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工银沪深300ETF联接A基金净值查询(005102)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9864 -0.0063 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2234
成立日期：2019-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8895亿
最近资产：2.45亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一周工银沪深300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银沪深300ETF联接A(005102)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9803	1.2173	0.9864	1.2234	-0.0061	-0.62%
2026-09-14	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9864	1.2234	0.9927	1.2297	-0.0063	-0.63%
2026-09-11	005102	工银沪深300ETF联接A	0.9927	1.2297	1.0004	1.2374	-0.0077	-0.77%
2026-09-10	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0004	1.2374	1.0049	1.2419	-0.0045	-0.45%
2026-09-09	005102	工银沪深300ETF联接A	1.0049	1.2419	1.0021	1.2391	0.0028	0.28%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%