易方达恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询(013308)
今天最新净值
1.0239
-0.0063 -0.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0239
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.4926亿
- 最近资产：50.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：成曦 刘依姗
近一月易方达恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询
近一月,易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308)基金累计收益率-7.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0071 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0206 |
-1.99% |
| 2026-09-09 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0162 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0228 |
2.14% |
| 2026-09-03 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0114 |
-1.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.0843 |
1.0843 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0159 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.1002 |
1.1002 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.0969 |
1.0969 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.1007 |
1.1007 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.1019 |
1.1019 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.0946 |
1.0946 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0383 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0148 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0136 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0167 |
1.49% |
