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交银核心资产混合C - 基金主页(代码:020523)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8828 0.0127 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9938 0.0078 0.3919% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8828
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3128亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：陈俊华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.11%	-0.54%	-2.92%	-1.93%	-7.76%	25.39%	-	37.85%
同类排名	3405/4982	1840/5419	2448/5423	1485/5376	3487/4741	3408/4208		-

交银核心资产混合C(020523)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8830	0.01%
2026-09-16	1.8828	0.68%
2026-09-15	1.8701	-0.55%
2026-09-14	1.8804	-0.08%
2026-09-11	1.8819	-0.06%
2026-09-10	1.8830	-0.53%

交银核心资产混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300373	扬杰科技	0.0000	8.98%	1.31%
603259	药明康德	0.0000	5.92%	6.71%
300037	新宙邦	0.0000	5.89%	-1.47%
603129	春风动力	0.0000	5.35%	1.35%
300750	宁德时代	0.0000	5.15%	-1.24%
002028	思源电气	0.0000	5.01%	1.59%
300308	中际旭创	0.0000	4.30%	0.60%
00981	中芯国际	0.0000	4.27%	1.11%
600030	中信证券	0.0000	4.06%	0.29%
01308	海丰国际	0.0000	3.86%	2.17%
000921	海信家电	0.0000	2.82%	2.46%

交银核心资产混合C(020523)基金档案

基金代码	020523	基金简称	交银核心资产混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈俊华	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.3128亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%