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格林聚享增强债券C基金净值查询(016805)

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今天最新净值 1.1109 -0.0016 -0.14% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1351 0.0004 0.0336% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3269
  • 成立日期：2022-11-14
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1503亿
  • 最近资产：3.54亿
  • 基金公司：格林基金
  • 基金经理：李玉杰 尹鲁晋 吕国钦
近一年格林聚享增强债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,格林聚享增强债券C(016805)基金累计收益率0.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016805 格林聚享增强债券C 1.1124 1.3284 1.1109 1.3269 0.0015 0.14%
2026-09-14 016805 格林聚享增强债券C 1.1109 1.3269 1.1125 1.3285 -0.0016 -0.14%
2026-09-11 016805 格林聚享增强债券C 1.1125 1.3285 1.1172 1.3332 -0.0047 -0.42%
2026-09-10 016805 格林聚享增强债券C 1.1172 1.3332 1.1189 1.3349 -0.0017 -0.15%
2026-09-09 016805 格林聚享增强债券C 1.1189 1.3349 1.1190 1.3350 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 016805 格林聚享增强债券C 1.1190 1.3350 1.1204 1.3364 -0.0014 -0.12%
2026-09-07 016805 格林聚享增强债券C 1.1204 1.3364 1.1133 1.3293 0.0071 0.64%
2026-09-04 016805 格林聚享增强债券C 1.1133 1.3293 1.1176 1.3336 -0.0043 -0.38%
2026-09-03 016805 格林聚享增强债券C 1.1176 1.3336 1.1162 1.3322 0.0014 0.13%
2026-09-02 016805 格林聚享增强债券C 1.1162 1.3322 1.1206 1.3366 -0.0044 -0.39%
2026-09-01 016805 格林聚享增强债券C 1.1206 1.3366 1.1233 1.3393 -0.0027 -0.24%
2026-08-31 016805 格林聚享增强债券C 1.1233 1.3393 1.1208 1.3368 0.0025 0.22%
2026-08-28 016805 格林聚享增强债券C 1.1208 1.3368 1.1236 1.3396 -0.0028 -0.25%
2026-08-27 016805 格林聚享增强债券C 1.1236 1.3396 1.1190 1.3350 0.0046 0.41%
2026-08-26 016805 格林聚享增强债券C 1.1190 1.3350 1.1185 1.3345 0.0005 0.04%
2026-08-25 016805 格林聚享增强债券C 1.1185 1.3345 1.1194 1.3354 -0.0009 -0.08%
2026-08-24 016805 格林聚享增强债券C 1.1194 1.3354 1.1227 1.3387 -0.0033 -0.29%
2026-08-21 016805 格林聚享增强债券C 1.1227 1.3387 1.1210 1.3370 0.0017 0.15%
2026-08-20 016805 格林聚享增强债券C 1.1210 1.3370 1.1189 1.3349 0.0021 0.19%
2026-08-19 016805 格林聚享增强债券C 1.1189 1.3349 1.1370 1.3530 -0.0181 -1.59%
2026-08-18 016805 格林聚享增强债券C 1.1370 1.3530 1.1373 1.3533 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 016805 格林聚享增强债券C 1.1373 1.3533 1.1273 1.3433 0.0100 0.89%
2026-08-14 016805 格林聚享增强债券C 1.1273 1.3433 1.1250 1.3410 0.0023 0.20%
2026-08-13 016805 格林聚享增强债券C 1.1250 1.3410 1.1263 1.3423 -0.0013 -0.12%
2026-08-12 016805 格林聚享增强债券C 1.1263 1.3423 1.1216 1.3376 0.0047 0.42%
2026-08-11 016805 格林聚享增强债券C 1.1216 1.3376 1.1262 1.3422 -0.0046 -0.41%
2026-08-10 016805 格林聚享增强债券C 1.1262 1.3422 1.1228 1.3388 0.0034 0.30%
2026-08-07 016805 格林聚享增强债券C 1.1228 1.3388 1.1145 1.3305 0.0083 0.74%
2026-08-06 016805 格林聚享增强债券C 1.1145 1.3305 1.1109 1.3269 0.0036 0.32%
2026-08-05 016805 格林聚享增强债券C 1.1109 1.3269 1.1022 1.3182 0.0087 0.79%
2026-08-04 016805 格林聚享增强债券C 1.1022 1.3182 1.0907 1.3067 0.0115 1.05%
2026-08-03 016805 格林聚享增强债券C 1.0907 1.3067 1.0954 1.3114 -0.0047 -0.43%
2026-07-31 016805 格林聚享增强债券C 1.0954 1.3114 1.0885 1.3045 0.0069 0.63%
2026-07-30 016805 格林聚享增强债券C 1.0885 1.3045 1.0940 1.3100 -0.0055 -0.50%
2026-07-29 016805 格林聚享增强债券C 1.0940 1.3100 1.0948 1.3108 -0.0008 -0.07%
2026-07-28 016805 格林聚享增强债券C 1.0948 1.3108 1.1065 1.3225 -0.0117 -1.06%
2026-07-27 016805 格林聚享增强债券C 1.1065 1.3225 1.1015 1.3175 0.0050 0.45%
2026-07-24 016805 格林聚享增强债券C 1.1015 1.3175 1.1037 1.3197 -0.0022 -0.20%
2026-07-23 016805 格林聚享增强债券C 1.1037 1.3197 1.1025 1.3185 0.0012 0.11%
2026-07-22 016805 格林聚享增强债券C 1.1025 1.3185 1.1017 1.3177 0.0008 0.07%
2026-07-21 016805 格林聚享增强债券C 1.1017 1.3177 1.0877 1.3037 0.0140 1.29%
2026-07-20 016805 格林聚享增强债券C 1.0877 1.3037 1.0945 1.3105 -0.0068 -0.62%
2026-07-17 016805 格林聚享增强债券C 1.0945 1.3105 1.1088 1.3248 -0.0143 -1.29%
2026-07-16 016805 格林聚享增强债券C 1.1088 1.3248 1.1160 1.3320 -0.0072 -0.65%
2026-07-15 016805 格林聚享增强债券C 1.1160 1.3320 1.1213 1.3373 -0.0053 -0.47%
2026-07-14 016805 格林聚享增强债券C 1.1213 1.3373 1.1157 1.3317 0.0056 0.50%
2026-07-13 016805 格林聚享增强债券C 1.1157 1.3317 1.1300 1.3460 -0.0143 -1.27%
2026-07-10 016805 格林聚享增强债券C 1.1300 1.3460 1.1327 1.3487 -0.0027 -0.24%
2026-07-09 016805 格林聚享增强债券C 1.1327 1.3487 1.1267 1.3427 0.0060 0.53%
2026-07-08 016805 格林聚享增强债券C 1.1267 1.3427 1.1297 1.3457 -0.0030 -0.27%
2026-07-07 016805 格林聚享增强债券C 1.1297 1.3457 1.1364 1.3524 -0.0067 -0.59%
2026-07-06 016805 格林聚享增强债券C 1.1364 1.3524 1.1386 1.3546 -0.0022 -0.19%
2026-07-03 016805 格林聚享增强债券C 1.1386 1.3546 1.1382 1.3542 0.0004 0.04%
2026-07-02 016805 格林聚享增强债券C 1.1382 1.3542 1.1449 1.3609 -0.0067 -0.59%
2026-07-01 016805 格林聚享增强债券C 1.1449 1.3609 1.1469 1.3629 -0.0020 -0.17%
2026-06-30 016805 格林聚享增强债券C 1.1469 1.3629 1.1437 1.3597 0.0032 0.28%
2026-06-29 016805 格林聚享增强债券C 1.1437 1.3597 1.1408 1.3568 0.0029 0.25%
2026-06-26 016805 格林聚享增强债券C 1.1408 1.3568 1.1468 1.3628 -0.0060 -0.52%
2026-06-25 016805 格林聚享增强债券C 1.1468 1.3628 1.1455 1.3615 0.0013 0.11%
2026-06-24 016805 格林聚享增强债券C 1.1455 1.3615 1.1453 1.3613 0.0002 0.02%
2026-06-23 016805 格林聚享增强债券C 1.1453 1.3613 1.1520 1.3680 -0.0067 -0.58%
2026-06-22 016805 格林聚享增强债券C 1.1520 1.3680 1.1487 1.3647 0.0033 0.29%
2026-06-18 016805 格林聚享增强债券C 1.1487 1.3647 1.1471 1.3631 0.0016 0.14%
2026-06-17 016805 格林聚享增强债券C 1.1471 1.3631 1.1450 1.3610 0.0021 0.18%
2026-06-16 016805 格林聚享增强债券C 1.1450 1.3610 1.1392 1.3552 0.0058 0.51%
2026-06-15 016805 格林聚享增强债券C 1.1392 1.3552 1.1318 1.3478 0.0074 0.65%
2026-06-12 016805 格林聚享增强债券C 1.1318 1.3478 1.1288 1.3448 0.0030 0.27%
2026-06-11 016805 格林聚享增强债券C 1.1288 1.3448 1.1294 1.3454 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 016805 格林聚享增强债券C 1.1294 1.3454 1.1332 1.3492 -0.0038 -0.34%
2026-06-09 016805 格林聚享增强债券C 1.1332 1.3492 1.1289 1.3449 0.0043 0.38%
2026-06-08 016805 格林聚享增强债券C 1.1289 1.3449 1.1390 1.3550 -0.0101 -0.89%
2026-06-05 016805 格林聚享增强债券C 1.1390 1.3550 1.1430 1.3590 -0.0040 -0.35%
2026-06-04 016805 格林聚享增强债券C 1.1430 1.3590 1.1434 1.3594 -0.0004 -0.03%
2026-06-03 016805 格林聚享增强债券C 1.1434 1.3594 1.1435 1.3595 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 016805 格林聚享增强债券C 1.1435 1.3595 1.1447 1.3607 -0.0012 -0.10%
2026-06-01 016805 格林聚享增强债券C 1.1447 1.3607 1.1433 1.3593 0.0014 0.12%
2026-05-29 016805 格林聚享增强债券C 1.1433 1.3593 1.1501 1.3661 -0.0068 -0.59%
2026-05-28 016805 格林聚享增强债券C 1.1501 1.3661 1.1489 1.3649 0.0012 0.10%
2026-05-27 016805 格林聚享增强债券C 1.1489 1.3649 1.1527 1.3687 -0.0038 -0.33%
2026-05-26 016805 格林聚享增强债券C 1.1527 1.3687 1.1555 1.3715 -0.0028 -0.24%
2026-05-25 016805 格林聚享增强债券C 1.1555 1.3715 1.1526 1.3686 0.0029 0.25%
2026-05-22 016805 格林聚享增强债券C 1.1526 1.3686 1.1468 1.3628 0.0058 0.51%
2026-05-21 016805 格林聚享增强债券C 1.1468 1.3628 1.1551 1.3711 -0.0083 -0.72%
2026-05-20 016805 格林聚享增强债券C 1.1551 1.3711 1.1562 1.3722 -0.0011 -0.10%
2026-05-19 016805 格林聚享增强债券C 1.1562 1.3722 1.1536 1.3696 0.0026 0.23%
2026-05-18 016805 格林聚享增强债券C 1.1536 1.3696 1.1514 1.3674 0.0022 0.19%
2026-05-15 016805 格林聚享增强债券C 1.1514 1.3674 1.1555 1.3715 -0.0041 -0.35%
2026-05-14 016805 格林聚享增强债券C 1.1555 1.3715 1.1618 1.3778 -0.0063 -0.54%
2026-05-13 016805 格林聚享增强债券C 1.1618 1.3778 1.1580 1.3740 0.0038 0.33%
2026-05-12 016805 格林聚享增强债券C 1.1580 1.3740 1.1605 1.3765 -0.0025 -0.22%
2026-05-11 016805 格林聚享增强债券C 1.1605 1.3765 1.1538 1.3698 0.0067 0.58%
2026-05-08 016805 格林聚享增强债券C 1.1538 1.3698 1.1519 1.3679 0.0019 0.16%
2026-04-30 016805 格林聚享增强债券C 1.1432 1.3592 1.1423 1.3583 0.0009 0.08%
2026-04-29 016805 格林聚享增强债券C 1.1423 1.3583 1.1378 1.3538 0.0045 0.40%
2026-04-28 016805 格林聚享增强债券C 1.1378 1.3538 1.1407 1.3567 -0.0029 -0.25%
2026-04-27 016805 格林聚享增强债券C 1.1407 1.3567 1.1394 1.3554 0.0013 0.11%
2026-04-24 016805 格林聚享增强债券C 1.1394 1.3554 1.1407 1.3567 -0.0013 -0.11%
2026-04-23 016805 格林聚享增强债券C 1.1407 1.3567 1.1461 1.3621 -0.0054 -0.47%
2026-04-22 016805 格林聚享增强债券C 1.1461 1.3621 1.1449 1.3609 0.0012 0.10%
2026-04-21 016805 格林聚享增强债券C 1.1449 1.3609 1.1450 1.3610 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 016805 格林聚享增强债券C 1.1450 1.3610 1.1432 1.3592 0.0018 0.16%
2026-04-17 016805 格林聚享增强债券C 1.1432 1.3592 1.1418 1.3578 0.0014 0.12%
2026-04-16 016805 格林聚享增强债券C 1.1418 1.3578 1.1384 1.3544 0.0034 0.30%
2026-04-15 016805 格林聚享增强债券C 1.1384 1.3544 1.1401 1.3561 -0.0017 -0.15%
2026-04-14 016805 格林聚享增强债券C 1.1401 1.3561 1.1357 1.3517 0.0044 0.39%
2026-04-13 016805 格林聚享增强债券C 1.1357 1.3517 1.1332 1.3492 0.0025 0.22%
2026-04-10 016805 格林聚享增强债券C 1.1332 1.3492 1.1292 1.3452 0.0040 0.35%
2026-04-09 016805 格林聚享增强债券C 1.1292 1.3452 1.1323 1.3483 -0.0031 -0.27%
2026-04-08 016805 格林聚享增强债券C 1.1323 1.3483 1.1206 1.3366 0.0117 1.04%
2026-04-07 016805 格林聚享增强债券C 1.1206 1.3366 1.1162 1.3322 0.0044 0.39%
2026-04-03 016805 格林聚享增强债券C 1.1162 1.3322 1.1202 1.3362 -0.0040 -0.36%
2026-04-02 016805 格林聚享增强债券C 1.1202 1.3362 1.1259 1.3419 -0.0057 -0.51%
2026-04-01 016805 格林聚享增强债券C 1.1259 1.3419 1.1234 1.3394 0.0025 0.22%
2026-03-31 016805 格林聚享增强债券C 1.1234 1.3394 1.1286 1.3446 -0.0052 -0.46%
2026-03-30 016805 格林聚享增强债券C 1.1286 1.3446 1.1289 1.3449 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 016805 格林聚享增强债券C 1.1289 1.3449 1.1278 1.3438 0.0011 0.10%
2026-03-26 016805 格林聚享增强债券C 1.1278 1.3438 1.1310 1.3470 -0.0032 -0.28%
2026-03-25 016805 格林聚享增强债券C 1.1310 1.3470 1.1265 1.3425 0.0045 0.40%
2026-03-24 016805 格林聚享增强债券C 1.1265 1.3425 1.1195 1.3355 0.0070 0.63%
2026-03-23 016805 格林聚享增强债券C 1.1195 1.3355 1.1305 1.3465 -0.0110 -0.97%
2026-03-20 016805 格林聚享增强债券C 1.1305 1.3465 1.1337 1.3497 -0.0032 -0.28%
2026-03-19 016805 格林聚享增强债券C 1.1337 1.3497 1.1399 1.3559 -0.0062 -0.54%
2026-03-18 016805 格林聚享增强债券C 1.1399 1.3559 1.1347 1.3507 0.0052 0.46%
2026-03-17 016805 格林聚享增强债券C 1.1347 1.3507 1.1401 1.3561 -0.0054 -0.47%
2026-03-16 016805 格林聚享增强债券C 1.1401 1.3561 1.1405 1.3565 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 016805 格林聚享增强债券C 1.1405 1.3565 1.1432 1.3592 -0.0027 -0.24%
2026-03-12 016805 格林聚享增强债券C 1.1432 1.3592 1.1450 1.3610 -0.0018 -0.16%
2026-03-11 016805 格林聚享增强债券C 1.1450 1.3610 1.1456 1.3616 -0.0006 -0.05%
2026-03-10 016805 格林聚享增强债券C 1.1456 1.3616 1.1409 1.3569 0.0047 0.41%
2026-03-09 016805 格林聚享增强债券C 1.1409 1.3569 1.1434 1.3594 -0.0025 -0.22%
2026-03-06 016805 格林聚享增强债券C 1.1434 1.3594 1.1403 1.3563 0.0031 0.27%
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2026-03-04 016805 格林聚享增强债券C 1.1360 1.3520 1.1357 1.3517 0.0003 0.03%
2026-03-03 016805 格林聚享增强债券C 1.1357 1.3517 1.1440 1.3600 -0.0083 -0.73%
2026-03-02 016805 格林聚享增强债券C 1.1440 1.3600 1.1449 1.3609 -0.0009 -0.08%
2026-02-27 016805 格林聚享增强债券C 1.1449 1.3609 1.1423 1.3583 0.0026 0.23%
2026-02-26 016805 格林聚享增强债券C 1.1423 1.3583 1.1428 1.3588 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 016805 格林聚享增强债券C 1.1428 1.3588 1.1423 1.3583 0.0005 0.04%
2026-02-24 016805 格林聚享增强债券C 1.1423 1.3583 1.1401 1.3561 0.0022 0.19%
2026-02-13 016805 格林聚享增强债券C 1.1401 1.3561 1.1428 1.3588 -0.0027 -0.24%
2026-02-12 016805 格林聚享增强债券C 1.1428 1.3588 1.1419 1.3579 0.0009 0.08%
2026-02-11 016805 格林聚享增强债券C 1.1419 1.3579 1.1440 1.3600 -0.0021 -0.18%
2026-02-10 016805 格林聚享增强债券C 1.1440 1.3600 1.1441 1.3601 -0.0001 -0.01%
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2025-10-16 016805 格林聚享增强债券C 1.1520 1.3180 1.1542 1.3202 -0.0022 -0.19%
2025-10-15 016805 格林聚享增强债券C 1.1542 1.3202 1.1507 1.3167 0.0035 0.30%
2025-10-14 016805 格林聚享增强债券C 1.1507 1.3167 1.1593 1.3253 -0.0086 -0.74%
2025-10-13 016805 格林聚享增强债券C 1.1593 1.3253 1.1612 1.3272 -0.0019 -0.16%
2025-10-10 016805 格林聚享增强债券C 1.1612 1.3272 1.1663 1.3323 -0.0051 -0.44%
2025-10-09 016805 格林聚享增强债券C 1.1663 1.3323 1.1661 1.3321 0.0002 0.02%
2025-09-30 016805 格林聚享增强债券C 1.1661 1.3321 1.1639 1.3299 0.0022 0.19%
2025-09-29 016805 格林聚享增强债券C 1.1639 1.3299 1.1579 1.3239 0.0060 0.52%
2025-09-26 016805 格林聚享增强债券C 1.1579 1.3239 1.1642 1.3302 -0.0063 -0.54%
2025-09-25 016805 格林聚享增强债券C 1.1642 1.3302 1.1660 1.3320 -0.0018 -0.15%
2025-09-24 016805 格林聚享增强债券C 1.1660 1.3320 1.1671 1.3331 -0.0011 -0.09%
2025-09-23 016805 格林聚享增强债券C 1.1671 1.3331 1.1659 1.3319 0.0012 0.10%
2025-09-22 016805 格林聚享增强债券C 1.1659 1.3319 1.1628 1.3288 0.0031 0.27%
2025-09-19 016805 格林聚享增强债券C 1.1628 1.3288 1.1645 1.3305 -0.0017 -0.15%
2025-09-18 016805 格林聚享增强债券C 1.1645 1.3305 1.1619 1.3279 0.0026 0.22%
2025-09-17 016805 格林聚享增强债券C 1.1619 1.3279 1.1563 1.3223 0.0056 0.48%
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格林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林宏观回报混合A 1.8447 3.80%
格林宏观回报混合C 1.8249 3.80%
格林上证科创板综合指数增强A 1.0795 3.80%
格林上证科创板综合指数增强C 1.0784 3.80%
格林研究优选混合A 1.3649 3.77%
格林研究优选混合C 1.3375 3.77%
格林新兴产业混合A 1.2836 1.50%
格林新兴产业混合C 1.2545 1.50%
格林鑫悦一年持有期混合C 0.8749 0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A 0.8935 0.81%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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