工银恒嘉一年持有混合C基金净值查询(015974)

今天最新净值 1.1735 -0.0027 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1189 0.0094 0.8476% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1735
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9243亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：林念柯政

近一月工银恒嘉一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银恒嘉一年持有混合C(015974)基金累计收益率-2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1674	1.1674	1.1735	1.1735	-0.0061	-0.52%
2026-09-14	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1735	1.1735	1.1762	1.1762	-0.0027	-0.23%
2026-09-11	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1762	1.1762	1.1896	1.1896	-0.0134	-1.13%
2026-09-10	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1896	1.1896	1.1984	1.1984	-0.0088	-0.73%
2026-09-09	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1984	1.1984	1.1943	1.1943	0.0041	0.34%
2026-09-08	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1943	1.1943	1.1941	1.1941	0.0002	0.02%
2026-09-07	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1941	1.1941	1.1846	1.1846	0.0095	0.80%
2026-09-04	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1846	1.1846	1.1890	1.1890	-0.0044	-0.37%
2026-09-03	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1890	1.1890	1.1863	1.1863	0.0027	0.23%
2026-09-02	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1863	1.1863	1.2005	1.2005	-0.0142	-1.18%

2026-09-01	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2005	1.2005	1.2101	1.2101	-0.0096	-0.79%
2026-08-31	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2101	1.2101	1.2078	1.2078	0.0023	0.19%
2026-08-28	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2078	1.2078	1.2124	1.2124	-0.0046	-0.38%
2026-08-27	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2124	1.2124	1.1959	1.1959	0.0165	1.38%
2026-08-26	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1959	1.1959	1.1864	1.1864	0.0095	0.80%
2026-08-25	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1864	1.1864	1.1848	1.1848	0.0016	0.14%
2026-08-24	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1848	1.1848	1.1992	1.1992	-0.0144	-1.20%
2026-08-21	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1992	1.1992	1.1972	1.1972	0.0020	0.17%
2026-08-20	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1972	1.1972	1.1847	1.1847	0.0125	1.06%
2026-08-19	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1847	1.1847	1.2195	1.2195	-0.0348	-2.85%
2026-08-18	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2195	1.2195	1.2178	1.2178	0.0017	0.14%
2026-08-17	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2178	1.2178	1.1924	1.1924	0.0254	2.13%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%