易方达沪深300ETF联接A(易基沪深300) - 基金主页(代码:110020)

今天最新净值 1.8321 -0.0077 -0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8660 0.0001 0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8321
成立日期：2009-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：167.463亿份
最近份额：131.9248亿
最近资产：131.89亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕庞亚平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.46%	-1.78%	-5.35%	-7.90%	0.67%	45.19%	27.95%	87.78%
同类排名	2725/4773	3336/5467	2344/5421	2519/5238	2440/4400	1635/2954	1146/2253	-

易方达沪深300ETF联接A(110020)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8321	-0.42%
2026-09-16	1.8398	0.67%
2026-09-15	1.8276	-0.62%
2026-09-14	1.8390	-0.63%
2026-09-11	1.8507	-0.78%
2026-09-10	1.8653	-0.45%

易方达沪深300ETF联接A基金动态

易方达沪深300ETF联接A 不仅场内ETF爆发场外指基年内份额增长近400亿个人成买入主力投顾需求呼之欲出

今年以来，市场延续去年震荡态势，主动权益基金规模下降，但场外指数基金规模却逆势上涨，其今年前三季度规模微增1%，份额更是增长近400亿份。银华基金、华安基金等公司则针对旗下ETF产品发布了相关指数，向全市场公开其ETF资产配置方案，以期为持有人提供投资上的参考；中金财富也提出买方投顾铁三角的最新服务理念，于10月份发布买方投顾全新实践“ETF50”解决方案，回归客户视角，提供前瞻性的策略建议。
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易方达沪深300ETF联接A 头部公募抢滩场外市场 ETF联接基金发行火热

被动投资大时代已经到来。近年来，被动投资高歌猛进，ETF迎来跨越式发展，成为当下主流投资方式之一。此外，与ETF相比，ETF联接基金可能涉及对应的申购费、赎回费等，持有人需要承担更多持有成本。
标签：联接产品投资规模发行数量发展关联基金：华宝中证医疗ETF 华夏中证动漫游戏ETF 易方达沪深300发起式ETF 易方达沪深300ETF 易方达沪深300ETF联接A 易方达黄金ETF 易方达黄金ETF联接A 易方达中证红利ETF
易方达沪深300ETF联接A 成立数量创新高发起式基金如何脱颖而出？

沪上某公募的一位产品部人士则认为，布局发起式基金是一个险中求胜的选择。短期来看，最好找准配置方向，先稳住业绩。
标签：发起发行成立业绩规模份额表现关联基金：国泰中证煤炭ETF 华夏饲料豆粕期货ETF 华夏消费ETF 易方达沪深300发起式ETF 易方达沪深300ETF 易方达沪深300ETF联接A

易方达沪深300ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.04%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.03%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.02%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	0.02%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	0.02%	5.89%
000333	美的集团	0.0000	0.01%	1.17%
002371	北方华创	0.0000	0.01%	-0.09%
603986	兆易创新	0.0000	0.01%	0.13%
688783	西安奕材-U	0.0000	0.01%	2.36%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.01%	13.49%

易方达沪深300ETF联接A(110020)基金档案

基金代码	110020	基金简称	易方达沪深300ETF联接A	基金全称	易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金
发行日期	2009-07-28	成立日期	2009-08-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	余海燕庞亚平	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	131.89亿元	最近份额	131.9248亿	成立份额	167.463亿份
管理费率	0.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%