国泰沪深300指数C(国泰300C)基金净值查询(005867)

今天最新净值 1.2041 -0.0079 -0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2184 0.0051 0.4227% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2315
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.4260亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：吴中昊

近一月国泰沪深300指数C|国泰300C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰沪深300指数C(005867)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005867	国泰沪深300指数C	1.1968	1.2242	1.2041	1.2315	-0.0073	-0.61%
2026-09-14	005867	国泰沪深300指数C	1.2041	1.2315	1.2120	1.2394	-0.0079	-0.65%
2026-09-11	005867	国泰沪深300指数C	1.2120	1.2394	1.2209	1.2483	-0.0089	-0.73%
2026-09-10	005867	国泰沪深300指数C	1.2209	1.2483	1.2264	1.2538	-0.0055	-0.45%
2026-09-09	005867	国泰沪深300指数C	1.2264	1.2538	1.2231	1.2505	0.0033	0.27%
2026-09-08	005867	国泰沪深300指数C	1.2231	1.2505	1.2272	1.2546	-0.0041	-0.33%
2026-09-07	005867	国泰沪深300指数C	1.2272	1.2546	1.2205	1.2479	0.0067	0.55%
2026-09-04	005867	国泰沪深300指数C	1.2205	1.2479	1.2218	1.2492	-0.0013	-0.11%
2026-09-03	005867	国泰沪深300指数C	1.2218	1.2492	1.2205	1.2479	0.0013	0.11%
2026-09-02	005867	国泰沪深300指数C	1.2205	1.2479	1.2367	1.2641	-0.0162	-1.31%

2026-09-01	005867	国泰沪深300指数C	1.2367	1.2641	1.2403	1.2677	-0.0036	-0.29%
2026-08-31	005867	国泰沪深300指数C	1.2403	1.2677	1.2362	1.2636	0.0041	0.33%
2026-08-28	005867	国泰沪深300指数C	1.2362	1.2636	1.2415	1.2689	-0.0053	-0.43%
2026-08-27	005867	国泰沪深300指数C	1.2415	1.2689	1.2307	1.2581	0.0108	0.88%
2026-08-26	005867	国泰沪深300指数C	1.2307	1.2581	1.2210	1.2484	0.0097	0.79%
2026-08-25	005867	国泰沪深300指数C	1.2210	1.2484	1.2236	1.2510	-0.0026	-0.21%
2026-08-24	005867	国泰沪深300指数C	1.2236	1.2510	1.2378	1.2652	-0.0142	-1.15%
2026-08-21	005867	国泰沪深300指数C	1.2378	1.2652	1.2308	1.2582	0.0070	0.57%
2026-08-20	005867	国泰沪深300指数C	1.2308	1.2582	1.2298	1.2572	0.0010	0.08%
2026-08-19	005867	国泰沪深300指数C	1.2298	1.2572	1.2624	1.2898	-0.0326	-2.58%
2026-08-18	005867	国泰沪深300指数C	1.2624	1.2898	1.2658	1.2932	-0.0034	-0.27%
2026-08-17	005867	国泰沪深300指数C	1.2658	1.2932	1.2463	1.2737	0.0195	1.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%