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易方达沪深300ETF联接A(易基沪深300)基金盘中实时估值(110020)

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今天最新净值 1.8390 -0.0117 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8390
成立日期：2009-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：167.463亿份
最近份额：131.9248亿
最近资产：131.89亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕庞亚平

易方达沪深300ETF联接A基金110020重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.04%	0.60%	0.0002%
300750	宁德时代	0.0000	0.03%	-1.24%	-0.0004%
300502	新易盛	0.0000	0.02%	1.64%	0.0003%
600519	贵州茅台	0.0000	0.02%	-0.05%	0.0000%
688256	寒武纪	0.0000	0.02%	5.89%	0.0012%
000333	美的集团	0.0000	0.01%	1.17%	0.0001%
002371	北方华创	0.0000	0.01%	-0.09%	0.0000%
603986	兆易创新	0.0000	0.01%	0.13%	0.0000%
688783	西安奕材-U	0.0000	0.01%	2.36%	0.0002%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.01%	13.49%	0.0013%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.18%		0.0029%		0.73%

易方达沪深300ETF联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.62%	0.01%
2026-09-14	-0.63%	0.01%
2026-09-11	-0.78%	0.01%
2026-09-10	-0.45%	0.01%
2026-09-09	0.30%	0.01%
2026-09-08	-0.34%	0.01%
2026-09-07	0.56%	0.01%
2026-09-04	-0.09%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达沪深300ETF联接A基金110020实时估值图

易方达沪深300ETF联接A基金110020实时估值图

易方达沪深300ETF联接A基金动态

易方达沪深300ETF联接A 头部公募抢滩场外市场 ETF联接基金发行火热

被动投资大时代已经到来。近年来，被动投资高歌猛进，ETF迎来跨越式发展，成为当下主流投资方式之一。此外，与ETF相比，ETF联接基金可能涉及对应的申购费、赎回费等，持有人需要承担更多持有成本。
标签：联接产品投资规模发行数量发展关联基金：华宝中证医疗ETF 华夏中证动漫游戏ETF 易方达沪深300发起式ETF 易方达沪深300ETF 易方达沪深300ETF联接A 易方达黄金ETF 易方达黄金ETF联接A 易方达中证红利ETF
易方达沪深300ETF联接A MSCI VS．中证指数谁更强？用事实说话

随着后续MSCI纳入A股的数量和权重的变化，该指数本身的成份股和权重也可能会发生较大的变化。
标签： MSCI 关联基金：易方达沪深300发起式ETF 易方达沪深300ETF 易方达沪深300ETF联接A

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%