南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C基金净值查询(020989)
今天最新净值
1.0196
-0.0013 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2170
0.0013 0.1065%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0196
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6534亿
- 最近资产：16.95亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思
近一月南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C基金净值查询
近一月,南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C(020989)基金累计收益率-8.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0210 |
-2.05% |
| 2026-09-09 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0166 |
-1.58% |
| 2026-09-07 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0102 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0226 |
2.14% |
| 2026-09-03 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0111 |
-1.05% |
| 2026-09-02 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0076 |
-0.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0161 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0076 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0858 |
1.0858 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0379 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0147 |
1.33% |
| 2026-08-20 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0135 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0166 |
1.49% |
