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华泰MSCI中国A股联接C(MSCIETF联接C)(006293)基金分红送配

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今天最新净值 1.5351 -0.0072 -0.47%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9291
成立日期：2018-10-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1284亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	每份派现金0.0460元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	每份派现金0.1000元
2021-03-30	2021-03-30	2021-03-31	每份派现金0.0730元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	每份派现金0.1750元

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%