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华夏上证50ETF联接C(华夏上证50联接C) - 基金主页(代码:005733)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0444 0.0071 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0662 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0997
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：22.9731亿
最近资产：22.30亿
基金公司：
基金经理：徐猛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.08%	-1.27%	-1.35%	-0.54%	-1.09%	33.01%	19.67%	14.57%
同类排名	3316/4773	1926/5465	1120/5421	1083/5231	2927/4394	2164/2954	1499/2253	-

华夏上证50ETF联接C(005733)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0371	-0.70%
2026-09-16	1.0444	0.68%
2026-09-15	1.0373	-0.48%
2026-09-14	1.0423	-0.23%
2026-09-11	1.0447	-1.16%
2026-09-10	1.0570	-0.08%

华夏上证50ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-29	分红	每份派现金0.0553元

华夏上证50ETF联接C(005733)基金档案

基金代码	005733	基金简称	华夏上证50ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	徐猛	基金托管人		基金公司
最近资产	22.30亿	最近份额	22.9731亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%