天弘沪深300ETF联接A(天弘沪深300)基金净值查询(000961)

今天最新净值 1.6175 -0.0105 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6420 0.0003 0.0155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6175
成立日期：2015-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：0.102亿份
最近份额：70.4238亿
最近资产：27.49亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈瑶

近一月天弘沪深300ETF联接A|天弘沪深300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘沪深300ETF联接A(000961)基金累计收益率-3.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6075	1.6075	1.6175	1.6175	-0.0100	-0.62%
2026-09-14	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6175	1.6175	1.6280	1.6280	-0.0105	-0.64%
2026-09-11	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6280	1.6280	1.6406	1.6406	-0.0126	-0.77%
2026-09-10	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6406	1.6406	1.6480	1.6480	-0.0074	-0.45%
2026-09-09	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6480	1.6480	1.6433	1.6433	0.0047	0.29%
2026-09-08	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6433	1.6433	1.6489	1.6489	-0.0056	-0.34%
2026-09-07	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6489	1.6489	1.6395	1.6395	0.0094	0.57%
2026-09-04	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6395	1.6395	1.6410	1.6410	-0.0015	-0.09%
2026-09-03	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6410	1.6410	1.6393	1.6393	0.0017	0.10%
2026-09-02	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6393	1.6393	1.6611	1.6611	-0.0218	-1.31%

2026-09-01	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6611	1.6611	1.6658	1.6658	-0.0047	-0.28%
2026-08-31	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6658	1.6658	1.6605	1.6605	0.0053	0.32%
2026-08-28	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6605	1.6605	1.6675	1.6675	-0.0070	-0.42%
2026-08-27	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6675	1.6675	1.6533	1.6533	0.0142	0.86%
2026-08-26	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6533	1.6533	1.6401	1.6401	0.0132	0.80%
2026-08-25	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6401	1.6401	1.6435	1.6435	-0.0034	-0.21%
2026-08-24	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6435	1.6435	1.6629	1.6629	-0.0194	-1.17%
2026-08-21	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6629	1.6629	1.6533	1.6533	0.0096	0.58%
2026-08-20	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6533	1.6533	1.6519	1.6519	0.0014	0.08%
2026-08-19	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6519	1.6519	1.6976	1.6976	-0.0457	-2.69%
2026-08-18	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6976	1.6976	1.7028	1.7028	-0.0052	-0.31%
2026-08-17	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.7028	1.7028	1.6768	1.6768	0.0260	1.55%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%