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华泰柏瑞沪深300ETF联接I - 基金主页(代码:022699)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1379 0.0076 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1379
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.8682亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.56%	-1.75%	-5.39%	-7.97%	0.35%	-	-	23.18%
同类排名	2758/4773	3229/5467	2377/5421	2543/5238	2512/4400			-

华泰柏瑞沪深300ETF联接I(022699)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1331	-0.42%
2026-09-16	1.1379	0.67%
2026-09-15	1.1303	-0.62%
2026-09-14	1.1373	-0.62%
2026-09-11	1.1444	-0.77%
2026-09-10	1.1533	-0.45%

华泰柏瑞沪深300ETF联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.26%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.17%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.13%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.07%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	0.07%	1.47%
688041	海光信息	0.0000	0.07%	3.01%
601318	中国平安	0.0000	0.06%	1.13%
600519	贵州茅台	0.0000	0.05%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	0.05%	0.13%
002475	立讯精密	0.0000	0.04%	0.09%

华泰柏瑞沪深300ETF联接I(022699)基金档案

基金代码	022699	基金简称	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	基金全称
发行日期	2024-11-22~2024-11-22	成立日期	2024-11-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	24.8682亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%