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广发沪深300ETF联接Y - 基金主页(代码:022964)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5119 0.0100 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5306 0.0000 0.0029% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9990
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：48.8988亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：霍华明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.09%	-1.80%	-3.42%	-6.37%	1.29%	-	-	19.66%
同类排名	2725/4773	2863/5465	2484/5421	2383/5231	2513/4394			-

广发沪深300ETF联接Y(022964)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5055	-0.42%
2026-09-16	1.5119	0.67%
2026-09-15	1.5019	-0.62%
2026-09-14	1.5112	-0.64%
2026-09-11	1.5210	-0.76%
2026-09-10	1.5327	-0.45%

广发沪深300ETF联接Y分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	分红	每份派现金0.0994元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.3877元

广发沪深300ETF联接Y基金动态

广发沪深300ETF联接Y 84亿元“红包”来了！打破境内ETF单次分红纪录

证券时报记者王小芊6月18日，作为目前规模最大宽基指数ETF，华泰柏瑞沪深300ETF分红总金额落定，基金的单次分红金额达到84亿元，刷新境内ETF市场单次分红纪录。沪上一家公募的市场部负责人也表示，未来的竞争焦点，已不仅是“是否分红”，而是“如何分得持续、分得合理”。真正具备长期吸引力的产品，需要在投资能力、流动性管理、客户结构等多个维度上形成闭环管理。
标签：分红产品金额市场资金能力关联基金：广发沪深300ETF 广发沪深300ETF 广发沪深300ETF联接Y 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 嘉实沪深300ETF

广发沪深300ETF联接Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.4700	0.01%	1.45%

广发沪深300ETF联接Y(022964)基金档案

基金代码	022964	基金简称	广发沪深300ETF联接Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	霍华明	基金托管人		基金公司
最近资产	0.23亿元	最近份额	48.8988亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%