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中欧沪深300指数发起Y - 基金主页(代码:022899)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2232 0.0083 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2343 0.0095 0.7779% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2232
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	-1.82%	-5.10%	-7.39%	3.29%	-	-	23.22%
同类排名	2305/4773	3483/5467	2162/5421	2329/5238	1891/4400			-

中欧沪深300指数发起Y(022899)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2180	-0.43%
2026-09-16	1.2232	0.68%
2026-09-15	1.2149	-0.61%
2026-09-14	1.2224	-0.67%
2026-09-11	1.2306	-0.81%
2026-09-10	1.2406	-0.43%

中欧沪深300指数发起Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.68%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.45%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.80%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.51%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.94%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.73%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	1.71%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	1.48%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.43%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.25%	-0.09%

中欧沪深300指数发起Y(022899)基金档案

基金代码	022899	基金简称	中欧沪深300指数发起Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%