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格林聚享增强债券C - 基金主页(代码:016805)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1199 0.0075 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1351 0.0004 0.0336% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3359
成立日期：2022-11-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1503亿
最近资产：3.54亿
基金公司：格林基金
基金经理：李玉杰尹鲁晋吕国钦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.20%	0.09%	-0.66%	-2.19%	1.18%	4.00%	3.94%	36.74%
同类排名	1047/1517	211/1760	1233/1766	1365/1724	912/1389	1055/1149	888/961	-

格林聚享增强债券C(016805)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1190	-0.08%
2026-09-16	1.1199	0.67%
2026-09-15	1.1124	0.14%
2026-09-14	1.1109	-0.14%
2026-09-11	1.1125	-0.42%
2026-09-10	1.1172	-0.15%

格林聚享增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-30	分红	每份派现金0.0500元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	分红	每份派现金0.0530元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0550元

格林聚享增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	佰维存储	0.0000	0.88%	2.89%
300570	太辰光	0.0000	0.76%	2.72%
688008	澜起科技	0.0000	0.71%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	0.57%	3.01%
000426	兴业银锡	0.0000	0.52%	5.99%
603986	兆易创新	0.0000	0.50%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	0.48%	0.99%
300661	圣邦股份	0.0000	0.41%	-2.26%
300763	锦浪科技	0.0000	0.34%	-1.57%
688275	万润新能	0.0000	0.34%	-1.24%

格林聚享增强债券C(016805)基金档案

基金代码	016805	基金简称	格林聚享增强债券C	基金全称
发行日期	2022-10-21~2022-11-10	成立日期	2022-11-14	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李玉杰尹鲁晋吕国钦	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	3.54亿	最近份额	3.1503亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合C	0.6219	0.71%
格林创新成长混合A	0.6600	0.70%
格林伯元灵活配置A	0.7855	0.23%
格林伯元灵活配置C	0.7748	0.23%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8954	0.21%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8766	0.19%
格林泓鑫纯债A	1.0949	0.02%
格林泓鑫纯债C	1.0985	0.02%
格林中短债A	1.0401	0.02%
格林中短债C	1.0347	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%