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大成沪深300指数C(大成300C)基金净值查询(007096)

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今天最新净值 1.0894 -0.0067 -0.61% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1062 0.0042 0.3839% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4253
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.7300亿
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘淼 郑少芳
近一年大成沪深300指数C|大成300C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成沪深300指数C(007096)基金累计收益率2.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007096 大成沪深300指数C 1.0967 1.4326 1.0894 1.4253 0.0073 0.67%
2026-09-15 007096 大成沪深300指数C 1.0894 1.4253 1.0961 1.4320 -0.0067 -0.61%
2026-09-14 007096 大成沪深300指数C 1.0961 1.4320 1.1033 1.4392 -0.0072 -0.65%
2026-09-11 007096 大成沪深300指数C 1.1033 1.4392 1.1120 1.4479 -0.0087 -0.78%
2026-09-10 007096 大成沪深300指数C 1.1120 1.4479 1.1169 1.4528 -0.0049 -0.44%
2026-09-09 007096 大成沪深300指数C 1.1169 1.4528 1.1139 1.4498 0.0030 0.27%
2026-09-08 007096 大成沪深300指数C 1.1139 1.4498 1.1176 1.4535 -0.0037 -0.33%
2026-09-07 007096 大成沪深300指数C 1.1176 1.4535 1.1110 1.4469 0.0066 0.59%
2026-09-04 007096 大成沪深300指数C 1.1110 1.4469 1.1122 1.4481 -0.0012 -0.11%
2026-09-03 007096 大成沪深300指数C 1.1122 1.4481 1.1109 1.4468 0.0013 0.12%
2026-09-02 007096 大成沪深300指数C 1.1109 1.4468 1.1256 1.4615 -0.0147 -1.31%
2026-09-01 007096 大成沪深300指数C 1.1256 1.4615 1.1288 1.4647 -0.0032 -0.28%
2026-08-31 007096 大成沪深300指数C 1.1288 1.4647 1.1252 1.4611 0.0036 0.32%
2026-08-28 007096 大成沪深300指数C 1.1252 1.4611 1.1299 1.4658 -0.0047 -0.42%
2026-08-27 007096 大成沪深300指数C 1.1299 1.4658 1.1201 1.4560 0.0098 0.87%
2026-08-26 007096 大成沪深300指数C 1.1201 1.4560 1.1113 1.4472 0.0088 0.79%
2026-08-25 007096 大成沪深300指数C 1.1113 1.4472 1.1136 1.4495 -0.0023 -0.21%
2026-08-24 007096 大成沪深300指数C 1.1136 1.4495 1.1267 1.4626 -0.0131 -1.16%
2026-08-21 007096 大成沪深300指数C 1.1267 1.4626 1.1200 1.4559 0.0067 0.60%
2026-08-20 007096 大成沪深300指数C 1.1200 1.4559 1.1191 1.4550 0.0009 0.08%
2026-08-19 007096 大成沪深300指数C 1.1191 1.4550 1.1491 1.4850 -0.0300 -2.61%
2026-08-18 007096 大成沪深300指数C 1.1491 1.4850 1.1525 1.4884 -0.0034 -0.30%
2026-08-17 007096 大成沪深300指数C 1.1525 1.4884 1.1343 1.4702 0.0182 1.60%
2026-08-14 007096 大成沪深300指数C 1.1343 1.4702 1.1333 1.4692 0.0010 0.09%
2026-08-13 007096 大成沪深300指数C 1.1333 1.4692 1.1395 1.4754 -0.0062 -0.54%
2026-08-12 007096 大成沪深300指数C 1.1395 1.4754 1.1328 1.4687 0.0067 0.59%
2026-08-11 007096 大成沪深300指数C 1.1328 1.4687 1.1414 1.4773 -0.0086 -0.75%
2026-08-10 007096 大成沪深300指数C 1.1414 1.4773 1.1398 1.4757 0.0016 0.14%
2026-08-07 007096 大成沪深300指数C 1.1398 1.4757 1.1294 1.4653 0.0104 0.92%
2026-08-06 007096 大成沪深300指数C 1.1294 1.4653 1.1312 1.4671 -0.0018 -0.16%
2026-08-05 007096 大成沪深300指数C 1.1312 1.4671 1.1182 1.4541 0.0130 1.16%
2026-08-04 007096 大成沪深300指数C 1.1182 1.4541 1.1047 1.4406 0.0135 1.22%
2026-08-03 007096 大成沪深300指数C 1.1047 1.4406 1.1149 1.4508 -0.0102 -0.91%
2026-07-31 007096 大成沪深300指数C 1.1149 1.4508 1.1054 1.4413 0.0095 0.86%
2026-07-30 007096 大成沪深300指数C 1.1054 1.4413 1.1168 1.4527 -0.0114 -1.02%
2026-07-29 007096 大成沪深300指数C 1.1168 1.4527 1.1093 1.4452 0.0075 0.68%
2026-07-28 007096 大成沪深300指数C 1.1093 1.4452 1.1400 1.4759 -0.0307 -2.69%
2026-07-27 007096 大成沪深300指数C 1.1400 1.4759 1.1213 1.4572 0.0187 1.67%
2026-07-24 007096 大成沪深300指数C 1.1213 1.4572 1.1393 1.4752 -0.0180 -1.58%
2026-07-23 007096 大成沪深300指数C 1.1393 1.4752 1.1369 1.4728 0.0024 0.21%
2026-07-22 007096 大成沪深300指数C 1.1369 1.4728 1.1418 1.4777 -0.0049 -0.43%
2026-07-21 007096 大成沪深300指数C 1.1418 1.4777 1.1096 1.4455 0.0322 2.90%
2026-07-20 007096 大成沪深300指数C 1.1096 1.4455 1.0940 1.4299 0.0156 1.43%
2026-07-17 007096 大成沪深300指数C 1.0940 1.4299 1.1306 1.4665 -0.0366 -3.24%
2026-07-16 007096 大成沪深300指数C 1.1306 1.4665 1.1497 1.4856 -0.0191 -1.66%
2026-07-15 007096 大成沪深300指数C 1.1497 1.4856 1.1520 1.4879 -0.0023 -0.20%
2026-07-14 007096 大成沪深300指数C 1.1520 1.4879 1.1291 1.4650 0.0229 2.03%
2026-07-13 007096 大成沪深300指数C 1.1291 1.4650 1.1483 1.4842 -0.0192 -1.67%
2026-07-10 007096 大成沪深300指数C 1.1483 1.4842 1.1687 1.5046 -0.0204 -1.75%
2026-07-09 007096 大成沪深300指数C 1.1687 1.5046 1.1408 1.4767 0.0279 2.45%
2026-07-08 007096 大成沪深300指数C 1.1408 1.4767 1.1493 1.4852 -0.0085 -0.74%
2026-07-07 007096 大成沪深300指数C 1.1493 1.4852 1.1606 1.4965 -0.0113 -0.97%
2026-07-06 007096 大成沪深300指数C 1.1606 1.4965 1.1609 1.4968 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 007096 大成沪深300指数C 1.1609 1.4968 1.1540 1.4899 0.0069 0.60%
2026-07-02 007096 大成沪深300指数C 1.1540 1.4899 1.1868 1.5227 -0.0328 -2.76%
2026-07-01 007096 大成沪深300指数C 1.1868 1.5227 1.1914 1.5273 -0.0046 -0.39%
2026-06-30 007096 大成沪深300指数C 1.1914 1.5273 1.1792 1.5151 0.0122 1.03%
2026-06-29 007096 大成沪深300指数C 1.1792 1.5151 1.1650 1.5009 0.0142 1.22%
2026-06-26 007096 大成沪深300指数C 1.1650 1.5009 1.1973 1.5332 -0.0323 -2.70%
2026-06-25 007096 大成沪深300指数C 1.1973 1.5332 1.1799 1.5158 0.0174 1.47%
2026-06-24 007096 大成沪深300指数C 1.1799 1.5158 1.1736 1.5095 0.0063 0.54%
2026-06-23 007096 大成沪深300指数C 1.1736 1.5095 1.2053 1.5412 -0.0317 -2.63%
2026-06-22 007096 大成沪深300指数C 1.2053 1.5412 1.1787 1.5146 0.0266 2.26%
2026-06-18 007096 大成沪深300指数C 1.1787 1.5146 1.1762 1.5121 0.0025 0.21%
2026-06-17 007096 大成沪深300指数C 1.1762 1.5121 1.1654 1.5013 0.0108 0.93%
2026-06-16 007096 大成沪深300指数C 1.1654 1.5013 1.1670 1.5029 -0.0016 -0.14%
2026-06-15 007096 大成沪深300指数C 1.1670 1.5029 1.1412 1.4771 0.0258 2.26%
2026-06-12 007096 大成沪深300指数C 1.1412 1.4771 1.1299 1.4658 0.0113 1.00%
2026-06-11 007096 大成沪深300指数C 1.1299 1.4658 1.1354 1.4713 -0.0055 -0.48%
2026-06-10 007096 大成沪深300指数C 1.1354 1.4713 1.1465 1.4824 -0.0111 -0.97%
2026-06-09 007096 大成沪深300指数C 1.1465 1.4824 1.1264 1.4623 0.0201 1.78%
2026-06-08 007096 大成沪深300指数C 1.1264 1.4623 1.1499 1.4858 -0.0235 -2.04%
2026-06-05 007096 大成沪深300指数C 1.1499 1.4858 1.1692 1.5051 -0.0193 -1.65%
2026-06-04 007096 大成沪深300指数C 1.1692 1.5051 1.1767 1.5126 -0.0075 -0.64%
2026-06-03 007096 大成沪深300指数C 1.1767 1.5126 1.1711 1.5070 0.0056 0.48%
2026-06-02 007096 大成沪深300指数C 1.1711 1.5070 1.1551 1.4910 0.0160 1.39%
2026-06-01 007096 大成沪深300指数C 1.1551 1.4910 1.1662 1.5021 -0.0111 -0.95%
2026-05-29 007096 大成沪深300指数C 1.1662 1.5021 1.1711 1.5070 -0.0049 -0.42%
2026-05-28 007096 大成沪深300指数C 1.1711 1.5070 1.1696 1.5055 0.0015 0.13%
2026-05-27 007096 大成沪深300指数C 1.1696 1.5055 1.1775 1.5134 -0.0079 -0.67%
2026-05-26 007096 大成沪深300指数C 1.1775 1.5134 1.1716 1.5075 0.0059 0.50%
2026-05-25 007096 大成沪深300指数C 1.1716 1.5075 1.1544 1.4903 0.0172 1.49%
2026-05-22 007096 大成沪深300指数C 1.1544 1.4903 1.1401 1.4760 0.0143 1.25%
2026-05-21 007096 大成沪深300指数C 1.1401 1.4760 1.1553 1.4912 -0.0152 -1.32%
2026-05-20 007096 大成沪深300指数C 1.1553 1.4912 1.1555 1.4914 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 007096 大成沪深300指数C 1.1555 1.4914 1.1510 1.4869 0.0045 0.39%
2026-05-18 007096 大成沪深300指数C 1.1510 1.4869 1.1566 1.4925 -0.0056 -0.48%
2026-05-15 007096 大成沪深300指数C 1.1566 1.4925 1.1686 1.5045 -0.0120 -1.03%
2026-05-14 007096 大成沪深300指数C 1.1686 1.5045 1.1875 1.5234 -0.0189 -1.59%
2026-05-13 007096 大成沪深300指数C 1.1875 1.5234 1.1757 1.5116 0.0118 1.00%
2026-05-12 007096 大成沪深300指数C 1.1757 1.5116 1.1764 1.5123 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 007096 大成沪深300指数C 1.1764 1.5123 1.1582 1.4941 0.0182 1.57%
2026-05-08 007096 大成沪深300指数C 1.1582 1.4941 1.1645 1.5004 -0.0063 -0.54%
2026-04-30 007096 大成沪深300指数C 1.1437 1.4796 1.1441 1.4800 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 007096 大成沪深300指数C 1.1441 1.4800 1.1323 1.4682 0.0118 1.04%
2026-04-28 007096 大成沪深300指数C 1.1323 1.4682 1.1351 1.4710 -0.0028 -0.25%
2026-04-27 007096 大成沪深300指数C 1.1351 1.4710 1.1347 1.4706 0.0004 0.04%
2026-04-24 007096 大成沪深300指数C 1.1347 1.4706 1.1375 1.4734 -0.0028 -0.25%
2026-04-23 007096 大成沪深300指数C 1.1375 1.4734 1.1405 1.4764 -0.0030 -0.26%
2026-04-22 007096 大成沪深300指数C 1.1405 1.4764 1.1326 1.4685 0.0079 0.70%
2026-04-21 007096 大成沪深300指数C 1.1326 1.4685 1.1293 1.4652 0.0033 0.29%
2026-04-20 007096 大成沪深300指数C 1.1293 1.4652 1.1229 1.4588 0.0064 0.57%
2026-04-17 007096 大成沪深300指数C 1.1229 1.4588 1.1246 1.4605 -0.0017 -0.15%
2026-04-16 007096 大成沪深300指数C 1.1246 1.4605 1.1127 1.4486 0.0119 1.07%
2026-04-15 007096 大成沪深300指数C 1.1127 1.4486 1.1164 1.4523 -0.0037 -0.33%
2026-04-14 007096 大成沪深300指数C 1.1164 1.4523 1.1041 1.4400 0.0123 1.11%
2026-04-13 007096 大成沪深300指数C 1.1041 1.4400 1.1020 1.4379 0.0021 0.19%
2026-04-10 007096 大成沪深300指数C 1.1020 1.4379 1.0860 1.4219 0.0160 1.47%
2026-04-09 007096 大成沪深300指数C 1.0860 1.4219 1.0926 1.4285 -0.0066 -0.60%
2026-04-08 007096 大成沪深300指数C 1.0926 1.4285 1.0577 1.3936 0.0349 3.30%
2026-04-07 007096 大成沪深300指数C 1.0577 1.3936 1.0577 1.3936 0.0000 0.00%
2026-04-03 007096 大成沪深300指数C 1.0577 1.3936 1.0663 1.4022 -0.0086 -0.81%
2026-04-02 007096 大成沪深300指数C 1.0663 1.4022 1.0772 1.4131 -0.0109 -1.01%
2026-04-01 007096 大成沪深300指数C 1.0772 1.4131 1.0601 1.3960 0.0171 1.61%
2026-03-31 007096 大成沪深300指数C 1.0601 1.3960 1.0695 1.4054 -0.0094 -0.88%
2026-03-30 007096 大成沪深300指数C 1.0695 1.4054 1.0719 1.4078 -0.0024 -0.22%
2026-03-27 007096 大成沪深300指数C 1.0719 1.4078 1.0663 1.4022 0.0056 0.53%
2026-03-26 007096 大成沪深300指数C 1.0663 1.4022 1.0797 1.4156 -0.0134 -1.24%
2026-03-25 007096 大成沪深300指数C 1.0797 1.4156 1.0655 1.4014 0.0142 1.33%
2026-03-24 007096 大成沪深300指数C 1.0655 1.4014 1.0526 1.3885 0.0129 1.23%
2026-03-23 007096 大成沪深300指数C 1.0526 1.3885 1.0861 1.4220 -0.0335 -3.08%
2026-03-20 007096 大成沪深300指数C 1.0861 1.4220 1.0897 1.4256 -0.0036 -0.33%
2026-03-19 007096 大成沪深300指数C 1.0897 1.4256 1.1067 1.4426 -0.0170 -1.54%
2026-03-18 007096 大成沪深300指数C 1.1067 1.4426 1.1020 1.4379 0.0047 0.43%
2026-03-17 007096 大成沪深300指数C 1.1020 1.4379 1.1097 1.4456 -0.0077 -0.69%
2026-03-16 007096 大成沪深300指数C 1.1097 1.4456 1.1092 1.4451 0.0005 0.05%
2026-03-13 007096 大成沪深300指数C 1.1092 1.4451 1.1133 1.4492 -0.0041 -0.37%
2026-03-12 007096 大成沪深300指数C 1.1133 1.4492 1.1172 1.4531 -0.0039 -0.35%
2026-03-11 007096 大成沪深300指数C 1.1172 1.4531 1.1105 1.4464 0.0067 0.60%
2026-03-10 007096 大成沪深300指数C 1.1105 1.4464 1.0972 1.4331 0.0133 1.21%
2026-03-09 007096 大成沪深300指数C 1.0972 1.4331 1.1073 1.4432 -0.0101 -0.91%
2026-03-06 007096 大成沪深300指数C 1.1073 1.4432 1.1043 1.4402 0.0030 0.27%
2026-03-05 007096 大成沪深300指数C 1.1043 1.4402 1.0942 1.4301 0.0101 0.92%
2026-03-04 007096 大成沪深300指数C 1.0942 1.4301 1.1062 1.4421 -0.0120 -1.08%
2026-03-03 007096 大成沪深300指数C 1.1062 1.4421 1.1227 1.4586 -0.0165 -1.47%
2026-03-02 007096 大成沪深300指数C 1.1227 1.4586 1.1188 1.4547 0.0039 0.35%
2026-02-27 007096 大成沪深300指数C 1.1188 1.4547 1.1225 1.4584 -0.0037 -0.33%
2026-02-26 007096 大成沪深300指数C 1.1225 1.4584 1.1245 1.4604 -0.0020 -0.18%
2026-02-25 007096 大成沪深300指数C 1.1245 1.4604 1.1182 1.4541 0.0063 0.56%
2026-02-24 007096 大成沪深300指数C 1.1182 1.4541 1.1079 1.4438 0.0103 0.93%
2026-02-13 007096 大成沪深300指数C 1.1079 1.4438 1.1212 1.4571 -0.0133 -1.19%
2026-02-12 007096 大成沪深300指数C 1.1212 1.4571 1.1197 1.4556 0.0015 0.13%
2026-02-11 007096 大成沪深300指数C 1.1197 1.4556 1.1221 1.4580 -0.0024 -0.21%
2026-02-10 007096 大成沪深300指数C 1.1221 1.4580 1.1200 1.4559 0.0021 0.19%
2026-02-09 007096 大成沪深300指数C 1.1200 1.4559 1.1030 1.4389 0.0170 1.54%
2026-02-06 007096 大成沪深300指数C 1.1030 1.4389 1.1086 1.4445 -0.0056 -0.51%
2026-02-05 007096 大成沪深300指数C 1.1086 1.4445 1.1148 1.4507 -0.0062 -0.56%
2026-02-04 007096 大成沪深300指数C 1.1148 1.4507 1.1061 1.4420 0.0087 0.79%
2026-02-03 007096 大成沪深300指数C 1.1061 1.4420 1.0940 1.4299 0.0121 1.11%
2026-02-02 007096 大成沪深300指数C 1.0940 1.4299 1.1166 1.4525 -0.0226 -2.02%
2026-01-30 007096 大成沪深300指数C 1.1166 1.4525 1.1272 1.4631 -0.0106 -0.94%
2026-01-29 007096 大成沪深300指数C 1.1272 1.4631 1.1190 1.4549 0.0082 0.73%
2026-01-28 007096 大成沪深300指数C 1.1190 1.4549 1.1159 1.4518 0.0031 0.28%
2026-01-27 007096 大成沪深300指数C 1.1159 1.4518 1.1163 1.4522 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 007096 大成沪深300指数C 1.1163 1.4522 1.1154 1.4513 0.0009 0.08%
2026-01-23 007096 大成沪深300指数C 1.1154 1.4513 1.1199 1.4558 -0.0045 -0.40%
2026-01-22 007096 大成沪深300指数C 1.1199 1.4558 1.1197 1.4556 0.0002 0.02%
2026-01-21 007096 大成沪深300指数C 1.1197 1.4556 1.1187 1.4546 0.0010 0.09%
2026-01-20 007096 大成沪深300指数C 1.1187 1.4546 1.1222 1.4581 -0.0035 -0.31%
2026-01-19 007096 大成沪深300指数C 1.1222 1.4581 1.1216 1.4575 0.0006 0.05%
2026-01-16 007096 大成沪深300指数C 1.1216 1.4575 1.2219 1.4616 -0.0041 -0.34%
2026-01-15 007096 大成沪深300指数C 1.2219 1.4616 1.2194 1.4591 0.0025 0.21%
2026-01-14 007096 大成沪深300指数C 1.2194 1.4591 1.2238 1.4635 -0.0044 -0.36%
2026-01-13 007096 大成沪深300指数C 1.2238 1.4635 1.2308 1.4705 -0.0070 -0.57%
2026-01-12 007096 大成沪深300指数C 1.2308 1.4705 1.2234 1.4631 0.0074 0.60%
2026-01-09 007096 大成沪深300指数C 1.2234 1.4631 1.2182 1.4579 0.0052 0.43%
2026-01-08 007096 大成沪深300指数C 1.2182 1.4579 1.2277 1.4674 -0.0095 -0.77%
2026-01-07 007096 大成沪深300指数C 1.2277 1.4674 1.2311 1.4708 -0.0034 -0.28%
2026-01-06 007096 大成沪深300指数C 1.2311 1.4708 1.2134 1.4531 0.0177 1.46%
2026-01-05 007096 大成沪深300指数C 1.2134 1.4531 1.1923 1.4320 0.0211 1.77%
2025-12-31 007096 大成沪深300指数C 1.1923 1.4320 1.1975 1.4372 -0.0052 -0.43%
2025-12-30 007096 大成沪深300指数C 1.1975 1.4372 1.1941 1.4338 0.0034 0.28%
2025-12-29 007096 大成沪深300指数C 1.1941 1.4338 1.1986 1.4383 -0.0045 -0.38%
2025-12-26 007096 大成沪深300指数C 1.1986 1.4383 1.1951 1.4348 0.0035 0.29%
2025-12-25 007096 大成沪深300指数C 1.1951 1.4348 1.1927 1.4324 0.0024 0.20%
2025-12-24 007096 大成沪深300指数C 1.1927 1.4324 1.1892 1.4289 0.0035 0.29%
2025-12-23 007096 大成沪深300指数C 1.1892 1.4289 1.1869 1.4266 0.0023 0.19%
2025-12-22 007096 大成沪深300指数C 1.1869 1.4266 1.1764 1.4161 0.0105 0.89%
2025-12-19 007096 大成沪深300指数C 1.1764 1.4161 1.1718 1.4115 0.0046 0.39%
2025-12-18 007096 大成沪深300指数C 1.1718 1.4115 1.1782 1.4179 -0.0064 -0.54%
2025-12-17 007096 大成沪深300指数C 1.1782 1.4179 1.1578 1.3975 0.0204 1.76%
2025-12-16 007096 大成沪深300指数C 1.1578 1.3975 1.1709 1.4106 -0.0131 -1.12%
2025-12-15 007096 大成沪深300指数C 1.1709 1.4106 1.1776 1.4173 -0.0067 -0.57%
2025-12-12 007096 大成沪深300指数C 1.1776 1.4173 1.1697 1.4094 0.0079 0.68%
2025-12-11 007096 大成沪深300指数C 1.1697 1.4094 1.1794 1.4191 -0.0097 -0.82%
2025-12-10 007096 大成沪深300指数C 1.1794 1.4191 1.1807 1.4204 -0.0013 -0.11%
2025-12-09 007096 大成沪深300指数C 1.1807 1.4204 1.1867 1.4264 -0.0060 -0.51%
2025-12-08 007096 大成沪深300指数C 1.1867 1.4264 1.1777 1.4174 0.0090 0.76%
2025-12-05 007096 大成沪深300指数C 1.1777 1.4174 1.1682 1.4079 0.0095 0.81%
2025-12-04 007096 大成沪深300指数C 1.1682 1.4079 1.1644 1.4041 0.0038 0.33%
2025-12-03 007096 大成沪深300指数C 1.1644 1.4041 1.1699 1.4096 -0.0055 -0.47%
2025-12-02 007096 大成沪深300指数C 1.1699 1.4096 1.1754 1.4151 -0.0055 -0.47%
2025-12-01 007096 大成沪深300指数C 1.1754 1.4151 1.1633 1.4030 0.0121 1.04%
2025-11-28 007096 大成沪深300指数C 1.1633 1.4030 1.1606 1.4003 0.0027 0.23%
2025-11-27 007096 大成沪深300指数C 1.1606 1.4003 1.1614 1.4011 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 007096 大成沪深300指数C 1.1614 1.4011 1.1548 1.3945 0.0066 0.57%
2025-11-25 007096 大成沪深300指数C 1.1548 1.3945 1.1443 1.3840 0.0105 0.92%
2025-11-24 007096 大成沪深300指数C 1.1443 1.3840 1.1458 1.3855 -0.0015 -0.13%
2025-11-21 007096 大成沪深300指数C 1.1458 1.3855 1.1727 1.4124 -0.0269 -2.29%
2025-11-20 007096 大成沪深300指数C 1.1727 1.4124 1.1778 1.4175 -0.0051 -0.43%
2025-11-19 007096 大成沪深300指数C 1.1778 1.4175 1.1728 1.4125 0.0050 0.43%
2025-11-18 007096 大成沪深300指数C 1.1728 1.4125 1.1792 1.4189 -0.0064 -0.54%
2025-11-17 007096 大成沪深300指数C 1.1792 1.4189 1.1865 1.4262 -0.0073 -0.62%
2025-11-14 007096 大成沪深300指数C 1.1865 1.4262 1.2042 1.4439 -0.0177 -1.47%
2025-11-13 007096 大成沪深300指数C 1.2042 1.4439 1.1907 1.4304 0.0135 1.13%
2025-11-12 007096 大成沪深300指数C 1.1907 1.4304 1.1925 1.4322 -0.0018 -0.15%
2025-11-11 007096 大成沪深300指数C 1.1925 1.4322 1.2031 1.4428 -0.0106 -0.88%
2025-11-10 007096 大成沪深300指数C 1.2031 1.4428 1.1991 1.4388 0.0040 0.33%
2025-11-07 007096 大成沪深300指数C 1.1991 1.4388 1.2026 1.4423 -0.0035 -0.29%
2025-11-06 007096 大成沪深300指数C 1.2026 1.4423 1.1866 1.4263 0.0160 1.35%
2025-11-05 007096 大成沪深300指数C 1.1866 1.4263 1.1846 1.4243 0.0020 0.17%
2025-11-04 007096 大成沪深300指数C 1.1846 1.4243 1.1930 1.4327 -0.0084 -0.70%
2025-11-03 007096 大成沪深300指数C 1.1930 1.4327 1.1898 1.4295 0.0032 0.27%
2025-10-31 007096 大成沪深300指数C 1.1898 1.4295 1.2066 1.4463 -0.0168 -1.39%
2025-10-30 007096 大成沪深300指数C 1.2066 1.4463 1.2156 1.4553 -0.0090 -0.74%
2025-10-29 007096 大成沪深300指数C 1.2156 1.4553 1.2020 1.4417 0.0136 1.13%
2025-10-28 007096 大成沪深300指数C 1.2020 1.4417 1.2076 1.4473 -0.0056 -0.46%
2025-10-27 007096 大成沪深300指数C 1.2076 1.4473 1.1944 1.4341 0.0132 1.11%
2025-10-24 007096 大成沪深300指数C 1.1944 1.4341 1.1803 1.4200 0.0141 1.19%
2025-10-23 007096 大成沪深300指数C 1.1803 1.4200 1.1767 1.4164 0.0036 0.31%
2025-10-22 007096 大成沪深300指数C 1.1767 1.4164 1.1805 1.4202 -0.0038 -0.32%
2025-10-21 007096 大成沪深300指数C 1.1805 1.4202 1.1638 1.4035 0.0167 1.43%
2025-10-20 007096 大成沪深300指数C 1.1638 1.4035 1.1582 1.3979 0.0056 0.48%
2025-10-17 007096 大成沪深300指数C 1.1582 1.3979 1.1834 1.4231 -0.0252 -2.13%
2025-10-16 007096 大成沪深300指数C 1.1834 1.4231 1.1803 1.4200 0.0031 0.26%
2025-10-15 007096 大成沪深300指数C 1.1803 1.4200 1.1641 1.4038 0.0162 1.39%
2025-10-14 007096 大成沪深300指数C 1.1641 1.4038 1.1775 1.4172 -0.0134 -1.14%
2025-10-13 007096 大成沪深300指数C 1.1775 1.4172 1.1832 1.4229 -0.0057 -0.48%
2025-10-10 007096 大成沪深300指数C 1.1832 1.4229 1.2058 1.4455 -0.0226 -1.87%
2025-10-09 007096 大成沪深300指数C 1.2058 1.4455 1.1895 1.4292 0.0163 1.37%
2025-09-30 007096 大成沪深300指数C 1.1895 1.4292 1.1843 1.4240 0.0052 0.44%
2025-09-29 007096 大成沪深300指数C 1.1843 1.4240 1.1675 1.4072 0.0168 1.44%
2025-09-26 007096 大成沪深300指数C 1.1675 1.4072 1.1779 1.4176 -0.0104 -0.88%
2025-09-25 007096 大成沪深300指数C 1.1779 1.4176 1.1709 1.4106 0.0070 0.60%
2025-09-24 007096 大成沪深300指数C 1.1709 1.4106 1.1595 1.3992 0.0114 0.98%
2025-09-23 007096 大成沪深300指数C 1.1595 1.3992 1.1602 1.3999 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 007096 大成沪深300指数C 1.1602 1.3999 1.1552 1.3949 0.0050 0.43%
2025-09-19 007096 大成沪深300指数C 1.1552 1.3949 1.1541 1.3938 0.0011 0.10%
2025-09-18 007096 大成沪深300指数C 1.1541 1.3938 1.1669 1.4066 -0.0128 -1.10%
2025-09-17 007096 大成沪深300指数C 1.1669 1.4066 1.1599 1.3996 0.0070 0.60%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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