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中欧沪深300指数发起C - 基金主页(代码:021878)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2111 0.0082 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2213 0.0052 0.4275% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2111
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.46亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.31%	-1.83%	-5.15%	-7.52%	2.72%	-	-	22.39%
同类排名	2420/4773	3513/5467	2195/5421	2376/5238	2008/4400			-

中欧沪深300指数发起C(021878)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2059	-0.43%
2026-09-16	1.2111	0.68%
2026-09-15	1.2029	-0.62%
2026-09-14	1.2104	-0.66%
2026-09-11	1.2185	-0.81%
2026-09-10	1.2284	-0.43%

中欧沪深300指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.68%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.45%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.80%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.51%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.94%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.73%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	1.71%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	1.48%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.43%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.25%	-0.09%

中欧沪深300指数发起C(021878)基金档案

基金代码	021878	基金简称	中欧沪深300指数发起C	基金全称
发行日期	2024-10-21~2024-12-20	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.46亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%