格林聚合增强债券C基金净值查询(018492)
今天最新净值
1.1728
-0.0022 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2062
0.0038 0.3127%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1728
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0961亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：尹鲁晋 吕国钦
近一月,格林聚合增强债券C(018492)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018492 |
格林聚合增强债券C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
018492 |
格林聚合增强债券C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
018492 |
格林聚合增强债券C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
018492 |
格林聚合增强债券C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
018492 |
格林聚合增强债券C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
018492 |
格林聚合增强债券C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
018492 |
格林聚合增强债券C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0079 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
018492 |
格林聚合增强债券C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
018492 |
格林聚合增强债券C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
018492 |
格林聚合增强债券C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0052 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
018492 |
格林聚合增强债券C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
018492 |
格林聚合增强债券C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
018492 |
格林聚合增强债券C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
018492 |
格林聚合增强债券C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
018492 |
格林聚合增强债券C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
018492 |
格林聚合增强债券C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
018492 |
格林聚合增强债券C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
018492 |
格林聚合增强债券C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
018492 |
格林聚合增强债券C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
018492 |
格林聚合增强债券C |
1.1844 |
1.1844 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0193 |
-1.60% |
| 2026-08-18 |
018492 |
格林聚合增强债券C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
018492 |
格林聚合增强债券C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0103 |
0.86% |
