中欧沪深300指数发起C基金净值查询(021878)
今天最新净值
1.2029
-0.0075 -0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2213
0.0052 0.4275%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2029
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧沪深300指数发起C(021878)基金累计收益率-3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0082 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0164 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0112 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0100 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0144 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0072 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0335 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
021878 |
中欧沪深300指数发起C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0197 |
1.57% |
