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鹏华沪深300ETF联接(LOF)D - 基金主页(代码:022774)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1691 0.0078 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1832 0.0000 -0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1691
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：26.1600亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：苏俊杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.85%	-1.74%	-3.38%	-6.38%	1.70%	-	-	19.07%
同类排名	2654/4773	2696/5465	2447/5421	2388/5231	2432/4394			-

鹏华沪深300ETF联接(LOF)D(022774)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1642	-0.42%
2026-09-16	1.1691	0.67%
2026-09-15	1.1613	-0.62%
2026-09-14	1.1685	-0.62%
2026-09-11	1.1758	-0.73%
2026-09-10	1.1845	-0.45%

鹏华沪深300ETF联接(LOF)D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	3.2500	0.05%	0.82%
000568	泸州老窖	0.1200	0.01%	0.93%
000776	广发证券	0.8100	0.01%	0.55%
002049	紫光国微	0.2500	0.01%	1.38%
002271	东方雨虹	0.6400	0.01%	8.26%
002736	国信证券	0.7500	0.01%	0.98%
000002	万科Ａ	0.8300	0.00%	1.74%
002142	宁波银行	0.1500	0.00%	1.83%
002410	广联达	0.2500	0.00%	3.10%
002709	天赐材料	0.0600	0.00%	0.39%

鹏华沪深300ETF联接(LOF)D(022774)基金档案

基金代码	022774	基金简称	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	苏俊杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	26.1600亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%