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国泰沪深300指数C(国泰300C)基金净值查询(005867)

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今天最新净值 1.1968 -0.0073 -0.61% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2184 0.0051 0.4227% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2242
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.4260亿
  • 最近资产：0.41亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴中昊
近一年国泰沪深300指数C|国泰300C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰沪深300指数C(005867)基金累计收益率6.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005867 国泰沪深300指数C 1.2049 1.2323 1.1968 1.2242 0.0081 0.68%
2026-09-15 005867 国泰沪深300指数C 1.1968 1.2242 1.2041 1.2315 -0.0073 -0.61%
2026-09-14 005867 国泰沪深300指数C 1.2041 1.2315 1.2120 1.2394 -0.0079 -0.65%
2026-09-11 005867 国泰沪深300指数C 1.2120 1.2394 1.2209 1.2483 -0.0089 -0.73%
2026-09-10 005867 国泰沪深300指数C 1.2209 1.2483 1.2264 1.2538 -0.0055 -0.45%
2026-09-09 005867 国泰沪深300指数C 1.2264 1.2538 1.2231 1.2505 0.0033 0.27%
2026-09-08 005867 国泰沪深300指数C 1.2231 1.2505 1.2272 1.2546 -0.0041 -0.33%
2026-09-07 005867 国泰沪深300指数C 1.2272 1.2546 1.2205 1.2479 0.0067 0.55%
2026-09-04 005867 国泰沪深300指数C 1.2205 1.2479 1.2218 1.2492 -0.0013 -0.11%
2026-09-03 005867 国泰沪深300指数C 1.2218 1.2492 1.2205 1.2479 0.0013 0.11%
2026-09-02 005867 国泰沪深300指数C 1.2205 1.2479 1.2367 1.2641 -0.0162 -1.31%
2026-09-01 005867 国泰沪深300指数C 1.2367 1.2641 1.2403 1.2677 -0.0036 -0.29%
2026-08-31 005867 国泰沪深300指数C 1.2403 1.2677 1.2362 1.2636 0.0041 0.33%
2026-08-28 005867 国泰沪深300指数C 1.2362 1.2636 1.2415 1.2689 -0.0053 -0.43%
2026-08-27 005867 国泰沪深300指数C 1.2415 1.2689 1.2307 1.2581 0.0108 0.88%
2026-08-26 005867 国泰沪深300指数C 1.2307 1.2581 1.2210 1.2484 0.0097 0.79%
2026-08-25 005867 国泰沪深300指数C 1.2210 1.2484 1.2236 1.2510 -0.0026 -0.21%
2026-08-24 005867 国泰沪深300指数C 1.2236 1.2510 1.2378 1.2652 -0.0142 -1.15%
2026-08-21 005867 国泰沪深300指数C 1.2378 1.2652 1.2308 1.2582 0.0070 0.57%
2026-08-20 005867 国泰沪深300指数C 1.2308 1.2582 1.2298 1.2572 0.0010 0.08%
2026-08-19 005867 国泰沪深300指数C 1.2298 1.2572 1.2624 1.2898 -0.0326 -2.58%
2026-08-18 005867 国泰沪深300指数C 1.2624 1.2898 1.2658 1.2932 -0.0034 -0.27%
2026-08-17 005867 国泰沪深300指数C 1.2658 1.2932 1.2463 1.2737 0.0195 1.56%
2026-08-14 005867 国泰沪深300指数C 1.2463 1.2737 1.2455 1.2729 0.0008 0.06%
2026-08-13 005867 国泰沪深300指数C 1.2455 1.2729 1.2519 1.2793 -0.0064 -0.51%
2026-08-12 005867 国泰沪深300指数C 1.2519 1.2793 1.2449 1.2723 0.0070 0.56%
2026-08-11 005867 国泰沪深300指数C 1.2449 1.2723 1.2537 1.2811 -0.0088 -0.70%
2026-08-10 005867 国泰沪深300指数C 1.2537 1.2811 1.2518 1.2792 0.0019 0.15%
2026-08-07 005867 国泰沪深300指数C 1.2518 1.2792 1.2406 1.2680 0.0112 0.90%
2026-08-06 005867 国泰沪深300指数C 1.2406 1.2680 1.2424 1.2698 -0.0018 -0.14%
2026-08-05 005867 国泰沪深300指数C 1.2424 1.2698 1.2282 1.2556 0.0142 1.16%
2026-08-04 005867 国泰沪深300指数C 1.2282 1.2556 1.2137 1.2411 0.0145 1.19%
2026-08-03 005867 国泰沪深300指数C 1.2137 1.2411 1.2251 1.2525 -0.0114 -0.93%
2026-07-31 005867 国泰沪深300指数C 1.2251 1.2525 1.2149 1.2423 0.0102 0.84%
2026-07-30 005867 国泰沪深300指数C 1.2149 1.2423 1.2274 1.2548 -0.0125 -1.02%
2026-07-29 005867 国泰沪深300指数C 1.2274 1.2548 1.2193 1.2467 0.0081 0.66%
2026-07-28 005867 国泰沪深300指数C 1.2193 1.2467 1.2530 1.2804 -0.0337 -2.69%
2026-07-27 005867 国泰沪深300指数C 1.2530 1.2804 1.2331 1.2605 0.0199 1.61%
2026-07-24 005867 国泰沪深300指数C 1.2331 1.2605 1.2525 1.2799 -0.0194 -1.55%
2026-07-23 005867 国泰沪深300指数C 1.2525 1.2799 1.2500 1.2774 0.0025 0.20%
2026-07-22 005867 国泰沪深300指数C 1.2500 1.2774 1.2557 1.2831 -0.0057 -0.45%
2026-07-21 005867 国泰沪深300指数C 1.2557 1.2831 1.2203 1.2477 0.0354 2.90%
2026-07-20 005867 国泰沪深300指数C 1.2203 1.2477 1.2030 1.2304 0.0173 1.44%
2026-07-17 005867 国泰沪深300指数C 1.2030 1.2304 1.2446 1.2720 -0.0416 -3.34%
2026-07-16 005867 国泰沪深300指数C 1.2446 1.2720 1.2655 1.2929 -0.0209 -1.65%
2026-07-15 005867 国泰沪深300指数C 1.2655 1.2929 1.2685 1.2959 -0.0030 -0.24%
2026-07-14 005867 国泰沪深300指数C 1.2685 1.2959 1.2435 1.2709 0.0250 2.01%
2026-07-13 005867 国泰沪深300指数C 1.2435 1.2709 1.2640 1.2914 -0.0205 -1.62%
2026-07-10 005867 国泰沪深300指数C 1.2640 1.2914 1.2865 1.3139 -0.0225 -1.75%
2026-07-09 005867 国泰沪深300指数C 1.2865 1.3139 1.2555 1.2829 0.0310 2.47%
2026-07-08 005867 国泰沪深300指数C 1.2555 1.2829 1.2648 1.2922 -0.0093 -0.74%
2026-07-07 005867 国泰沪深300指数C 1.2648 1.2922 1.2768 1.3042 -0.0120 -0.94%
2026-07-06 005867 国泰沪深300指数C 1.2768 1.3042 1.2770 1.3044 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 005867 国泰沪深300指数C 1.2770 1.3044 1.2697 1.2971 0.0073 0.57%
2026-07-02 005867 国泰沪深300指数C 1.2697 1.2971 1.3059 1.3333 -0.0362 -2.77%
2026-07-01 005867 国泰沪深300指数C 1.3059 1.3333 1.3110 1.3384 -0.0051 -0.39%
2026-06-30 005867 国泰沪深300指数C 1.3110 1.3384 1.2978 1.3252 0.0132 1.02%
2026-06-29 005867 国泰沪深300指数C 1.2978 1.3252 1.2817 1.3091 0.0161 1.26%
2026-06-26 005867 国泰沪深300指数C 1.2817 1.3091 1.3169 1.3443 -0.0352 -2.67%
2026-06-25 005867 国泰沪深300指数C 1.3169 1.3443 1.2979 1.3253 0.0190 1.46%
2026-06-24 005867 国泰沪深300指数C 1.2979 1.3253 1.2912 1.3186 0.0067 0.52%
2026-06-23 005867 国泰沪深300指数C 1.2912 1.3186 1.3259 1.3533 -0.0347 -2.62%
2026-06-22 005867 国泰沪深300指数C 1.3259 1.3533 1.2968 1.3242 0.0291 2.24%
2026-06-18 005867 国泰沪深300指数C 1.2968 1.3242 1.2943 1.3217 0.0025 0.19%
2026-06-17 005867 国泰沪深300指数C 1.2943 1.3217 1.2822 1.3096 0.0121 0.94%
2026-06-16 005867 国泰沪深300指数C 1.2822 1.3096 1.2841 1.3115 -0.0019 -0.15%
2026-06-15 005867 国泰沪深300指数C 1.2841 1.3115 1.2560 1.2834 0.0281 2.24%
2026-06-12 005867 国泰沪深300指数C 1.2560 1.2834 1.2443 1.2717 0.0117 0.94%
2026-06-11 005867 国泰沪深300指数C 1.2443 1.2717 1.2504 1.2778 -0.0061 -0.49%
2026-06-10 005867 国泰沪深300指数C 1.2504 1.2778 1.2624 1.2898 -0.0120 -0.95%
2026-06-09 005867 国泰沪深300指数C 1.2624 1.2898 1.2404 1.2678 0.0220 1.77%
2026-06-08 005867 国泰沪深300指数C 1.2404 1.2678 1.2657 1.2931 -0.0253 -2.00%
2026-06-05 005867 国泰沪深300指数C 1.2657 1.2931 1.2871 1.3145 -0.0214 -1.66%
2026-06-04 005867 国泰沪深300指数C 1.2871 1.3145 1.2953 1.3227 -0.0082 -0.63%
2026-06-03 005867 国泰沪深300指数C 1.2953 1.3227 1.2889 1.3163 0.0064 0.50%
2026-06-02 005867 国泰沪深300指数C 1.2889 1.3163 1.2715 1.2989 0.0174 1.37%
2026-06-01 005867 国泰沪深300指数C 1.2715 1.2989 1.2835 1.3109 -0.0120 -0.93%
2026-05-29 005867 国泰沪深300指数C 1.2835 1.3109 1.2888 1.3162 -0.0053 -0.41%
2026-05-28 005867 国泰沪深300指数C 1.2888 1.3162 1.2870 1.3144 0.0018 0.14%
2026-05-27 005867 国泰沪深300指数C 1.2870 1.3144 1.2956 1.3230 -0.0086 -0.66%
2026-05-26 005867 国泰沪深300指数C 1.2956 1.3230 1.2894 1.3168 0.0062 0.48%
2026-05-25 005867 国泰沪深300指数C 1.2894 1.3168 1.2707 1.2981 0.0187 1.47%
2026-05-22 005867 国泰沪深300指数C 1.2707 1.2981 1.2552 1.2826 0.0155 1.23%
2026-05-21 005867 国泰沪深300指数C 1.2552 1.2826 1.2722 1.2996 -0.0170 -1.34%
2026-05-20 005867 国泰沪深300指数C 1.2722 1.2996 1.2725 1.2999 -0.0003 -0.02%
2026-05-19 005867 国泰沪深300指数C 1.2725 1.2999 1.2675 1.2949 0.0050 0.39%
2026-05-18 005867 国泰沪深300指数C 1.2675 1.2949 1.2736 1.3010 -0.0061 -0.48%
2026-05-15 005867 国泰沪深300指数C 1.2736 1.3010 1.2868 1.3142 -0.0132 -1.03%
2026-05-14 005867 国泰沪深300指数C 1.2868 1.3142 1.3077 1.3351 -0.0209 -1.60%
2026-05-13 005867 国泰沪深300指数C 1.3077 1.3351 1.2947 1.3221 0.0130 1.00%
2026-05-12 005867 国泰沪深300指数C 1.2947 1.3221 1.2956 1.3230 -0.0009 -0.07%
2026-05-11 005867 国泰沪深300指数C 1.2956 1.3230 1.2758 1.3032 0.0198 1.55%
2026-05-08 005867 国泰沪深300指数C 1.2758 1.3032 1.2828 1.3102 -0.0070 -0.55%
2026-04-30 005867 国泰沪深300指数C 1.2591 1.2865 1.2594 1.2868 -0.0003 -0.02%
2026-04-29 005867 国泰沪深300指数C 1.2594 1.2868 1.2465 1.2739 0.0129 1.03%
2026-04-28 005867 国泰沪深300指数C 1.2465 1.2739 1.2496 1.2770 -0.0031 -0.25%
2026-04-27 005867 国泰沪深300指数C 1.2496 1.2770 1.2493 1.2767 0.0003 0.02%
2026-04-24 005867 国泰沪深300指数C 1.2493 1.2767 1.2521 1.2795 -0.0028 -0.22%
2026-04-23 005867 国泰沪深300指数C 1.2521 1.2795 1.2554 1.2828 -0.0033 -0.26%
2026-04-22 005867 国泰沪深300指数C 1.2554 1.2828 1.2468 1.2742 0.0086 0.69%
2026-04-21 005867 国泰沪深300指数C 1.2468 1.2742 1.2434 1.2708 0.0034 0.27%
2026-04-20 005867 国泰沪深300指数C 1.2434 1.2708 1.2365 1.2639 0.0069 0.56%
2026-04-17 005867 国泰沪深300指数C 1.2365 1.2639 1.2383 1.2657 -0.0018 -0.15%
2026-04-16 005867 国泰沪深300指数C 1.2383 1.2657 1.2251 1.2525 0.0132 1.08%
2026-04-15 005867 国泰沪深300指数C 1.2251 1.2525 1.2288 1.2562 -0.0037 -0.30%
2026-04-14 005867 国泰沪深300指数C 1.2288 1.2562 1.2154 1.2428 0.0134 1.10%
2026-04-13 005867 国泰沪深300指数C 1.2154 1.2428 1.2131 1.2405 0.0023 0.19%
2026-04-10 005867 国泰沪深300指数C 1.2131 1.2405 1.1956 1.2230 0.0175 1.46%
2026-04-09 005867 国泰沪深300指数C 1.1956 1.2230 1.2028 1.2302 -0.0072 -0.60%
2026-04-08 005867 国泰沪深300指数C 1.2028 1.2302 1.1646 1.1920 0.0382 3.28%
2026-04-07 005867 国泰沪深300指数C 1.1646 1.1920 1.1647 1.1921 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 005867 国泰沪深300指数C 1.1647 1.1921 1.1741 1.2015 -0.0094 -0.80%
2026-04-02 005867 国泰沪深300指数C 1.1741 1.2015 1.1859 1.2133 -0.0118 -1.00%
2026-04-01 005867 国泰沪深300指数C 1.1859 1.2133 1.1670 1.1944 0.0189 1.62%
2026-03-31 005867 国泰沪深300指数C 1.1670 1.1944 1.1773 1.2047 -0.0103 -0.87%
2026-03-30 005867 国泰沪深300指数C 1.1773 1.2047 1.1800 1.2074 -0.0027 -0.23%
2026-03-27 005867 国泰沪深300指数C 1.1800 1.2074 1.1739 1.2013 0.0061 0.52%
2026-03-26 005867 国泰沪深300指数C 1.1739 1.2013 1.1888 1.2162 -0.0149 -1.25%
2026-03-25 005867 国泰沪深300指数C 1.1888 1.2162 1.1730 1.2004 0.0158 1.35%
2026-03-24 005867 国泰沪深300指数C 1.1730 1.2004 1.1588 1.1862 0.0142 1.23%
2026-03-23 005867 国泰沪深300指数C 1.1588 1.1862 1.1959 1.2233 -0.0371 -3.10%
2026-03-20 005867 国泰沪深300指数C 1.1959 1.2233 1.1999 1.2273 -0.0040 -0.33%
2026-03-19 005867 国泰沪深300指数C 1.1999 1.2273 1.2185 1.2459 -0.0186 -1.53%
2026-03-18 005867 国泰沪深300指数C 1.2185 1.2459 1.2133 1.2407 0.0052 0.43%
2026-03-17 005867 国泰沪深300指数C 1.2133 1.2407 1.2217 1.2491 -0.0084 -0.69%
2026-03-16 005867 国泰沪深300指数C 1.2217 1.2491 1.2207 1.2481 0.0010 0.08%
2026-03-13 005867 国泰沪深300指数C 1.2207 1.2481 1.2254 1.2528 -0.0047 -0.38%
2026-03-12 005867 国泰沪深300指数C 1.2254 1.2528 1.2296 1.2570 -0.0042 -0.34%
2026-03-11 005867 国泰沪深300指数C 1.2296 1.2570 1.2224 1.2498 0.0072 0.59%
2026-03-10 005867 国泰沪深300指数C 1.2224 1.2498 1.2077 1.2351 0.0147 1.22%
2026-03-09 005867 国泰沪深300指数C 1.2077 1.2351 1.2189 1.2463 -0.0112 -0.92%
2026-03-06 005867 国泰沪深300指数C 1.2189 1.2463 1.2157 1.2431 0.0032 0.26%
2026-03-05 005867 国泰沪深300指数C 1.2157 1.2431 1.2045 1.2319 0.0112 0.93%
2026-03-04 005867 国泰沪深300指数C 1.2045 1.2319 1.2176 1.2450 -0.0131 -1.08%
2026-03-03 005867 国泰沪深300指数C 1.2176 1.2450 1.2357 1.2631 -0.0181 -1.46%
2026-03-02 005867 国泰沪深300指数C 1.2357 1.2631 1.2315 1.2589 0.0042 0.34%
2026-02-27 005867 国泰沪深300指数C 1.2315 1.2589 1.2356 1.2630 -0.0041 -0.33%
2026-02-26 005867 国泰沪深300指数C 1.2356 1.2630 1.2378 1.2652 -0.0022 -0.18%
2026-02-25 005867 国泰沪深300指数C 1.2378 1.2652 1.2308 1.2582 0.0070 0.57%
2026-02-24 005867 国泰沪深300指数C 1.2308 1.2582 1.2195 1.2469 0.0113 0.93%
2026-02-13 005867 国泰沪深300指数C 1.2195 1.2469 1.2342 1.2616 -0.0147 -1.19%
2026-02-12 005867 国泰沪深300指数C 1.2342 1.2616 1.2326 1.2600 0.0016 0.13%
2026-02-11 005867 国泰沪深300指数C 1.2326 1.2600 1.2352 1.2626 -0.0026 -0.21%
2026-02-10 005867 国泰沪深300指数C 1.2352 1.2626 1.2339 1.2613 0.0013 0.11%
2026-02-09 005867 国泰沪深300指数C 1.2339 1.2613 1.2152 1.2426 0.0187 1.54%
2026-02-06 005867 国泰沪深300指数C 1.2152 1.2426 1.2214 1.2488 -0.0062 -0.51%
2026-02-05 005867 国泰沪深300指数C 1.2214 1.2488 1.2282 1.2556 -0.0068 -0.55%
2026-02-04 005867 国泰沪深300指数C 1.2282 1.2556 1.2188 1.2462 0.0094 0.77%
2026-02-03 005867 国泰沪深300指数C 1.2188 1.2462 1.2055 1.2329 0.0133 1.10%
2026-02-02 005867 国泰沪深300指数C 1.2055 1.2329 1.2305 1.2579 -0.0250 -2.03%
2026-01-30 005867 国泰沪深300指数C 1.2305 1.2579 1.2422 1.2696 -0.0117 -0.94%
2026-01-29 005867 国泰沪深300指数C 1.2422 1.2696 1.2334 1.2608 0.0088 0.71%
2026-01-28 005867 国泰沪深300指数C 1.2334 1.2608 1.2301 1.2575 0.0033 0.27%
2026-01-27 005867 国泰沪深300指数C 1.2301 1.2575 1.2304 1.2578 -0.0003 -0.02%
2026-01-26 005867 国泰沪深300指数C 1.2304 1.2578 1.2294 1.2568 0.0010 0.08%
2026-01-23 005867 国泰沪深300指数C 1.2294 1.2568 1.2344 1.2618 -0.0050 -0.41%
2026-01-22 005867 国泰沪深300指数C 1.2344 1.2618 1.2343 1.2617 0.0001 0.01%
2026-01-21 005867 国泰沪深300指数C 1.2343 1.2617 1.2333 1.2607 0.0010 0.08%
2026-01-20 005867 国泰沪深300指数C 1.2333 1.2607 1.2372 1.2646 -0.0039 -0.32%
2026-01-19 005867 国泰沪深300指数C 1.2372 1.2646 1.2367 1.2641 0.0005 0.04%
2026-01-16 005867 国泰沪深300指数C 1.2367 1.2641 1.2408 1.2682 -0.0041 -0.33%
2026-01-15 005867 国泰沪深300指数C 1.2408 1.2682 1.2386 1.2660 0.0022 0.18%
2026-01-14 005867 国泰沪深300指数C 1.2386 1.2660 1.2431 1.2705 -0.0045 -0.36%
2026-01-13 005867 国泰沪深300指数C 1.2431 1.2705 1.2775 1.2775 -0.0070 -0.55%
2026-01-12 005867 国泰沪深300指数C 1.2775 1.2775 1.2698 1.2698 0.0077 0.61%
2026-01-09 005867 国泰沪深300指数C 1.2698 1.2698 1.2644 1.2644 0.0054 0.43%
2026-01-08 005867 国泰沪深300指数C 1.2644 1.2644 1.2741 1.2741 -0.0097 -0.76%
2026-01-07 005867 国泰沪深300指数C 1.2741 1.2741 1.2775 1.2775 -0.0034 -0.27%
2026-01-06 005867 国泰沪深300指数C 1.2775 1.2775 1.2592 1.2592 0.0183 1.45%
2026-01-05 005867 国泰沪深300指数C 1.2592 1.2592 1.2373 1.2373 0.0219 1.77%
2025-12-31 005867 国泰沪深300指数C 1.2373 1.2373 1.2427 1.2427 -0.0054 -0.43%
2025-12-30 005867 国泰沪深300指数C 1.2427 1.2427 1.2392 1.2392 0.0035 0.28%
2025-12-29 005867 国泰沪深300指数C 1.2392 1.2392 1.2439 1.2439 -0.0047 -0.38%
2025-12-26 005867 国泰沪深300指数C 1.2439 1.2439 1.2403 1.2403 0.0036 0.29%
2025-12-25 005867 国泰沪深300指数C 1.2403 1.2403 1.2379 1.2379 0.0024 0.19%
2025-12-24 005867 国泰沪深300指数C 1.2379 1.2379 1.2345 1.2345 0.0034 0.28%
2025-12-23 005867 国泰沪深300指数C 1.2345 1.2345 1.2321 1.2321 0.0024 0.19%
2025-12-22 005867 国泰沪深300指数C 1.2321 1.2321 1.2212 1.2212 0.0109 0.89%
2025-12-19 005867 国泰沪深300指数C 1.2212 1.2212 1.2166 1.2166 0.0046 0.38%
2025-12-18 005867 国泰沪深300指数C 1.2166 1.2166 1.2234 1.2234 -0.0068 -0.56%
2025-12-17 005867 国泰沪深300指数C 1.2234 1.2234 1.1999 1.1999 0.0235 1.96%
2025-12-16 005867 国泰沪深300指数C 1.1999 1.1999 1.2137 1.2137 -0.0138 -1.14%
2025-12-15 005867 国泰沪深300指数C 1.2137 1.2137 1.2207 1.2207 -0.0070 -0.57%
2025-12-12 005867 国泰沪深300指数C 1.2207 1.2207 1.2137 1.2137 0.0070 0.58%
2025-12-11 005867 国泰沪深300指数C 1.2137 1.2137 1.2235 1.2235 -0.0098 -0.80%
2025-12-10 005867 国泰沪深300指数C 1.2235 1.2235 1.2250 1.2250 -0.0015 -0.12%
2025-12-09 005867 国泰沪深300指数C 1.2250 1.2250 1.2309 1.2309 -0.0059 -0.48%
2025-12-08 005867 国泰沪深300指数C 1.2309 1.2309 1.2216 1.2216 0.0093 0.76%
2025-12-05 005867 国泰沪深300指数C 1.2216 1.2216 1.2122 1.2122 0.0094 0.78%
2025-12-04 005867 国泰沪深300指数C 1.2122 1.2122 1.2083 1.2083 0.0039 0.32%
2025-12-03 005867 国泰沪深300指数C 1.2083 1.2083 1.2139 1.2139 -0.0056 -0.46%
2025-12-02 005867 国泰沪深300指数C 1.2139 1.2139 1.2195 1.2195 -0.0056 -0.46%
2025-12-01 005867 国泰沪深300指数C 1.2195 1.2195 1.2070 1.2070 0.0125 1.04%
2025-11-28 005867 国泰沪深300指数C 1.2070 1.2070 1.2042 1.2042 0.0028 0.23%
2025-11-27 005867 国泰沪深300指数C 1.2042 1.2042 1.2048 1.2048 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 005867 国泰沪深300指数C 1.2048 1.2048 1.1979 1.1979 0.0069 0.58%
2025-11-25 005867 国泰沪深300指数C 1.1979 1.1979 1.1872 1.1872 0.0107 0.90%
2025-11-24 005867 国泰沪深300指数C 1.1872 1.1872 1.1887 1.1887 -0.0015 -0.13%
2025-11-21 005867 国泰沪深300指数C 1.1887 1.1887 1.2168 1.2168 -0.0281 -2.31%
2025-11-20 005867 国泰沪深300指数C 1.2168 1.2168 1.2225 1.2225 -0.0057 -0.47%
2025-11-19 005867 国泰沪深300指数C 1.2225 1.2225 1.2175 1.2175 0.0050 0.41%
2025-11-18 005867 国泰沪深300指数C 1.2175 1.2175 1.2244 1.2244 -0.0069 -0.56%
2025-11-17 005867 国泰沪深300指数C 1.2244 1.2244 1.2320 1.2320 -0.0076 -0.62%
2025-11-14 005867 国泰沪深300指数C 1.2320 1.2320 1.2504 1.2504 -0.0184 -1.47%
2025-11-13 005867 国泰沪深300指数C 1.2504 1.2504 1.2364 1.2364 0.0140 1.13%
2025-11-12 005867 国泰沪深300指数C 1.2364 1.2364 1.2379 1.2379 -0.0015 -0.12%
2025-11-11 005867 国泰沪深300指数C 1.2379 1.2379 1.2489 1.2489 -0.0110 -0.88%
2025-11-10 005867 国泰沪深300指数C 1.2489 1.2489 1.2447 1.2447 0.0042 0.34%
2025-11-07 005867 国泰沪深300指数C 1.2447 1.2447 1.2485 1.2485 -0.0038 -0.30%
2025-11-06 005867 国泰沪深300指数C 1.2485 1.2485 1.2319 1.2319 0.0166 1.35%
2025-11-05 005867 国泰沪深300指数C 1.2319 1.2319 1.2299 1.2299 0.0020 0.16%
2025-11-04 005867 国泰沪深300指数C 1.2299 1.2299 1.2387 1.2387 -0.0088 -0.71%
2025-11-03 005867 国泰沪深300指数C 1.2387 1.2387 1.2355 1.2355 0.0032 0.26%
2025-10-31 005867 国泰沪深300指数C 1.2355 1.2355 1.2529 1.2529 -0.0174 -1.39%
2025-10-30 005867 国泰沪深300指数C 1.2529 1.2529 1.2623 1.2623 -0.0094 -0.74%
2025-10-29 005867 国泰沪深300指数C 1.2623 1.2623 1.2480 1.2480 0.0143 1.15%
2025-10-28 005867 国泰沪深300指数C 1.2480 1.2480 1.2518 1.2518 -0.0038 -0.30%
2025-10-27 005867 国泰沪深300指数C 1.2518 1.2518 1.2379 1.2379 0.0139 1.12%
2025-10-24 005867 国泰沪深300指数C 1.2379 1.2379 1.2232 1.2232 0.0147 1.20%
2025-10-23 005867 国泰沪深300指数C 1.2232 1.2232 1.2198 1.2198 0.0034 0.28%
2025-10-22 005867 国泰沪深300指数C 1.2198 1.2198 1.2235 1.2235 -0.0037 -0.30%
2025-10-21 005867 国泰沪深300指数C 1.2235 1.2235 1.2060 1.2060 0.0175 1.45%
2025-10-20 005867 国泰沪深300指数C 1.2060 1.2060 1.2000 1.2000 0.0060 0.50%
2025-10-17 005867 国泰沪深300指数C 1.2000 1.2000 1.2259 1.2259 -0.0259 -2.11%
2025-10-16 005867 国泰沪深300指数C 1.2259 1.2259 1.2226 1.2226 0.0033 0.27%
2025-10-15 005867 国泰沪深300指数C 1.2226 1.2226 1.2056 1.2056 0.0170 1.41%
2025-10-14 005867 国泰沪深300指数C 1.2056 1.2056 1.2195 1.2195 -0.0139 -1.14%
2025-10-13 005867 国泰沪深300指数C 1.2195 1.2195 1.2252 1.2252 -0.0057 -0.47%
2025-10-10 005867 国泰沪深300指数C 1.2252 1.2252 1.2485 1.2485 -0.0233 -1.87%
2025-10-09 005867 国泰沪深300指数C 1.2485 1.2485 1.2316 1.2316 0.0169 1.37%
2025-09-30 005867 国泰沪深300指数C 1.2316 1.2316 1.2260 1.2260 0.0056 0.46%
2025-09-29 005867 国泰沪深300指数C 1.2260 1.2260 1.2085 1.2085 0.0175 1.45%
2025-09-26 005867 国泰沪深300指数C 1.2085 1.2085 1.2193 1.2193 -0.0108 -0.89%
2025-09-25 005867 国泰沪深300指数C 1.2193 1.2193 1.2123 1.2123 0.0070 0.58%
2025-09-24 005867 国泰沪深300指数C 1.2123 1.2123 1.2005 1.2005 0.0118 0.98%
2025-09-23 005867 国泰沪深300指数C 1.2005 1.2005 1.2012 1.2012 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 005867 国泰沪深300指数C 1.2012 1.2012 1.1961 1.1961 0.0051 0.43%
2025-09-19 005867 国泰沪深300指数C 1.1961 1.1961 1.1952 1.1952 0.0009 0.08%
2025-09-18 005867 国泰沪深300指数C 1.1952 1.1952 1.2085 1.2085 -0.0133 -1.10%
2025-09-17 005867 国泰沪深300指数C 1.2085 1.2085 1.2013 1.2013 0.0072 0.60%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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