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交银医疗健康混合发起A - 基金主页(代码:019345)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5478 -0.0230 -1.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3219 0.0117 0.8960% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5478
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3893亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：
基金经理：徐嘉辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.58%	-2.27%	-3.89%	28.77%	-5.29%	65.05%	-	28.13%
同类排名	985/4982	2444/5419	2275/5423	16/5358	3234/4733	1727/4208		-

交银医疗健康混合发起A(019345)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5581	0.67%
2026-09-15	1.5478	-1.49%
2026-09-14	1.5708	4.77%
2026-09-11	1.4993	-1.59%
2026-09-10	1.5235	-2.17%
2026-09-09	1.5565	-1.75%

交银医疗健康混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.70%	6.71%
002422	科伦药业	0.0000	7.42%	0.61%
01801	信达生物	0.0000	7.36%	5.10%
002821	凯莱英	0.0000	6.61%	3.99%
06990	科伦博泰生物	0.0000	6.42%	5.53%
688331	荣昌生物	0.0000	6.40%	4.62%
688266	泽璟制药-U	0.0000	6.39%	6.70%
688301	奕瑞科技	0.0000	5.20%	4.02%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.99%	1.63%
300347	泰格医药	0.0000	4.23%	2.65%

交银医疗健康混合发起A(019345)基金档案

基金代码	019345	基金简称	交银医疗健康混合发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐嘉辰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.57亿元	最近份额	0.3893亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%