中欧沪深300指数发起C基金净值查询(021878)

今天最新净值 1.2029 -0.0075 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2213 0.0052 0.4275% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2029
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.46亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧沪深300指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧沪深300指数发起C(021878)基金累计收益率-6.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2111	1.2111	1.2029	1.2029	0.0082	0.68%
2026-09-15	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2029	1.2029	1.2104	1.2104	-0.0075	-0.62%
2026-09-14	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2104	1.2104	1.2185	1.2185	-0.0081	-0.66%
2026-09-11	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2185	1.2185	1.2284	1.2284	-0.0099	-0.81%
2026-09-10	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2284	1.2284	1.2337	1.2337	-0.0053	-0.43%
2026-09-09	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2337	1.2337	1.2303	1.2303	0.0034	0.28%
2026-09-08	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2303	1.2303	1.2344	1.2344	-0.0041	-0.33%
2026-09-07	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2344	1.2344	1.2270	1.2270	0.0074	0.60%
2026-09-04	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2270	1.2270	1.2284	1.2284	-0.0014	-0.11%
2026-09-03	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2284	1.2284	1.2269	1.2269	0.0015	0.12%

2026-09-02	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2269	1.2269	1.2433	1.2433	-0.0164	-1.32%
2026-09-01	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2433	1.2433	1.2466	1.2466	-0.0033	-0.26%
2026-08-31	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2466	1.2466	1.2427	1.2427	0.0039	0.31%
2026-08-28	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2427	1.2427	1.2481	1.2481	-0.0054	-0.43%
2026-08-27	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2481	1.2481	1.2369	1.2369	0.0112	0.91%
2026-08-26	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2369	1.2369	1.2269	1.2269	0.0100	0.82%
2026-08-25	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2269	1.2269	1.2291	1.2291	-0.0022	-0.18%
2026-08-24	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2291	1.2291	1.2435	1.2435	-0.0144	-1.16%
2026-08-21	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2435	1.2435	1.2363	1.2363	0.0072	0.58%
2026-08-20	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2363	1.2363	1.2348	1.2348	0.0015	0.12%
2026-08-19	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2348	1.2348	1.2683	1.2683	-0.0335	-2.64%
2026-08-18	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2683	1.2683	1.2714	1.2714	-0.0031	-0.24%
2026-08-17	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2714	1.2714	1.2517	1.2517	0.0197	1.57%
2026-08-14	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2517	1.2517	1.2509	1.2509	0.0008	0.06%
2026-08-13	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2509	1.2509	1.2577	1.2577	-0.0068	-0.54%

2026-08-12	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2577	1.2577	1.2505	1.2505	0.0072	0.58%
2026-08-11	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2505	1.2505	1.2588	1.2588	-0.0083	-0.66%
2026-08-10	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2588	1.2588	1.2570	1.2570	0.0018	0.14%
2026-08-07	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2570	1.2570	1.2451	1.2451	0.0119	0.96%
2026-08-06	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2451	1.2451	1.2472	1.2472	-0.0021	-0.17%
2026-08-05	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2472	1.2472	1.2325	1.2325	0.0147	1.19%
2026-08-04	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2325	1.2325	1.2173	1.2173	0.0152	1.25%
2026-08-03	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2173	1.2173	1.2310	1.2310	-0.0137	-1.11%
2026-07-31	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2310	1.2310	1.2208	1.2208	0.0102	0.84%
2026-07-30	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2208	1.2208	1.2337	1.2337	-0.0129	-1.05%
2026-07-29	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2337	1.2337	1.2252	1.2252	0.0085	0.69%
2026-07-28	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2252	1.2252	1.2596	1.2596	-0.0344	-2.73%
2026-07-27	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2596	1.2596	1.2405	1.2405	0.0191	1.54%
2026-07-24	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2405	1.2405	1.2584	1.2584	-0.0179	-1.42%
2026-07-23	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2584	1.2584	1.2559	1.2559	0.0025	0.20%
2026-07-22	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2559	1.2559	1.2616	1.2616	-0.0057	-0.45%
2026-07-21	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2616	1.2616	1.2257	1.2257	0.0359	2.93%
2026-07-20	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2257	1.2257	1.2088	1.2088	0.0169	1.40%
2026-07-17	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2088	1.2088	1.2515	1.2515	-0.0427	-3.41%
2026-07-16	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2515	1.2515	1.2731	1.2731	-0.0216	-1.70%
2026-07-15	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2731	1.2731	1.2756	1.2756	-0.0025	-0.20%
2026-07-14	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2756	1.2756	1.2499	1.2499	0.0257	2.06%
2026-07-13	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2499	1.2499	1.2718	1.2718	-0.0219	-1.72%
2026-07-10	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2718	1.2718	1.2955	1.2955	-0.0237	-1.83%
2026-07-09	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2955	1.2955	1.2638	1.2638	0.0317	2.51%
2026-07-08	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2638	1.2638	1.2735	1.2735	-0.0097	-0.76%
2026-07-07	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2735	1.2735	1.2866	1.2866	-0.0131	-1.02%
2026-07-06	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2866	1.2866	1.2871	1.2871	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2871	1.2871	1.2795	1.2795	0.0076	0.59%
2026-07-02	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2795	1.2795	1.3166	1.3166	-0.0371	-2.82%
2026-07-01	021878	中欧沪深300指数发起C	1.3166	1.3166	1.3213	1.3213	-0.0047	-0.36%
2026-06-30	021878	中欧沪深300指数发起C	1.3213	1.3213	1.3075	1.3075	0.0138	1.06%
2026-06-29	021878	中欧沪深300指数发起C	1.3075	1.3075	1.2917	1.2917	0.0158	1.22%
2026-06-26	021878	中欧沪深300指数发起C	1.2917	1.2917	1.3285	1.3285	-0.0368	-2.77%
2026-06-25	021878	中欧沪深300指数发起C	1.3285	1.3285	1.3091	1.3091	0.0194	1.48%
2026-06-24	021878	中欧沪深300指数发起C	1.3091	1.3091	1.3015	1.3015	0.0076	0.58%
2026-06-23	021878	中欧沪深300指数发起C	1.3015	1.3015	1.3373	1.3373	-0.0358	-2.68%
2026-06-22	021878	中欧沪深300指数发起C	1.3373	1.3373	1.3069	1.3069	0.0304	2.33%
2026-06-18	021878	中欧沪深300指数发起C	1.3069	1.3069	1.3040	1.3040	0.0029	0.22%
2026-06-17	021878	中欧沪深300指数发起C	1.3040	1.3040	1.2922	1.2922	0.0118	0.91%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%