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易方达沪深300ETF联接A(易基沪深300)基金净值查询(110020)

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今天最新净值 1.8276 -0.0114 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8660 0.0001 0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8276
成立日期：2009-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：167.463亿份
最近份额：131.9248亿
最近资产：131.89亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕庞亚平

近一周易方达沪深300ETF联接A|易基沪深300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达沪深300ETF联接A(110020)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8398	1.8398	1.8276	1.8276	0.0122	0.67%
2026-09-15	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8276	1.8276	1.8390	1.8390	-0.0114	-0.62%
2026-09-14	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8390	1.8390	1.8507	1.8507	-0.0117	-0.63%
2026-09-11	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8507	1.8507	1.8653	1.8653	-0.0146	-0.78%
2026-09-10	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8653	1.8653	1.8738	1.8738	-0.0085	-0.45%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%