天弘沪深300ETF联接A(天弘沪深300)基金净值查询(000961)
今天最新净值
1.6182
0.0107 0.67%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6420
0.0003 0.0155%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6182
- 成立日期：2015-01-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：0.102亿份
- 最近份额：70.4238亿
- 最近资产：27.49亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈瑶
近一月天弘沪深300ETF联接A|天弘沪深300基金净值查询
近一月,天弘沪深300ETF联接A(000961)基金累计收益率-3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6114 |
1.6114 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6182 |
1.6182 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0107 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6075 |
1.6075 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6175 |
1.6175 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6280 |
1.6280 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0126 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6406 |
1.6406 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6433 |
1.6433 |
0.0047 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6433 |
1.6433 |
1.6489 |
1.6489 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6489 |
1.6489 |
1.6395 |
1.6395 |
0.0094 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6395 |
1.6395 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0015 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-03 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6410 |
1.6410 |
1.6393 |
1.6393 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6393 |
1.6393 |
1.6611 |
1.6611 |
-0.0218 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6611 |
1.6611 |
1.6658 |
1.6658 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6658 |
1.6658 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0053 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6605 |
1.6605 |
1.6675 |
1.6675 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6675 |
1.6675 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0142 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6533 |
1.6533 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0132 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6401 |
1.6401 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6435 |
1.6435 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0194 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6629 |
1.6629 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0096 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6533 |
1.6533 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6519 |
1.6519 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0457 |
-2.69% |
| 2026-08-18 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
1.6976 |
1.6976 |
1.7028 |
1.7028 |
-0.0052 |
-0.31% |
