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东财沪深300A(东财沪深300指数发起式A) - 基金主页(代码:015278)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1805 0.0078 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1988 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1805
成立日期：2022-03-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5481亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸姚楠燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.28%	-1.81%	-3.45%	-6.64%	1.46%	40.45%	22.82%	20.67%
同类排名	2780/4773	2899/5465	2516/5421	2488/5231	2478/4394	1881/2954	1383/2253	-

东财沪深300A(015278)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1757	-0.41%
2026-09-16	1.1805	0.67%
2026-09-15	1.1727	-0.62%
2026-09-14	1.1800	-0.62%
2026-09-11	1.1874	-0.77%
2026-09-10	1.1966	-0.47%

东财沪深300A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1200	5.12%	-0.05%
300750	宁德时代	0.4800	2.53%	-1.24%
601318	中国平安	1.9800	2.38%	1.13%
600036	招商银行	2.2700	2.25%	1.47%
600900	长江电力	2.2500	1.89%	1.35%
000333	美的集团	0.9000	1.69%	1.17%
601899	紫金矿业	3.0200	1.54%	5.30%
601166	兴业银行	2.6700	1.37%	2.63%
000858	五粮液	0.3600	1.34%	1.11%
002594	比亚迪	0.1700	1.24%	-0.92%

东财沪深300A(015278)基金档案

基金代码	015278	基金简称	东财沪深300A	基金全称
发行日期	2022-03-02~2022-03-11	成立日期	2022-03-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴逸姚楠燕	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	0.29亿元	最近份额	0.5481亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药ETF东财	1.1659	1.11%
东财量化精选混合A	0.8817	1.08%
东财量化精选混合C	0.8395	1.08%
东财医药A	0.8408	0.36%
东财医药C	0.8274	0.36%
东财通信C	4.5155	0.18%
东财通信A	4.5913	0.17%
东财数字经济混合发起式A	2.7398	0.16%
东财数字经济混合发起式C	2.6431	0.16%
东财龙头家电指数A	1.0441	0.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%