易方达沪深300ETF联接C(易方达沪深300ETF发起式联接C)基金净值查询(007339)

今天最新净值 1.8120 -0.0115 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8405 0.0001 0.0031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8120
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：125.6698亿
最近资产：59.10亿元
基金公司：
基金经理：余海燕庞亚平

近一月易方达沪深300ETF联接C|易方达沪深300ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达沪深300ETF联接C(007339)基金累计收益率-4.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8008	1.8008	1.8120	1.8120	-0.0112	-0.62%
2026-09-14	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8120	1.8120	1.8235	1.8235	-0.0115	-0.63%
2026-09-11	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8235	1.8235	1.8379	1.8379	-0.0144	-0.78%
2026-09-10	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8379	1.8379	1.8463	1.8463	-0.0084	-0.45%
2026-09-09	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8463	1.8463	1.8409	1.8409	0.0054	0.29%
2026-09-08	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8409	1.8409	1.8471	1.8471	-0.0062	-0.34%
2026-09-07	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8471	1.8471	1.8368	1.8368	0.0103	0.56%
2026-09-04	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8368	1.8368	1.8384	1.8384	-0.0016	-0.09%
2026-09-03	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8384	1.8384	1.8365	1.8365	0.0019	0.10%
2026-09-02	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8365	1.8365	1.8609	1.8609	-0.0244	-1.31%

2026-09-01	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8609	1.8609	1.8659	1.8659	-0.0050	-0.27%
2026-08-31	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8659	1.8659	1.8599	1.8599	0.0060	0.32%
2026-08-28	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8599	1.8599	1.8676	1.8676	-0.0077	-0.41%
2026-08-27	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8676	1.8676	1.8519	1.8519	0.0157	0.85%
2026-08-26	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8519	1.8519	1.8369	1.8369	0.0150	0.82%
2026-08-25	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8369	1.8369	1.8409	1.8409	-0.0040	-0.22%
2026-08-24	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8409	1.8409	1.8623	1.8623	-0.0214	-1.15%
2026-08-21	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8623	1.8623	1.8515	1.8515	0.0108	0.58%
2026-08-20	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8515	1.8515	1.8499	1.8499	0.0016	0.09%
2026-08-19	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.8499	1.8499	1.9015	1.9015	-0.0516	-2.71%
2026-08-18	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9015	1.9015	1.9075	1.9075	-0.0060	-0.31%
2026-08-17	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.9075	1.9075	1.8787	1.8787	0.0288	1.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%