工银恒嘉一年持有混合C基金净值查询(015974)

今天最新净值 1.1735 -0.0027 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1189 0.0094 0.8476% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1735
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9243亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：林念柯政

近一季工银恒嘉一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银恒嘉一年持有混合C(015974)基金累计收益率-7.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1674	1.1674	1.1735	1.1735	-0.0061	-0.52%
2026-09-14	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1735	1.1735	1.1762	1.1762	-0.0027	-0.23%
2026-09-11	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1762	1.1762	1.1896	1.1896	-0.0134	-1.13%
2026-09-10	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1896	1.1896	1.1984	1.1984	-0.0088	-0.73%
2026-09-09	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1984	1.1984	1.1943	1.1943	0.0041	0.34%
2026-09-08	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1943	1.1943	1.1941	1.1941	0.0002	0.02%
2026-09-07	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1941	1.1941	1.1846	1.1846	0.0095	0.80%
2026-09-04	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1846	1.1846	1.1890	1.1890	-0.0044	-0.37%
2026-09-03	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1890	1.1890	1.1863	1.1863	0.0027	0.23%
2026-09-02	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1863	1.1863	1.2005	1.2005	-0.0142	-1.18%

2026-09-01	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2005	1.2005	1.2101	1.2101	-0.0096	-0.79%
2026-08-31	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2101	1.2101	1.2078	1.2078	0.0023	0.19%
2026-08-28	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2078	1.2078	1.2124	1.2124	-0.0046	-0.38%
2026-08-27	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2124	1.2124	1.1959	1.1959	0.0165	1.38%
2026-08-26	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1959	1.1959	1.1864	1.1864	0.0095	0.80%
2026-08-25	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1864	1.1864	1.1848	1.1848	0.0016	0.14%
2026-08-24	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1848	1.1848	1.1992	1.1992	-0.0144	-1.20%
2026-08-21	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1992	1.1992	1.1972	1.1972	0.0020	0.17%
2026-08-20	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1972	1.1972	1.1847	1.1847	0.0125	1.06%
2026-08-19	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1847	1.1847	1.2195	1.2195	-0.0348	-2.85%
2026-08-18	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2195	1.2195	1.2178	1.2178	0.0017	0.14%
2026-08-17	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2178	1.2178	1.1924	1.1924	0.0254	2.13%
2026-08-14	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1924	1.1924	1.1911	1.1911	0.0013	0.11%
2026-08-13	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1911	1.1911	1.2009	1.2009	-0.0098	-0.82%
2026-08-12	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2009	1.2009	1.1980	1.1980	0.0029	0.24%

2026-08-11	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1980	1.1980	1.2078	1.2078	-0.0098	-0.81%
2026-08-10	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2078	1.2078	1.1929	1.1929	0.0149	1.25%
2026-08-07	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1929	1.1929	1.1807	1.1807	0.0122	1.03%
2026-08-06	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1807	1.1807	1.1794	1.1794	0.0013	0.11%
2026-08-05	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1794	1.1794	1.1611	1.1611	0.0183	1.58%
2026-08-04	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1611	1.1611	1.1561	1.1561	0.0050	0.43%
2026-08-03	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1561	1.1561	1.1711	1.1711	-0.0150	-1.28%
2026-07-31	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1711	1.1711	1.1635	1.1635	0.0076	0.65%
2026-07-30	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1635	1.1635	1.1788	1.1788	-0.0153	-1.30%
2026-07-29	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1788	1.1788	1.1642	1.1642	0.0146	1.25%
2026-07-28	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1642	1.1642	1.1857	1.1857	-0.0215	-1.81%
2026-07-27	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1857	1.1857	1.1707	1.1707	0.0150	1.28%
2026-07-24	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1707	1.1707	1.1908	1.1908	-0.0201	-1.69%
2026-07-23	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1908	1.1908	1.1824	1.1824	0.0084	0.71%
2026-07-22	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1824	1.1824	1.1870	1.1870	-0.0046	-0.39%
2026-07-21	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1870	1.1870	1.1565	1.1565	0.0305	2.64%
2026-07-20	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1565	1.1565	1.1535	1.1535	0.0030	0.26%
2026-07-17	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1535	1.1535	1.1974	1.1974	-0.0439	-3.67%
2026-07-16	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1974	1.1974	1.2278	1.2278	-0.0304	-2.48%
2026-07-15	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2278	1.2278	1.2411	1.2411	-0.0133	-1.07%
2026-07-14	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2411	1.2411	1.2182	1.2182	0.0229	1.88%
2026-07-13	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2182	1.2182	1.2609	1.2609	-0.0427	-3.39%
2026-07-10	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2609	1.2609	1.2980	1.2980	-0.0371	-2.86%
2026-07-09	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2980	1.2980	1.2600	1.2600	0.0380	3.02%
2026-07-08	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2600	1.2600	1.2746	1.2746	-0.0146	-1.15%
2026-07-07	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2746	1.2746	1.2885	1.2885	-0.0139	-1.08%
2026-07-06	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2885	1.2885	1.3039	1.3039	-0.0154	-1.18%
2026-07-03	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.3039	1.3039	1.3116	1.3116	-0.0077	-0.59%
2026-07-02	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.3116	1.3116	1.3827	1.3827	-0.0711	-5.14%
2026-07-01	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.3827	1.3827	1.3893	1.3893	-0.0066	-0.48%
2026-06-30	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.3893	1.3893	1.3532	1.3532	0.0361	2.67%
2026-06-29	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.3532	1.3532	1.3338	1.3338	0.0194	1.45%
2026-06-26	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.3338	1.3338	1.3594	1.3594	-0.0256	-1.88%
2026-06-25	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.3594	1.3594	1.3273	1.3273	0.0321	2.42%
2026-06-24	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.3273	1.3273	1.2932	1.2932	0.0341	2.64%
2026-06-23	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2932	1.2932	1.3349	1.3349	-0.0417	-3.12%
2026-06-22	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.3349	1.3349	1.3179	1.3179	0.0170	1.29%
2026-06-18	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.3179	1.3179	1.3038	1.3038	0.0141	1.08%
2026-06-17	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.3038	1.3038	1.2783	1.2783	0.0255	1.99%
2026-06-16	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2783	1.2783	1.2669	1.2669	0.0114	0.90%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%