易方达沪深300ETF联接A(易基沪深300)基金净值查询(110020)

今天最新净值 1.8390 -0.0117 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8660 0.0001 0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8390
成立日期：2009-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：167.463亿份
最近份额：131.9248亿
最近资产：131.89亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕庞亚平

近一月易方达沪深300ETF联接A|易基沪深300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达沪深300ETF联接A(110020)基金累计收益率-3.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8276	1.8276	1.8390	1.8390	-0.0114	-0.62%
2026-09-14	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8390	1.8390	1.8507	1.8507	-0.0117	-0.63%
2026-09-11	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8507	1.8507	1.8653	1.8653	-0.0146	-0.78%
2026-09-10	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8653	1.8653	1.8738	1.8738	-0.0085	-0.45%
2026-09-09	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8738	1.8738	1.8682	1.8682	0.0056	0.30%
2026-09-08	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8682	1.8682	1.8745	1.8745	-0.0063	-0.34%
2026-09-07	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8745	1.8745	1.8641	1.8641	0.0104	0.56%
2026-09-04	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8641	1.8641	1.8657	1.8657	-0.0016	-0.09%
2026-09-03	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8657	1.8657	1.8638	1.8638	0.0019	0.10%
2026-09-02	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8638	1.8638	1.8885	1.8885	-0.0247	-1.31%

2026-09-01	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8885	1.8885	1.8936	1.8936	-0.0051	-0.27%
2026-08-31	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8936	1.8936	1.8874	1.8874	0.0062	0.33%
2026-08-28	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8874	1.8874	1.8952	1.8952	-0.0078	-0.41%
2026-08-27	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8952	1.8952	1.8793	1.8793	0.0159	0.85%
2026-08-26	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8793	1.8793	1.8641	1.8641	0.0152	0.82%
2026-08-25	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8641	1.8641	1.8681	1.8681	-0.0040	-0.21%
2026-08-24	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8681	1.8681	1.8898	1.8898	-0.0217	-1.15%
2026-08-21	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8898	1.8898	1.8788	1.8788	0.0110	0.59%
2026-08-20	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8788	1.8788	1.8772	1.8772	0.0016	0.09%
2026-08-19	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8772	1.8772	1.9296	1.9296	-0.0524	-2.72%
2026-08-18	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.9296	1.9296	1.9357	1.9357	-0.0061	-0.32%
2026-08-17	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.9357	1.9357	1.9064	1.9064	0.0293	1.54%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%