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大成沪深300指数C(大成300C) - 基金主页(代码:007096)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0967 0.0073 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1062 0.0042 0.3839% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4326
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.7300亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：刘淼郑少芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.13%	-1.81%	-3.31%	-5.89%	2.66%	44.98%	27.19%	42.51%
同类排名	2453/4773	2899/5465	2366/5421	2207/5231	2231/4394	1673/2954	1211/2253	-

大成沪深300指数C(007096)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0920	-0.43%
2026-09-16	1.0967	0.67%
2026-09-15	1.0894	-0.61%
2026-09-14	1.0961	-0.65%
2026-09-11	1.1033	-0.78%
2026-09-10	1.1120	-0.44%

大成沪深300指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0962元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	分红	每份派现金0.0004元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	分红	每份派现金0.1823元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-21	分红	每份派现金0.0570元

大成沪深300指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.72%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.48%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.82%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.47%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.81%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.70%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.67%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.47%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.38%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.28%	-0.09%

大成沪深300指数C(007096)基金档案

基金代码	007096	基金简称	大成沪深300指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘淼郑少芳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.18亿元	最近份额	14.7300亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%