国泰沪深300指数Y基金净值查询(022936)

今天最新净值 1.0938 -0.0071 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1075 0.0097 0.8849% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1135
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.8620亿
最近资产：12.76亿
基金公司：
基金经理：吴中昊

近一月国泰沪深300指数Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰沪深300指数Y(022936)基金累计收益率-3.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022936	国泰沪深300指数Y	1.0872	1.1069	1.0938	1.1135	-0.0066	-0.60%
2026-09-14	022936	国泰沪深300指数Y	1.0938	1.1135	1.1009	1.1206	-0.0071	-0.64%
2026-09-11	022936	国泰沪深300指数Y	1.1009	1.1206	1.1090	1.1287	-0.0081	-0.73%
2026-09-10	022936	国泰沪深300指数Y	1.1090	1.1287	1.1139	1.1336	-0.0049	-0.44%
2026-09-09	022936	国泰沪深300指数Y	1.1139	1.1336	1.1109	1.1306	0.0030	0.27%
2026-09-08	022936	国泰沪深300指数Y	1.1109	1.1306	1.1146	1.1343	-0.0037	-0.33%
2026-09-07	022936	国泰沪深300指数Y	1.1146	1.1343	1.1084	1.1281	0.0062	0.56%
2026-09-04	022936	国泰沪深300指数Y	1.1084	1.1281	1.1096	1.1293	-0.0012	-0.11%
2026-09-03	022936	国泰沪深300指数Y	1.1096	1.1293	1.1084	1.1281	0.0012	0.11%
2026-09-02	022936	国泰沪深300指数Y	1.1084	1.1281	1.1231	1.1428	-0.0147	-1.31%

2026-09-01	022936	国泰沪深300指数Y	1.1231	1.1428	1.1263	1.1460	-0.0032	-0.28%
2026-08-31	022936	国泰沪深300指数Y	1.1263	1.1460	1.1226	1.1423	0.0037	0.33%
2026-08-28	022936	国泰沪深300指数Y	1.1226	1.1423	1.1273	1.1470	-0.0047	-0.42%
2026-08-27	022936	国泰沪深300指数Y	1.1273	1.1470	1.1175	1.1372	0.0098	0.88%
2026-08-26	022936	国泰沪深300指数Y	1.1175	1.1372	1.1087	1.1284	0.0088	0.79%
2026-08-25	022936	国泰沪深300指数Y	1.1087	1.1284	1.1109	1.1306	-0.0022	-0.20%
2026-08-24	022936	国泰沪深300指数Y	1.1109	1.1306	1.1238	1.1435	-0.0129	-1.15%
2026-08-21	022936	国泰沪深300指数Y	1.1238	1.1435	1.1174	1.1371	0.0064	0.57%
2026-08-20	022936	国泰沪深300指数Y	1.1174	1.1371	1.1165	1.1362	0.0009	0.08%
2026-08-19	022936	国泰沪深300指数Y	1.1165	1.1362	1.1460	1.1657	-0.0295	-2.57%
2026-08-18	022936	国泰沪深300指数Y	1.1460	1.1657	1.1492	1.1689	-0.0032	-0.28%
2026-08-17	022936	国泰沪深300指数Y	1.1492	1.1689	1.1314	1.1511	0.0178	1.57%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%