融通中证诚通央企科技创新ETF(央企科创ETF)基金净值查询(159335)
今天最新净值
1.4874
-0.0182 -1.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5160
0.0032 0.2088%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4874
- 成立日期：2024-08-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.42亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：何天翔 吕寒
近一月融通中证诚通央企科技创新ETF|央企科创ETF基金净值查询
近一月,融通中证诚通央企科技创新ETF(159335)基金累计收益率-3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159335 |
融通中证诚通央企科技创新ETF |
1.4840 |
1.4840 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
159335 |
融通中证诚通央企科技创新ETF |
1.4874 |
1.4874 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0182 |
-1.22% |
| 2026-09-11 |
159335 |
融通中证诚通央企科技创新ETF |
1.5056 |
1.5056 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0123 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
159335 |
融通中证诚通央企科技创新ETF |
1.5179 |
1.5179 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
159335 |
融通中证诚通央企科技创新ETF |
1.5215 |
1.5215 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0099 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
159335 |
融通中证诚通央企科技创新ETF |
1.5116 |
1.5116 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
159335 |
融通中证诚通央企科技创新ETF |
1.5077 |
1.5077 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
159335 |
融通中证诚通央企科技创新ETF |
1.5017 |
1.5017 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
159335 |
融通中证诚通央企科技创新ETF |
1.5095 |
1.5095 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
159335 |
融通中证诚通央企科技创新ETF |
1.5123 |
1.5123 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0138 |
-0.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
159335 |
融通中证诚通央企科技创新ETF |
1.5261 |
1.5261 |
1.5365 |
1.5365 |
-0.0104 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
159335 |
融通中证诚通央企科技创新ETF |
1.5365 |
1.5365 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0142 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
159335 |
融通中证诚通央企科技创新ETF |
1.5223 |
1.5223 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
159335 |
融通中证诚通央企科技创新ETF |
1.5220 |
1.5220 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0258 |
1.70% |
| 2026-08-26 |
159335 |
融通中证诚通央企科技创新ETF |
1.4962 |
1.4962 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0089 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
159335 |
融通中证诚通央企科技创新ETF |
1.4873 |
1.4873 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
159335 |
融通中证诚通央企科技创新ETF |
1.4873 |
1.4873 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0164 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
159335 |
融通中证诚通央企科技创新ETF |
1.5037 |
1.5037 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0140 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
159335 |
融通中证诚通央企科技创新ETF |
1.4897 |
1.4897 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0109 |
-0.73% |
| 2026-08-19 |
159335 |
融通中证诚通央企科技创新ETF |
1.5006 |
1.5006 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0590 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
159335 |
融通中证诚通央企科技创新ETF |
1.5596 |
1.5596 |
1.5709 |
1.5709 |
-0.0113 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
159335 |
融通中证诚通央企科技创新ETF |
1.5709 |
1.5709 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0273 |
1.74% |
