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天弘裕利灵活配置混合A(天弘裕利)基金净值查询(002388)

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今天最新净值 1.2271 -0.0008 -0.07% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2364
  • 成立日期：2016-01-29
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4918亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：陈敏
近一年天弘裕利灵活配置混合A|天弘裕利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘裕利灵活配置混合A(002388)基金累计收益率4.21%
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2026-09-16 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2354 1.2447 1.2271 1.2364 0.0083 0.68%
2026-09-15 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2271 1.2364 1.2279 1.2372 -0.0008 -0.07%
2026-09-14 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2279 1.2372 1.2281 1.2374 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2281 1.2374 1.2358 1.2451 -0.0077 -0.62%
2026-09-10 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2358 1.2451 1.2387 1.2480 -0.0029 -0.23%
2026-09-09 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2387 1.2480 1.2358 1.2451 0.0029 0.23%
2026-09-08 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2358 1.2451 1.2363 1.2456 -0.0005 -0.04%
2026-09-07 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2363 1.2456 1.2307 1.2400 0.0056 0.46%
2026-09-04 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2307 1.2400 1.2327 1.2420 -0.0020 -0.16%
2026-09-03 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2327 1.2420 1.2303 1.2396 0.0024 0.20%
2026-09-02 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2303 1.2396 1.2361 1.2454 -0.0058 -0.47%
2026-09-01 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2361 1.2454 1.2381 1.2474 -0.0020 -0.16%
2026-08-31 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2381 1.2474 1.2366 1.2459 0.0015 0.12%
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2026-08-20 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2336 1.2429 1.2322 1.2415 0.0014 0.11%
2026-08-19 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2322 1.2415 1.2498 1.2591 -0.0176 -1.41%
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2026-08-10 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2368 1.2461 1.2367 1.2460 0.0001 0.01%
2026-08-07 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2367 1.2460 1.2346 1.2439 0.0021 0.17%
2026-08-06 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2346 1.2439 1.2321 1.2414 0.0025 0.20%
2026-08-05 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2321 1.2414 1.2294 1.2387 0.0027 0.22%
2026-08-04 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2294 1.2387 1.2270 1.2363 0.0024 0.20%
2026-08-03 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2270 1.2363 1.2274 1.2367 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2274 1.2367 1.2261 1.2354 0.0013 0.11%
2026-07-30 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2261 1.2354 1.2319 1.2412 -0.0058 -0.47%
2026-07-29 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2319 1.2412 1.2316 1.2409 0.0003 0.02%
2026-07-28 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2316 1.2409 1.2381 1.2474 -0.0065 -0.52%
2026-07-27 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2381 1.2474 1.2340 1.2433 0.0041 0.33%
2026-07-24 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2340 1.2433 1.2341 1.2434 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2341 1.2434 1.2358 1.2451 -0.0017 -0.14%
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2026-07-21 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2355 1.2448 1.2272 1.2365 0.0083 0.68%
2026-07-20 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2272 1.2365 1.2281 1.2374 -0.0009 -0.07%
2026-07-17 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2281 1.2374 1.2380 1.2473 -0.0099 -0.80%
2026-07-16 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2380 1.2473 1.2419 1.2512 -0.0039 -0.31%
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2026-06-16 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2517 1.2610 1.2526 1.2619 -0.0009 -0.07%
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2026-05-29 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2567 1.2660 1.2584 1.2677 -0.0017 -0.14%
2026-05-28 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2584 1.2677 1.2586 1.2679 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2586 1.2679 1.2622 1.2715 -0.0036 -0.29%
2026-05-26 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2622 1.2715 1.2598 1.2691 0.0024 0.19%
2026-05-25 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2598 1.2691 1.2550 1.2643 0.0048 0.38%
2026-05-22 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2550 1.2643 1.2508 1.2601 0.0042 0.34%
2026-05-21 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2508 1.2601 1.2583 1.2676 -0.0075 -0.60%
2026-05-20 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2583 1.2676 1.2596 1.2689 -0.0013 -0.10%
2026-05-19 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2596 1.2689 1.2570 1.2663 0.0026 0.21%
2026-05-18 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2570 1.2663 1.2589 1.2682 -0.0019 -0.15%
2026-05-15 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2589 1.2682 1.2638 1.2731 -0.0049 -0.39%
2026-05-14 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2638 1.2731 1.2693 1.2786 -0.0055 -0.43%
2026-05-13 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2693 1.2786 1.2659 1.2752 0.0034 0.27%
2026-05-12 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2659 1.2752 1.2668 1.2761 -0.0009 -0.07%
2026-05-11 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2668 1.2761 1.2625 1.2718 0.0043 0.34%
2026-05-08 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2625 1.2718 1.2637 1.2730 -0.0012 -0.09%
2026-04-30 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2612 1.2705 1.2623 1.2716 -0.0011 -0.09%
2026-04-29 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2623 1.2716 1.2563 1.2656 0.0060 0.48%
2026-04-28 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2563 1.2656 1.2558 1.2651 0.0005 0.04%
2026-04-27 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2558 1.2651 1.2572 1.2665 -0.0014 -0.11%
2026-04-24 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2572 1.2665 1.2593 1.2686 -0.0021 -0.17%
2026-04-23 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2593 1.2686 1.2607 1.2700 -0.0014 -0.11%
2026-04-22 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2607 1.2700 1.2579 1.2672 0.0028 0.22%
2026-04-21 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2579 1.2672 1.2564 1.2657 0.0015 0.12%
2026-04-20 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2564 1.2657 1.2551 1.2644 0.0013 0.10%
2026-04-17 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2551 1.2644 1.2545 1.2638 0.0006 0.05%
2026-04-16 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2545 1.2638 1.2505 1.2598 0.0040 0.32%
2026-04-15 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2505 1.2598 1.2507 1.2600 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2507 1.2600 1.2486 1.2579 0.0021 0.17%
2026-04-13 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2486 1.2579 1.2477 1.2570 0.0009 0.07%
2026-04-10 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2477 1.2570 1.2440 1.2533 0.0037 0.30%
2026-04-09 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2440 1.2533 1.2453 1.2546 -0.0013 -0.10%
2026-04-08 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2453 1.2546 1.2365 1.2458 0.0088 0.71%
2026-04-07 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2365 1.2458 1.2351 1.2444 0.0014 0.11%
2026-04-03 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2351 1.2444 1.2379 1.2472 -0.0028 -0.23%
2026-04-02 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2379 1.2472 1.2414 1.2507 -0.0035 -0.28%
2026-04-01 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2414 1.2507 1.2372 1.2465 0.0042 0.34%
2026-03-31 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2372 1.2465 1.2403 1.2496 -0.0031 -0.25%
2026-03-30 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2403 1.2496 1.2394 1.2487 0.0009 0.07%
2026-03-27 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2394 1.2487 1.2377 1.2470 0.0017 0.14%
2026-03-26 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2377 1.2470 1.2413 1.2506 -0.0036 -0.29%
2026-03-25 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2413 1.2506 1.2371 1.2464 0.0042 0.34%
2026-03-24 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2371 1.2464 1.2325 1.2418 0.0046 0.37%
2026-03-23 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2325 1.2418 1.2427 1.2520 -0.0102 -0.82%
2026-03-20 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2427 1.2520 1.2456 1.2549 -0.0029 -0.23%
2026-03-19 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2456 1.2549 1.2505 1.2598 -0.0049 -0.39%
2026-03-18 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2505 1.2598 1.2488 1.2581 0.0017 0.14%
2026-03-17 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2488 1.2581 1.2521 1.2614 -0.0033 -0.26%
2026-03-16 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2521 1.2614 1.2545 1.2638 -0.0024 -0.19%
2026-03-13 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2545 1.2638 1.2571 1.2664 -0.0026 -0.21%
2026-03-12 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2571 1.2664 1.2571 1.2664 0.0000 0.00%
2026-03-11 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2571 1.2664 1.2554 1.2647 0.0017 0.14%
2026-03-10 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2554 1.2647 1.2522 1.2615 0.0032 0.26%
2026-03-09 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2522 1.2615 1.2557 1.2650 -0.0035 -0.28%
2026-03-06 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2557 1.2650 1.2546 1.2639 0.0011 0.09%
2026-03-05 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2546 1.2639 1.2509 1.2602 0.0037 0.30%
2026-03-04 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2509 1.2602 1.2549 1.2642 -0.0040 -0.32%
2026-03-03 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2549 1.2642 1.2606 1.2699 -0.0057 -0.45%
2026-03-02 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2606 1.2699 1.2570 1.2663 0.0036 0.29%
2026-02-27 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2570 1.2663 1.2556 1.2649 0.0014 0.11%
2026-02-26 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2556 1.2649 1.2570 1.2663 -0.0014 -0.11%
2026-02-25 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2570 1.2663 1.2548 1.2641 0.0022 0.18%
2026-02-24 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2548 1.2641 1.2481 1.2574 0.0067 0.54%
2026-02-13 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2481 1.2574 1.2551 1.2644 -0.0070 -0.56%
2026-02-12 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2551 1.2644 1.2513 1.2606 0.0038 0.30%
2026-02-11 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2513 1.2606 1.2489 1.2582 0.0024 0.19%
2026-02-10 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2489 1.2582 1.2475 1.2568 0.0014 0.11%
2026-02-09 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2475 1.2568 1.2410 1.2503 0.0065 0.52%
2026-02-06 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2410 1.2503 1.2410 1.2503 0.0000 0.00%
2026-02-05 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2410 1.2503 1.2444 1.2537 -0.0034 -0.27%
2026-02-04 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2444 1.2537 1.2401 1.2494 0.0043 0.35%
2026-02-03 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2401 1.2494 1.2369 1.2462 0.0032 0.26%
2026-02-02 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2369 1.2462 1.2507 1.2600 -0.0138 -1.10%
2026-01-30 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2507 1.2600 1.2608 1.2701 -0.0101 -0.80%
2026-01-29 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2608 1.2701 1.2582 1.2675 0.0026 0.21%
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2026-01-27 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2488 1.2581 1.2483 1.2576 0.0005 0.04%
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2026-01-23 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2421 1.2514 1.2385 1.2478 0.0036 0.29%
2026-01-22 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2385 1.2478 1.2385 1.2478 0.0000 0.00%
2026-01-21 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2385 1.2478 1.2328 1.2421 0.0057 0.46%
2026-01-20 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2328 1.2421 1.2318 1.2411 0.0010 0.08%
2026-01-19 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2318 1.2411 1.2274 1.2367 0.0044 0.36%
2026-01-16 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2274 1.2367 1.2302 1.2395 -0.0028 -0.23%
2026-01-15 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2302 1.2395 1.2299 1.2392 0.0003 0.02%
2026-01-14 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2299 1.2392 1.2271 1.2364 0.0028 0.23%
2026-01-13 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2271 1.2364 1.2280 1.2373 -0.0009 -0.07%
2026-01-12 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2280 1.2373 1.2231 1.2324 0.0049 0.40%
2026-01-09 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2231 1.2324 1.2161 1.2254 0.0070 0.58%
2026-01-08 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2161 1.2254 1.2164 1.2257 -0.0003 -0.02%
2026-01-07 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2164 1.2257 1.2175 1.2268 -0.0011 -0.09%
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2025-12-31 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2029 1.2122 1.2024 1.2117 0.0005 0.04%
2025-12-30 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2024 1.2117 1.2006 1.2099 0.0018 0.15%
2025-12-29 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2006 1.2099 1.2048 1.2141 -0.0042 -0.35%
2025-12-26 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2048 1.2141 1.2019 1.2112 0.0029 0.24%
2025-12-25 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2019 1.2112 1.2029 1.2122 -0.0010 -0.08%
2025-12-24 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2029 1.2122 1.2016 1.2109 0.0013 0.11%
2025-12-23 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2016 1.2109 1.1994 1.2087 0.0022 0.18%
2025-12-22 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1994 1.2087 1.1960 1.2053 0.0034 0.28%
2025-12-19 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1960 1.2053 1.1939 1.2032 0.0021 0.18%
2025-12-18 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1939 1.2032 1.1941 1.2034 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1941 1.2034 1.1867 1.1960 0.0074 0.62%
2025-12-16 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1867 1.1960 1.1926 1.2019 -0.0059 -0.49%
2025-12-15 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1926 1.2019 1.1936 1.2029 -0.0010 -0.08%
2025-12-12 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1936 1.2029 1.1897 1.1990 0.0039 0.33%
2025-12-11 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1897 1.1990 1.1917 1.2010 -0.0020 -0.17%
2025-12-10 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1917 1.2010 1.1906 1.1999 0.0011 0.09%
2025-12-09 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1906 1.1999 1.1947 1.2040 -0.0041 -0.34%
2025-12-08 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1947 1.2040 1.1940 1.2033 0.0007 0.06%
2025-12-05 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1940 1.2033 1.1891 1.1984 0.0049 0.41%
2025-12-04 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1891 1.1984 1.1881 1.1974 0.0010 0.08%
2025-12-03 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1881 1.1974 1.1898 1.1991 -0.0017 -0.14%
2025-12-02 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1898 1.1991 1.1938 1.2031 -0.0040 -0.34%
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2025-11-06 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2070 1.2163 1.2042 1.2135 0.0028 0.23%
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2025-10-31 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2079 1.2172 1.2092 1.2185 -0.0013 -0.11%
2025-10-30 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2092 1.2185 1.2115 1.2208 -0.0023 -0.19%
2025-10-29 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2115 1.2208 1.2054 1.2147 0.0061 0.51%
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2025-10-16 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1963 1.2056 1.1956 1.2049 0.0007 0.06%
2025-10-15 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1956 1.2049 1.1890 1.1983 0.0066 0.56%
2025-10-14 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1890 1.1983 1.1949 1.2042 -0.0059 -0.49%
2025-10-13 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1949 1.2042 1.1937 1.2030 0.0012 0.10%
2025-10-10 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1937 1.2030 1.2035 1.2128 -0.0098 -0.81%
2025-10-09 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.2035 1.2128 1.1926 1.2019 0.0109 0.91%
2025-09-30 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1926 1.2019 1.1899 1.1992 0.0027 0.23%
2025-09-29 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1899 1.1992 1.1864 1.1957 0.0035 0.30%
2025-09-26 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1864 1.1957 1.1904 1.1997 -0.0040 -0.34%
2025-09-25 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1904 1.1997 1.1885 1.1978 0.0019 0.16%
2025-09-24 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1885 1.1978 1.1856 1.1949 0.0029 0.24%
2025-09-23 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1856 1.1949 1.1856 1.1949 0.0000 0.00%
2025-09-22 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1856 1.1949 1.1804 1.1897 0.0052 0.44%
2025-09-19 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1804 1.1897 1.1832 1.1925 -0.0028 -0.24%
2025-09-18 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1832 1.1925 1.1894 1.1987 -0.0062 -0.52%
2025-09-17 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1894 1.1987 1.1855 1.1948 0.0039 0.33%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.63%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.63%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.33%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.33%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.01%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.01%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.64%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4493 0.49%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
国都创新驱动 0.6730 0.00%
招商瑞丰A 2.2130 -0.05%
招商瑞丰C 2.0950 -0.05%
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