| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.64% | -0.09% | -0.75% | -1.56% | 3.81% | 18.12% | 7.12% | 26.60% |
| 同类排名 | 1067/2282 | 881/2314 | 371/2307 | 743/2292 | 1112/2265 | 1637/2173 | 1571/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.2421 | 0.60% |
| 2026-09-17 | 1.2347 | -0.06% |
| 2026-09-16 | 1.2354 | 0.68% |
| 2026-09-15 | 1.2271 | -0.07% |
| 2026-09-14 | 1.2279 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 1.2281 | -0.62% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 分红 | 每份派现金0.0093元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.77% | 1.17% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 0.77% | 5.89% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 0.76% | 1.47% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 0.70% | 1.79% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.62% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.57% | -1.24% |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 0.49% | 3.81% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 0.49% | 2.63% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.0000 | 0.43% | 1.38% |
| 000733 | 振华科技 | 0.0000 | 0.41% | 1.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 1.0709 | 3.95% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1695 | 3.65% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.1544 | 3.65% |
| 芯片ETF天弘 | 2.8192 | 3.54% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.5249 | 3.49% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.5093 | 3.48% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.3508 | 3.39% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.3354 | 3.39% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.5673 | 3.11% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.7413 | 3.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
