交银核心资产混合C基金净值查询(020523)
今天最新净值
1.8804
-0.0015 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9938
0.0078 0.3919%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8804
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3128亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈俊华
近一月,交银核心资产混合C(020523)基金累计收益率-3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8701 |
1.8701 |
1.8804 |
1.8804 |
-0.0103 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8804 |
1.8804 |
1.8819 |
1.8819 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8819 |
1.8819 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8930 |
1.8930 |
1.8966 |
1.8966 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8966 |
1.8966 |
1.9142 |
1.9142 |
-0.0176 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9142 |
1.9142 |
1.8984 |
1.8984 |
0.0158 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8984 |
1.8984 |
1.9036 |
1.9036 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9036 |
1.9036 |
1.8941 |
1.8941 |
0.0095 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8941 |
1.8941 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0259 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9200 |
1.9200 |
1.9311 |
1.9311 |
-0.0111 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9311 |
1.9311 |
1.9372 |
1.9372 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9372 |
1.9372 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0138 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9510 |
1.9510 |
1.9412 |
1.9412 |
0.0098 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9412 |
1.9412 |
1.9343 |
1.9343 |
0.0069 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9343 |
1.9343 |
1.9367 |
1.9367 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9367 |
1.9367 |
1.9714 |
1.9714 |
-0.0347 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9714 |
1.9714 |
1.9614 |
1.9614 |
0.0100 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9614 |
1.9614 |
1.9435 |
1.9435 |
0.0179 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9435 |
1.9435 |
1.9923 |
1.9923 |
-0.0488 |
-2.45% |
| 2026-08-18 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9923 |
1.9923 |
1.9913 |
1.9913 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9913 |
1.9913 |
1.9394 |
1.9394 |
0.0519 |
2.68% |
