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南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C - 基金主页(代码:020989)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0199 0.0069 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2170 0.0013 0.1065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0199
成立日期：2024-05-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.6534亿
最近资产：16.95亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.15%	-0.76%	-9.89%	-8.29%	-34.42%	12.82%	-	21.82%
同类排名	101/147	71/153	120/153	120/153	101/144	98/119		-

南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C(020989)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0157	-0.41%
2026-09-16	1.0199	0.68%
2026-09-15	1.0130	-0.65%
2026-09-14	1.0196	-0.13%
2026-09-11	1.0209	-0.25%
2026-09-10	1.0235	-2.05%

南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03690	美团-W	0.0000	1.12%	2.81%
00981	中芯国际	0.0000	1.08%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	1.01%	3.53%
01810	小米集团-W	0.0000	1.01%	1.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	1.00%	4.20%
09999	网易-S	0.0000	1.00%	0.63%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.95%	2.92%
09618	京东集团-	0.0000	0.66%	1.71%
01024	快手-W	0.0000	0.65%	1.84%
09888	百度集团-	0.0000	0.54%	2.28%

南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C(020989)基金档案

基金代码	020989	基金简称	南方恒生科技指数发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2024-05-07~2024-05-17	成立日期	2024-05-21	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张其思	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	16.95亿元	最近份额	0.6534亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%