
1.6282 |
2.0222 |
-0.0175 |
-1.07% |
| 2026-05-29 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6282 |
2.0222 |
1.6379 |
2.0319 |
-0.0097 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6379 |
2.0319 |
1.6351 |
2.0291 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6351 |
2.0291 |
1.6499 |
2.0439 |
-0.0148 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6499 |
2.0439 |
1.6438 |
2.0378 |
0.0061 |
0.37% |
| 2026-05-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6438 |
2.0378 |
1.6210 |
2.0150 |
0.0228 |
1.41% |
| 2026-05-22 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6210 |
2.0150 |
1.6036 |
1.9976 |
0.0174 |
1.09% |
| 2026-05-21 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6036 |
1.9976 |
1.6277 |
2.0217 |
-0.0241 |
-1.48% |
| 2026-05-20 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6277 |
2.0217 |
1.6282 |
2.0222 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6282 |
2.0222 |
1.6182 |
2.0122 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6182 |
2.0122 |
1.6242 |
2.0182 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6242 |
2.0182 |
1.6442 |
2.0382 |
-0.0200 |
-1.22% |
| 2026-05-14 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6442 |
2.0382 |
1.6731 |
2.0671 |
-0.0289 |
-1.73% |
| 2026-05-13 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6731 |
2.0671 |
1.6546 |
2.0486 |
0.0185 |
1.12% |
| 2026-05-12 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6546 |
2.0486 |
1.6581 |
2.0521 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6581 |
2.0521 |
1.6337 |
2.0277 |
0.0244 |
1.49% |
| 2026-05-08 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6337 |
2.0277 |
1.6422 |
2.0362 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6073 |
2.0013 |
1.6064 |
2.0004 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6064 |
2.0004 |
1.5894 |
1.9834 |
0.0170 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5894 |
1.9834 |
1.5944 |
1.9884 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5944 |
1.9884 |
1.5923 |
1.9863 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5923 |
1.9863 |
1.5964 |
1.9904 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5964 |
1.9904 |
1.6027 |
1.9967 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6027 |
1.9967 |
1.5903 |
1.9843 |
0.0124 |
0.78% |
| 2026-04-21 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5903 |
1.9843 |
1.5897 |
1.9837 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5897 |
1.9837 |
1.5801 |
1.9741 |
0.0096 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5801 |
1.9741 |
1.5824 |
1.9764 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5824 |
1.9764 |
1.5657 |
1.9597 |
0.0167 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5657 |
1.9597 |
1.5701 |
1.9641 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5701 |
1.9641 |
1.5521 |
1.9461 |
0.0180 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5521 |
1.9461 |
1.5496 |
1.9436 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-04-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5496 |
1.9436 |
1.5305 |
1.9245 |
0.0191 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5305 |
1.9245 |
1.5405 |
1.9345 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5405 |
1.9345 |
1.4896 |
1.8836 |
0.0509 |
3.42% |
| 2026-04-07 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4896 |
1.8836 |
1.4879 |
1.8819 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4879 |
1.8819 |
1.5004 |
1.8944 |
-0.0125 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5004 |
1.8944 |
1.5168 |
1.9108 |
-0.0164 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5168 |
1.9108 |
1.4933 |
1.8873 |
0.0235 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4933 |
1.8873 |
1.5082 |
1.9022 |
-0.0149 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5082 |
1.9022 |
1.5102 |
1.9042 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5102 |
1.9042 |
1.4996 |
1.8936 |
0.0106 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4996 |
1.8936 |
1.5184 |
1.9124 |
-0.0188 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5184 |
1.9124 |
1.4974 |
1.8914 |
0.0210 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4974 |
1.8914 |
1.4783 |
1.8723 |
0.0191 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4783 |
1.8723 |
1.5282 |
1.9222 |
-0.0499 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5282 |
1.9222 |
1.5360 |
1.9300 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5360 |
1.9300 |
1.5623 |
1.9563 |
-0.0263 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5623 |
1.9563 |
1.5569 |
1.9509 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-03-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5569 |
1.9509 |
1.5703 |
1.9643 |
-0.0134 |
-0.85% |
| 2026-03-16 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5703 |
1.9643 |
1.5710 |
1.9650 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5710 |
1.9650 |
1.5800 |
1.9740 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5800 |
1.9740 |
1.5848 |
1.9788 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5848 |
1.9788 |
1.5775 |
1.9715 |
0.0073 |
0.46% |
| 2026-03-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5775 |
1.9715 |
1.5595 |
1.9535 |
0.0180 |
1.15% |
| 2026-03-09 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5595 |
1.9535 |
1.5730 |
1.9670 |
-0.0135 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5730 |
1.9670 |
1.5679 |
1.9619 |
0.0051 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5679 |
1.9619 |
1.5542 |
1.9482 |
0.0137 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5542 |
1.9482 |
1.5711 |
1.9651 |
-0.0169 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5711 |
1.9651 |
1.5978 |
1.9918 |
-0.0267 |
-1.67% |
| 2026-03-02 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5978 |
1.9918 |
1.5935 |
1.9875 |
0.0043 |
0.27% |
| 2026-02-27 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5935 |
1.9875 |
1.5928 |
1.9868 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5928 |
1.9868 |
1.5938 |
1.9878 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5938 |
1.9878 |
1.5824 |
1.9764 |
0.0114 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5824 |
1.9764 |
1.5695 |
1.9635 |
0.0129 |
0.82% |
| 2026-02-13 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5695 |
1.9635 |
1.5891 |
1.9831 |
-0.0196 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5891 |
1.9831 |
1.5862 |
1.9802 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5862 |
1.9802 |
1.5863 |
1.9803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5863 |
1.9803 |
1.5847 |
1.9787 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5847 |
1.9787 |
1.5619 |
1.9559 |
0.0228 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5619 |
1.9559 |
1.5677 |
1.9617 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5677 |
1.9617 |
1.5781 |
1.9721 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5781 |
1.9721 |
1.5651 |
1.9591 |
0.0130 |
0.83% |
| 2026-02-03 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5651 |
1.9591 |
1.5459 |
1.9399 |
0.0192 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5459 |
1.9399 |
1.5813 |
1.9753 |
-0.0354 |
-2.24% |
| 2026-01-30 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5813 |
1.9753 |
1.6004 |
1.9944 |
-0.0191 |
-1.19% |
| 2026-01-29 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6004 |
1.9944 |
1.5921 |
1.9861 |
0.0083 |
0.52% |
| 2026-01-28 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5921 |
1.9861 |
1.5874 |
1.9814 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5874 |
1.9814 |
1.5880 |
1.9820 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5880 |
1.9820 |
1.5876 |
1.9816 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5876 |
1.9816 |
1.5882 |
1.9822 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-22 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5882 |
1.9822 |
1.5881 |
1.9821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5881 |
1.9821 |
1.5847 |
1.9787 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5847 |
1.9787 |
1.5885 |
1.9825 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-01-19 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5885 |
1.9825 |
1.5869 |
1.9809 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5869 |
1.9809 |
1.5910 |
1.9850 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5910 |
1.9850 |
1.5901 |
1.9841 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5901 |
1.9841 |
1.5931 |
1.9871 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5931 |
1.9871 |
1.6041 |
1.9981 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6041 |
1.9981 |
1.5918 |
1.9858 |
0.0123 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5918 |
1.9858 |
1.5822 |
1.9762 |
0.0096 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5822 |
1.9762 |
1.5929 |
1.9869 |
-0.0107 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5929 |
1.9869 |
1.5941 |
1.9881 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5941 |
1.9881 |
1.5712 |
1.9652 |
0.0229 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5712 |
1.9652 |
1.5449 |
1.9389 |
0.0263 |
1.70% |
| 2025-12-31 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5449 |
1.9389 |
1.5518 |
1.9458 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5518 |
1.9458 |
1.5487 |
1.9427 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5487 |
1.9427 |
1.5534 |
1.9474 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5534 |
1.9474 |
1.5491 |
1.9431 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5491 |
1.9431 |
1.5458 |
1.9398 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5458 |
1.9398 |
1.5400 |
1.9340 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-12-23 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5400 |
1.9340 |
1.5361 |
1.9301 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5361 |
1.9301 |
1.5218 |
1.9158 |
0.0143 |
0.94% |
| 2025-12-19 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5218 |
1.9158 |
1.5161 |
1.9101 |
0.0057 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5161 |
1.9101 |
1.5238 |
1.9178 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5238 |
1.9178 |
1.4984 |
1.8924 |
0.0254 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4984 |
1.8924 |
1.5147 |
1.9087 |
-0.0163 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5147 |
1.9087 |
1.5238 |
1.9178 |
-0.0091 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5238 |
1.9178 |
1.5143 |
1.9083 |
0.0095 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5143 |
1.9083 |
1.5260 |
1.9200 |
-0.0117 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5260 |
1.9200 |
1.5275 |
1.9215 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5275 |
1.9215 |
1.5333 |
1.9273 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5333 |
1.9273 |
1.5213 |
1.9153 |
0.0120 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5213 |
1.9153 |
1.5094 |
1.9034 |
0.0119 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5094 |
1.9034 |
1.5062 |
1.9002 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5062 |
1.9002 |
1.5135 |
1.9075 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5135 |
1.9075 |
1.5214 |
1.9154 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5214 |
1.9154 |
1.5067 |
1.9007 |
0.0147 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5067 |
1.9007 |
1.5020 |
1.8960 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5020 |
1.8960 |
1.5019 |
1.8959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5019 |
1.8959 |
1.4942 |
1.8882 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4942 |
1.8882 |
1.4813 |
1.8753 |
0.0129 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4813 |
1.8753 |
1.4824 |
1.8764 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4824 |
1.8764 |
1.5177 |
1.9117 |
-0.0353 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5177 |
1.9117 |
1.5252 |
1.9192 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5252 |
1.9192 |
1.5207 |
1.9147 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5207 |
1.9147 |
1.5302 |
1.9242 |
-0.0095 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5302 |
1.9242 |
1.5395 |
1.9335 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5395 |
1.9335 |
1.5620 |
1.9560 |
-0.0225 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5620 |
1.9560 |
1.5458 |
1.9398 |
0.0162 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5458 |
1.9398 |
1.5488 |
1.9428 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5488 |
1.9428 |
1.5621 |
1.9561 |
-0.0133 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5621 |
1.9561 |
1.5564 |
1.9504 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5564 |
1.9504 |
1.5616 |
1.9556 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5616 |
1.9556 |
1.5410 |
1.9350 |
0.0206 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5410 |
1.9350 |
1.5376 |
1.9316 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5376 |
1.9316 |
1.5503 |
1.9443 |
-0.0127 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5503 |
1.9443 |
1.5459 |
1.9399 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5459 |
1.9399 |
1.5670 |
1.9610 |
-0.0211 |
-1.35% |
| 2025-10-30 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5670 |
1.9610 |
1.5791 |
1.9731 |
-0.0121 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5791 |
1.9731 |
1.5606 |
1.9546 |
0.0185 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5606 |
1.9546 |
1.5677 |
1.9617 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5677 |
1.9617 |
1.5487 |
1.9427 |
0.0190 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5487 |
1.9427 |
1.5310 |
1.9250 |
0.0177 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5310 |
1.9250 |
1.5272 |
1.9212 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5272 |
1.9212 |
1.5322 |
1.9262 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5322 |
1.9262 |
1.5099 |
1.9039 |
0.0223 |
1.48% |
| 2025-10-20 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5099 |
1.9039 |
1.5030 |
1.8970 |
0.0069 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5030 |
1.8970 |
1.5361 |
1.9301 |
-0.0331 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5361 |
1.9301 |
1.5342 |
1.9282 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5342 |
1.9282 |
1.5130 |
1.9070 |
0.0212 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5130 |
1.9070 |
1.5303 |
1.9243 |
-0.0173 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5303 |
1.9243 |
1.5379 |
1.9319 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5379 |
1.9319 |
1.5664 |
1.9604 |
-0.0285 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5664 |
1.9604 |
1.5441 |
1.9381 |
0.0223 |
1.44% |
| 2025-09-30 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5441 |
1.9381 |
1.5383 |
1.9323 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5383 |
1.9323 |
1.5173 |
1.9113 |
0.0210 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5173 |
1.9113 |
1.5314 |
1.9254 |
-0.0141 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5314 |
1.9254 |
1.5228 |
1.9168 |
0.0086 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5228 |
1.9168 |
1.5078 |
1.9018 |
0.0150 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5078 |
1.9018 |
1.5109 |
1.9049 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5109 |
1.9049 |
1.5050 |
1.8990 |
0.0059 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5050 |
1.8990 |
1.5047 |
1.8987 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5047 |
1.8987 |
1.5221 |
1.9161 |
-0.0174 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5221 |
1.9161 |
1.5132 |
1.9072 |
0.0089 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
006293 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5132 |
1.9072 |
1.5155 |
1.9095 |
-0.0023 |
-0.15% |
