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工银沪深300ETF联接A - 基金主页(代码:005102)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9864 -0.0063 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2234
成立日期：2019-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8895亿
最近资产：2.45亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.27%	-2.18%	-4.13%	-7.19%	0.36%	42.86%	26.31%	24.10%
同类排名	2875/4750	1402/5436	2231/5395	2308/5185	2575/4344	1741/2945	1218/2246	-

工银沪深300ETF联接A(005102)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9803	-0.62%
2026-09-14	0.9864	-0.63%
2026-09-11	0.9927	-0.77%
2026-09-10	1.0004	-0.45%
2026-09-09	1.0049	0.28%
2026-09-08	1.0021	-0.35%

工银沪深300ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	分红	每份派现金0.2370元

工银沪深300ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0100	0.00%	1.47%
600111	北方稀土	0.0100	0.00%	0.71%
600887	伊利股份	0.0100	0.00%	0.82%
600900	长江电力	0.0100	0.00%	1.35%
601166	兴业银行	0.0100	0.00%	2.63%
601318	中国平安	0.0100	0.00%	1.13%
601336	新华保险	0.0100	0.00%	-0.27%
603259	药明康德	0.0100	0.00%	6.71%
603799	华友钴业	0.0100	0.00%	1.28%
688981	中芯国际	0.0100	0.00%	1.23%

工银沪深300ETF联接A(005102)基金档案

基金代码	005102	基金简称	工银沪深300ETF联接A	基金全称
发行日期	2019-07-22~2019-08-16	成立日期	2019-08-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘伟琳	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.45亿	最近份额	2.8895亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%