格林聚享增强债券C基金净值查询(016805)
今天最新净值
1.1109
-0.0016 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1351
0.0004 0.0336%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3269
- 成立日期：2022-11-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.1503亿
- 最近资产：3.54亿
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：李玉杰 尹鲁晋 吕国钦
近一月,格林聚享增强债券C(016805)基金累计收益率-1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1124 |
1.3284 |
1.1109 |
1.3269 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1109 |
1.3269 |
1.1125 |
1.3285 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1125 |
1.3285 |
1.1172 |
1.3332 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1172 |
1.3332 |
1.1189 |
1.3349 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1189 |
1.3349 |
1.1190 |
1.3350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1190 |
1.3350 |
1.1204 |
1.3364 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1204 |
1.3364 |
1.1133 |
1.3293 |
0.0071 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1133 |
1.3293 |
1.1176 |
1.3336 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1176 |
1.3336 |
1.1162 |
1.3322 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1162 |
1.3322 |
1.1206 |
1.3366 |
-0.0044 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1206 |
1.3366 |
1.1233 |
1.3393 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1233 |
1.3393 |
1.1208 |
1.3368 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1208 |
1.3368 |
1.1236 |
1.3396 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1236 |
1.3396 |
1.1190 |
1.3350 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1190 |
1.3350 |
1.1185 |
1.3345 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1185 |
1.3345 |
1.1194 |
1.3354 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1194 |
1.3354 |
1.1227 |
1.3387 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1227 |
1.3387 |
1.1210 |
1.3370 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1210 |
1.3370 |
1.1189 |
1.3349 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1189 |
1.3349 |
1.1370 |
1.3530 |
-0.0181 |
-1.59% |
| 2026-08-18 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1370 |
1.3530 |
1.1373 |
1.3533 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
016805 |
格林聚享增强债券C |
1.1373 |
1.3533 |
1.1273 |
1.3433 |
0.0100 |
0.89% |
