天弘裕利灵活配置混合A(天弘裕利)基金净值查询(002388)

今天最新净值 1.2279 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2492 0.0004 0.0360% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2372
成立日期：2016-01-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4918亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈敏

近一月天弘裕利灵活配置混合A|天弘裕利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘裕利灵活配置混合A(002388)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2271	1.2364	1.2279	1.2372	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2279	1.2372	1.2281	1.2374	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2281	1.2374	1.2358	1.2451	-0.0077	-0.62%
2026-09-10	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2358	1.2451	1.2387	1.2480	-0.0029	-0.23%
2026-09-09	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2387	1.2480	1.2358	1.2451	0.0029	0.23%
2026-09-08	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2358	1.2451	1.2363	1.2456	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2363	1.2456	1.2307	1.2400	0.0056	0.46%
2026-09-04	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2307	1.2400	1.2327	1.2420	-0.0020	-0.16%
2026-09-03	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2327	1.2420	1.2303	1.2396	0.0024	0.20%
2026-09-02	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2303	1.2396	1.2361	1.2454	-0.0058	-0.47%

2026-09-01	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2361	1.2454	1.2381	1.2474	-0.0020	-0.16%
2026-08-31	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2381	1.2474	1.2366	1.2459	0.0015	0.12%
2026-08-28	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2366	1.2459	1.2387	1.2480	-0.0021	-0.17%
2026-08-27	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2387	1.2480	1.2348	1.2441	0.0039	0.32%
2026-08-26	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2348	1.2441	1.2306	1.2399	0.0042	0.34%
2026-08-25	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2306	1.2399	1.2318	1.2411	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2318	1.2411	1.2353	1.2446	-0.0035	-0.28%
2026-08-21	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2353	1.2446	1.2336	1.2429	0.0017	0.14%
2026-08-20	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2336	1.2429	1.2322	1.2415	0.0014	0.11%
2026-08-19	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2322	1.2415	1.2498	1.2591	-0.0176	-1.41%
2026-08-18	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2498	1.2591	1.2440	1.2533	0.0058	0.47%
2026-08-17	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.2440	1.2533	1.2322	1.2415	0.0118	0.96%

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基金名称	单位净值	日增长率
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